实物库存管理办法

1*实物库存管理办法第一章总则第一条为加强*（以下简称“公司”）库存物资管理，实现库存资源的科学调配和高效利用，依据国家有关法律法规以及《*物资管理通则》等有关规定，制定本办法。第二条实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。第三条本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四条本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第五条本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、2项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。第二章职责分工第六条*物资部（*招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管理，对公司库存物资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。第七条*物资有限公司在*物资部（*招投标管理中心）的业务管理下，承担公司库存物资管理的具体实施工作，其3主要职责是：（一）负责公司库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资信息。（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、整理、汇总，形成跨省库存物资调拨计划，报物资部审核后组织实施。（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定额。（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。第八条省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，4组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。第九条省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。5（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。第十条地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及6保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）公司实物库存管理工作。第十一条县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。（二）负责跨县公司库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常作业。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。（六）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。第十二条公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则7和标准。（三）负责组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资和资产申请，并办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。第十三条省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产检修、试验；对待报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。第十四条各级项目管理部门的主要职责是：（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头开展实物库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用8计划，审核物资需求计划。（二）负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情况调整项目预算。（三）负责审批本专业工程结余物资退库申请和应退库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。第十五条各级项目建设管理单位的主要职责：（一）负责开展本专业实物库存的利库工作，提出项目物资调拨和利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。（二）负责根据项目建设情况清查、暂存、整修退库物资，开展工程结余物资退库前的技术鉴定，编制项目结余物资退库申请。（三）负责将退库物资运送到指定仓库，并与物资公司（中心）做好物资退库和相关资料的交接工作。（四）配合开展项目物资的到货验收工作，及时完成库存领料。第十六条各级财务部门的主要职责是：（一）负责库存物资的会计核算，负责按时做好有关物资流转过程的账务处理工作。（二）负责配合做好库存物资利用方案的审核。（三）负责按月稽核物资出入库单，开展物资库存账务9稽核。（四）配合做好库存物资盘点工作，并对盘点差异进行审核和账务处理。（五）配合做好退役资产、库存物资报废申请的审批。第十七条各级单位信通、审计、监察等管理部门按照部门职责，做好库存物资管理的配合和支撑工作。第十八条各直属单位参照省公司库存物资管理模式，开展本单位的库存物资管理工作。第三章入库管理第十九条实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入库、废旧物资入库等。第二十条采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。10第二十一条调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。第二十二条工程结余物资退库：（一）工程竣工后，项目管理部门组织开展工程结余物资的技术鉴定。鉴定可用物资，除应满足规定技术条件外，原则上需同时满足以下条件：变电一次设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；杆塔类(铁塔、钢管杆、电杆)按照整基进行退库；线路材料的退库物资导线、电缆、光缆单段长度应满足最低使用需求量（导线单根重量在200公斤及以上；地线单根重量在200公斤及以上；架空绝缘线单根段长在500米及以上；10kV及以上高压电缆单根段长在50米及以上；1kV及以下低压电缆单根段长在300米及以上）。材料类物资不满足上述退库标准，有利用价值的，移交运行单位作运维材料；无利用价值的，在11工程中作为边角废料进行报废处理（二）项目建设单位编制“结余物资退库申请表”（见附件1），明确退库物料、退库数量、鉴定情况等信息，经本项目管理部门审核后，将结余物资退回仓库。退回省物资公司仓库的物资，技术鉴定结果须报省公司专业技术部门审核，必要时，可以重新组织进行技术鉴定或质量检测。（三）物资公司（中心）接收退库物资时，依据审批后的技术鉴定报告及退库申请，核对物资的品名、规格、数量及相关资料，验收无误后办理结余物资退库。（四）鉴定不可用的项目结余物资，由项目管理部门办理结余物资的报废手续后，填写“废旧物资交接单”（见附件2）。办理完报废手续的结余物资与物资公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。第二十三条退出退役资产保管入库：（一）退出退役资产在办理保管入库手续前，实物资产管理部门组织开展技术鉴定。（二）鉴定为可用资产由原实物资产使用部门编制“可用退役资产保管申请表”（见附件3），明确资产名称、数量、利库去向、计划利库时间、保管时间等。（三）物资公司（中心）依据审批后的技术鉴定单及保管申请，核对实物的品名、规格、数量及相关资料办理入库。入库后退役资产