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上海鹏欣房地产（集团）有限公司2013年度工作总结与2014年度工作计划商业事业部—内控部汇报人：江英2014-1-7上海目录一、内控部组织架构二、2013年工作总结与评价三、2014年工作计划内控部组织架构部门经理分析主管文控主管巡核主管根据事业部架构设经理、分析主管、文控主管、巡核主管各一名。实际在岗：经理、分析助理、巡核专员各一名。2013年工作总结及评价全面预算管理1.项目预算执行控制及分析2.14年度商业经营目标责任书客户满意度1.抽样调查和全面调查相结合2.月度抽样调查内容在巡核报告中体现3.全面调查分别在6月和12月实施内控巡核1.内控检查项2.月度内控巡核(共实施84人次)3.内控巡核报告(75份)管理报表1.商业项目内控报告（12份）2.营运分析报表体系搭建（5月份）3.月度储值卡统计4.应收款分析（月度）财务监督1.完成了项目年度财务检查2.实施了鸿翼EAS上线运行3.鸿翼固定资产建账、建册4.拟订了财务制度团队145236内控体系建设1.财务内控基础管理制度2.商业内部控制操作手册2013年工作总结及评价序号工作内容权重(％)关键考核指标（KPI）考核标准分值权重(％)信息来源年度完成年终考核考核责任人1团队建设10%1、培训计划完成率（%）下半年度计划2人至项目业务培训6内控培训报告00部门负责人2、部门内业务学习及岗位培训按季度进行4学习报告４４部门负责人2全面经营预算及报表管理30%1、管理报表及内控报告每月15日按时提报，共计12份6报表及内控报告12份6预算分析岗2、预算执行差异分析报告（仅限水游城项目）每月20日按时提报，共计12份6差异分析报告12份6预算分析岗3、14年度项目经营预算工作推进按规定时间节点完成10各项目经营目标责任书按计划节点完成10预算分析岗4、编制经营预算及数据分析模型、系统搭建与IT协同完成4总部信息管理系统2预算分析岗5、内控部基础工作，推动内控体系建设和完善与IT协同完成4总部信息管理系统2预算分析岗3内控巡核及租户满意度调查20%1、项目巡核及报告月度各项目，共计81份8巡检报告81份8巡核管理岗2、租户调查及报告南水、天水及星游城专项调查报告共计6份8租户调查报告6份8巡核管理岗3、跟踪复查整改问题及解决情况整改方案及复查结果4巡检报告结合每月巡检完成4巡核管理岗4财务管理及业务规范20%1、隶属单位会计业务工作会计报表15财务报表14会计核算岗2、监督项目会计核算质量、财经纪律5５会计核算岗5文控20%1、构建商业总部合同管理体系初步完成合同管理需求调查和模块设计10合同管理设计报告５合同管理岗2、部门内档案整理、归档、上传月度档案归整及网络档案上传10行政统一的网络档案模式10合同管理岗100%10084部门KPI业绩考核汇总纵观一年来部门工作，还存在一些问题和不足。在今后的工作中，内控部将进一步加强专业理论学习，努力提高综合业务水平，满足商业运营与发展的客观需求。2013年工作总结及评价一、内控团队不稳定，整体执业水平亟待提高。二、缺乏跟前台业务的联动，部分工作仅停留在表面三、工作满足于正常化，缺乏创新精神不足之处预算管理标准作业和流程管理战略成本管理合同管理内控管理系统经营目标业绩考评2014年工作计划2014年工作计划2014年部门重点工作：1、以年度经营目标、业绩评价体系为指引，加强经营性收入/成本控制、计划执行控制、标准作业流程控制，督促项目增收节支、计划落实，实行目标管理体系与业绩考核体系的有效结合。2、准确计量及报告各项目经营业绩及各项关键KPI指标完成情况，为绩效管理提供依据。3、加强同前三台业务联动，利用定量计算与定性分析二大管理工具，准确及时发现问题，合理评价各项工作计划执行情况，提供合理化方案。形成持续改进的良性循环，提高执行力和经营效益。2014年工作计划序号工作内容管理工具年度目标1团队及体系建设内部宣导和培训、项目短期培训提高内控整体实务水平2预算编制与审核《经营目标责任书》7－12月完成（按照每个分解计划节点推进）3预算执行与分析实绩/预算报表全年12份，无一差错预算执行差异分析报告全年12份，无一差错商业内控报告全年12份，无一差错4定期巡检及报告项目巡检表水游城项目按月进行（36人次）沃华项目按季度进行（16人次）5专项检查及报告计划执行标准作业流程涉及采购/付款、资产管理、销售额管理等（专项报告10份）租户满意度调查表年度内各项目租户调查全覆盖6目标管理及绩效评价分析－评价模型MD计划执行评估模型（3月试行）－营运部优化水游城项目运营成本分析模型（4月完成）2014年重点工作和目标汇报完毕谢谢