经营计划管理制度

经营计划管理制度1编号：HY-JB-QH-003-2012A蒲县宏源煤业集团有限公司经营计划管理制度（试行）目录第一章总则………………………………………………………………2第二章管理机构及职责…………………………………………………2第三章中长期发展规划…………………………………………………3第四章年度经营计划……………………………………………………4第五章月度经营计划……………………………………………………5第六章计划指标调整……………………………………………………6第七章经营计划监督、考核……………………………………………6第八章罚则………………………………………………………………7第九章附则………………………………………………………………7经营计划管理制度2第一章总则第一条目的为加强蒲县宏源煤业集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司下属子（分）公司。第三条经营计划分类按时间周期长短分为长期发展规划、年度经营计划、月度经营计划。第四条经营计划体系公司建立自上而下的经营计划监控体系，自下而上的经营计划编制和汇报体系，对经营计划编制、执行、监督、考核的四个环节实现闭合式管理。第二章管理机构及职责第五条计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则实行管理。第六条各职能部室（单位）分别是各专业计划的归口管理部门，其职责如下：（一）提供编制计划的基础数据；（二）提出本部室（单位）及专业口的年度、月度工作计划草案；（三）执行本部室（单位）分解的月度工作计划，并进行总结、分析。第七条企划部负责计划工作的综合管理，其职责如下：（一）经营计划编制的组织和汇总；（二）经营计划执行情况分析；（三）经营计划执行的监督实施，组织考核。第八条财务部负责对公司经营情况分析、经济运行分析及向公司相关领导提供经济运行预测服务。第九条经理层（一）对董事会提出的年度经营目标提出调整建议；（二）向董事会提交具体年度经营计划；经营计划管理制度3（三）审核年度经营计划草案、各月度及各单位分解计划；（四）对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；（五）负责向董事会汇报年度经营计划完成情况。第十条董事会（一）审定公司中长期发展规划；（二）提出和审核年度经营目标，批准年度经营计划。第三章中长期发展规划第十一条中长期发展规划是根据公司的愿景、发展目标制定的未来3-5年的战略规划，通过年度生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面：（一）产品发展规划；（二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向；（三）资本结构和资本运营战略；（四）市场发展规划；（五）组织架构和管理提升规划；（六）人才发展规划；（七）企业品牌建设规划；（八）企业文化建设规划。第十二条编制企业中长期发展规划的主要依据：（一）国家宏观经济发展趋势及市场需求；（二）国家及地方产业政策及前瞻性预测；（三）同行业发展趋势及公司竞争力分析；第十三条中长期发展规划的编制由董事会规划与发展委员会负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。第十四条各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。第十五条中长期发展规划经董事会批准后分年度组织实施。经营计划管理制度4第四章年度经营计划第十六条年度生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。由企划部负责组织，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。第十七条年度生产经营计划编制的主要依据：（一）公司下达的指令性、指导性计划；（二）公司总经理提出的年度工作目标；（三）市场调研和行业前景预测；（四）公司中长期发展规划；（五）公司生产经营历史统计资料；（六）经审定的各专业经济技术指标。第十八条年度生产经营计划指标一般包括：（一）生产计划指标：年度主要产品产量、产品结构、全年产值；（二）销售计划指标：年度主要产品销售量、市场价格、全年销售收入、营销策略、市场开拓措施、年度销售费用；（三）物资采购计划指标：年度采购物资总量、单品种物资采购数量、年度采购额、采购方式；（四）财务计划指标：按照年度财务预算指标体系要求进行编制；（五）劳动用工计划指标：年度用工总量、员工结构、工资总额、员工社会统筹交纳数量、员工收入指标、人员引进计划、职工培训计划；（六）产品开发计划指标：年度新产品开发数量、进度计划、开发经费预算；（七）主要经济技术指标：排污总量、回收率、回采率、厂用电率、产销率、劳动生产率、货款回收率。第十九条公司每年四季度初开始组织编制下一年度经营计划，具体流程如下：（一）公司于第四季度初，由总经理组织年度经营计划启动会，根据公司中长期发展规划，审视公司战略，通过1-3季度实际数据和上年数据进行分析预测，制定下一年度的生产经营计划；经营计划管理制度5（二）公司职能部室、二级生产单位及各子（分）公司结合自身状况，于11月底制订出本部门（单位）下一年度生产经营计划草案；（三）企划部根据公司发展战略，本年度经营计划执行情况及各下属子（分）公司经营计划建议，于12月初编制公司下一年度集团经营计划草案；（四）12月中旬总经理办公会对企划部编制的集团经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充后，报董事会审批；（五）董事会审议确定公司年度经营计划；（六）由企划部、总调度室、生产技术部共同负责将年度经营计划分解到各子（分）公司、职能部室。第五章月度经营计划第二十条月度生产经营计划编制的主要依据：（一）公司及本部门（单位）的年度生产经营计划；（二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。第二十一条各子（分）公司、职能部室根据年度经营计划组织编制本单位月度工作计划并组织实施，其编制流程：（一）月度生产作业计划编制流程：1、每月20日前，由生产技术部根据各煤业子公司的地质条件和采掘衔接计划制订煤业子公司生产作业计划草案。非煤子公司生产作业计划经分管经理审核后报至总调度室；2、每月23日前，由总调度室组织召开生产计划会议，对各生产单位的生产作业计划草案讨论研究，并正式确定下月生产作业计划；2、每月25日前，总调度室汇编完成下月生产作业计划，提交生产副总经理审核，报总经理审批后下发执行。（二）月度管理工作计划编制流程：1、每月20日前，经理层人员向企划部报送下月工作计划草案（通过OA报电子版）；2、每月21日-22日，由总经理召集经理层人员召开计划沟通会议，逐一讨论确定经理层月度工作计划。企划部列席会议，负责记录计划调整事项，并修改经营计划管理制度6汇总；3、每月22日-23日，由分管经理召集分管的副总工程师、助理级人员和各部室负责人，对分管经理的月度工作计划进行分解，并讨论确定下属人员和部室的月度工作计划。4、每月23日前，副总工程师、助理级人员、各职能部室将经分管经理签字确认的书面版工作计划报企划部（电子版通过OA报送）。2、每月25日前，企划部汇编完成公司总部管理工作计划，经总经理审批后下发执行。第二十二条生产作业工作计划应包括生产计划、工程计划、管理计划等内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。第二十三条管理工作计划应包括重点工作计划与日常工作计划两部分内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。第二十四条部室（单位）、个人提交计划时需电子版、书面版各一份，书面版需分管经理签署审核意见。第六章计划指标调整第二十五条公司经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各执行部门均不得随意修改。第二十六条确因客观因素影响需要调整年度经营计划，由相关单位提出申请，并说明原因（包括计划的执行情况），经企划部初审后上报总经理，由总经理召集总经理办公会研究讨论，形成共识并签署意见，提交董事会讨论通过后执行。第二十七条调整计划指标以书面通知为准，未批准前仍按原计划执行。第二十八条调整计划指标，应注意保证计划的平衡。第七章经营计划监督、考核第二十九条经营计划下达后，通过定期的经营计划监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营计划受控及目标的最终实现。经营计划管理制度7第三十条董事会视具体情况，每年度对中长期发展规划、年度计划落实情况进行调研、检查。企划部负责每月检查计划完成情况。第三十一条每月28日前，各职能部室、子（分）公司负责对本部室（单位）的工作计划完成情况进行总结分析，找出差异，分析原因，提出改进措施，完成单位的工作总结报告。第三十二条企划部每月28—29日，负责对各职能部室、子（分）公司的计划进行监督检查，形成月度工作计划报告，并在月终会上予以通报。第三十三条对经营计划的考核执行公司相关制度的规定。第八章罚则第三十四条违反本制度第二章有关条款或执行不力的，处罚责任单位300元/次。第三十五条违反本制度第四章有关条款或执行不力的，处罚责任单位500元/次。第三十六条违反本制度第五章有关条款或执行不力的，处罚责任单位200元/次。第九章附则第三十七条本制度由公司企划部协同董事会秘书处负责解释与修订。第三十八条本制度经公司总经理办公会审议通过，报董事会审议批准后下发执行。附件：附件1：公司年度生产经营计划编制流程附件2：生产单位月度生产作业计划编制流程附件3：公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程经营计划管理制度8附件1：公司年度生产经营计划编制流程公司年度生产经营计划编制流程组织年度经营计划启动会汇编审核审批总经理企划部总经理办公会董事会职能部室二级生产单位各子（分）公司企划部总调度室生产技术部制定本单位年度计划草案集团公司年度生产经营计划草案集团公司年度生产经营计划草案集团公司年度生产经营计划分解集团公司年度生产经营计划下发、执行集团公司年度生产经营计划企划部经营计划管理制度9附件2：生产单位月度生产作业计划编制流程生产单位月度生产作业计划编制流程非煤业子公司非煤业子公司职能总经理职能职能生产技术部总调度室分管领导总经理总调度室制定审核审批下发、执行煤业子公司生产作业计划草案生产副总经理生产作业计划生产作业计划生产作业计划组织生产计划会议讨论确定总调度室汇编生产单位生产作业计划草案非煤业子公司制定分管副总经理审核非煤子公司生产作业计划草案非煤业生产作业计划草案生产作业计划经营计划管理制度10附件3：公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程副总经理职能职能职能职能职能职能经理层人员总经理企划部总经理企划部拟定工作计划草案计划沟通会议讨论确定经理层工作计划汇编集团总部、项目部管理工作计划副总工程师助理级、部室审批集团总部、项目部管理工作计划集团总部、项目部管理工作计划分解分管副总经理管理工作计划分管副总经理审核副总、助理及部室管理工作计划下发、执行