金蝶金蝶软件应用实践

金蝶软件应用实践金蝶软件是深圳金蝶软件科技有限公司采用先进的开发工具，在Windows平台上研制开发的一个财务软件。该软件以我国当前的财务、会计理论及实务为基础，以“拓展会计核算，强化企业管理”为指导思想，不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规范的会计核算，而且还多方面拓展了会计的管理职能，满足企业经营管理的需要。本章将以金蝶2000部门级财务软件系统为基础，对软件的运用和维护作系统介绍。金蝶2000标准版V6.3部门级财务软件，高度集成了账务处理、报表处理、工资核算、固定资产管理、财务分析、出纳管理和往来处理等功能模块，在软件的集成度、会计管理功能、安全性、通用性、操作方便性、用户界面以及与其他常见应用软件的接口等方面均有较好的设计。本章将以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为基础，运用这一软件的主要功能，对从设置账套到报表输出的全部核算过程进行全面的演示与解释。其中对主要窗口界面将作详细的说明。11.1实训一：新建账套与用户设置在启动软件前，必须按规定程序安装好财务软件。金蝶软件的安装方法与一般软件安装方法相类似，在此不作叙述。对新建账套的描述将从软件的启动开始。11.1.1账套设置1．启动金蝶财务软件依次选择“开始→程序→金蝶部门级财务软件→金蝶2000标准版V6.3”命令，或双击桌面的“金蝶2000标准版V6.3”图标，系统开始启动。如果使用的是软件的演示版，或当前计算机未安装加密卡，系统显示“加密卡初始化失败”信息，单击“确定”按钮后出现“连接网络加密服务器”对话框，单击“取消”按钮则出现“无法成功取得指定服务器的加密验证，系统进入演示模式”的信息。单击“确定”按钮后出现“系统登录”窗口，如图11-1所示。图11-1系统登录2．用户登录在图11-1“系统登录”窗口打开“用户名”下拉列表框，从中选取用户名，并在“密码”栏输入用户密码，按回车键即可进入系统。第一次登录时使用系统默认用户名“Manager”，密码为空。进入系统后，用户可以根据自己的需要增加、修改或删除用户。若系统内已存在账套，则在系统登录界面继续打开“账套”下拉列表框选择账套，然后单击“打开”命令按钮，即出现图11-2的“会计之家”系统主界面。图11-2“会计之家”系统主窗口3．新建账套在系统登录窗口单击“新建”按钮，弹出如图11-3所示的“新建账套”对话框。图11-3新建账套之输入文件名在“文件名”输入框输入“太湖园艺用品”，作为账套文件名。在此，系统默认的账套文件扩展名为“.AIS”，账套文件默认存储路径是软件的安装目录。单击“保存”按钮，系统保存输入的账套文件，并进入建账向导。建账向导的第一屏显示一些提示信息.单击“下一步”按钮后，进入账套名称输入窗口，如图11-4所示。3图11-4新建账套之输入账套名称在账套名称文本框输入“太湖园艺用品制造厂”，单击“下一步”按钮，进入图11-5所示的选择所属行业窗口。图11-5新建账套之选择行业在行业选择对话框选择“工业企业”，表示需要系统提供工业企业的会计科目表，若不需要系统提供会计科目表，则可以选中“不建立预设科目表”复选框。在此，可通过单击“详细资料”按钮查看系统将为用户提供的会计科目表。需要注意的是，本系统支持的基本行业会计科目表，其总账科目编码长度为3位，且不允许用户修改。本账套资料要求设置的总账科目编码长度为4位，所以在此选择所属行业为“外商投资企业”。单击“下一步”按钮，显示图11-6所示的记账本位币设置对话框。图11-6新建账套之记账本位币设置系统默认本位币为人民币（RMB）。单击“下一步”按钮，进入会计科目编码设置窗口，如图11-7所示。图11-7新建账套之会计科目编码设置根据账套资料的要求，将会计科目级别调整为4级，则“五级科目代码长度”和“六级科目代码长度”分别自动置零，将“一级科目代码长度”调整为4。单击“下一步”按钮，进入会计期间设置窗口，如图11-8所示。5图11-8新建账套之会计期间设置采用系统默认设置，即选择“自然月份”，并将“账套启用会计期间”值调整为“2006年11期”。单击“下一步”按钮，在显示的确认信息窗口单击“完成”按钮，则进入如图11-9所示的“会计之家”系统“初始化设置”主窗口，完成建账过程。图11-9会计之家系统初始化设置主窗口11.1.2用户及权限设置1．新增用户与用户组在会计之家初始化设置主窗口，打开“工具”菜单的“用户及权限管理”项，出现如图11-10所示的“用户（组）管理”窗口。图11-10用户（组）管理在金蝶软件中，系统允许对用户进行分组管理，可以划分用户组，并可分别针对不同的用户组或用户进行授权。系统默认的用户组是“系统管理员组”和“缺省组”，其中属于“系统管理员组”的用户可以拥有设置账套、分配权限、反过账、反结账等重要项目的操作权力。选择“系统管理员组”，单击“用户设置”中的“新增”按钮，弹出如图11-11所示的“新增用户”对话框。图11-11新增用户在“用户名”文本框输入“王小刚”，在“安全码”文本框输入“wangxiaogang”，单击“确定”按钮，则用户王小刚建立完毕。在用户（组）管理窗口的“用户组设置”下单击“新增”按钮，弹出如图11-12所示的用户组设置窗口。图11-12增加用户组对话框在“用户组名”文本框输入“会计出纳”后，单击“确定”按钮，新的“会计出纳”组即被添入。在用户（组）管理窗口选择“会计出纳”用户组，重复对新增用户的操作，添加会计何森林和出纳李林的信息，即完成对用户的设置。2．用户权限设置在用户（组）管理窗口中，选中会计出纳组的“何森林”，单击“用户设置”项下的“授权”按7钮，进入如图11-13所示的用户权限分配窗口。图11-13用户权限分配之“操作权限”设置对用户的权限分配需要进行以下两个方面的设置：（1）根据用户实际操作权力，分别设置用户的操作权限、报表权限和科目权限。其中“操作权限”是对用户所拥有的基本软件模块的操作权限的设置；“报表权限”是对用户是否拥有对系统直接提供的试算平衡表、账龄分析表等报表的操作权的设置；“科目权限”是对是否限定用户的可用科目范围以及在限定范围情况下允许用户使用哪些科目的设置。（2）在“操作权限”设置界面，需要确定用户权限的适用范围。即对用户的授权适用于所有用户、本组用户还是本人。设置用户的“操作权限”时，首先在基本设置窗口列表框中依次选择软件功能页签，在右侧显示的复选框中选择操作项。然后再在“权限适用范围”单选框中选择范围。重复以上操作，完成对所有功能项的设置。“报表权限”和“科目权限”的设置比较简单，在此不予详细描述。权限设置完成后，单击窗口右上角的“授权”按钮，系统显示“已成功进行了用户授权”，即完成用户权限分配。单击“关闭”按钮返回到用户（组）管理窗口，单击“关闭”按钮回到会计之家系统初始化设置主界面。若要将当前用户升级为系统管理员，则只要在用户权限分配窗口中，选中“系统管理员”复选框即可。11.2实训二：系统运行要素与环境参数设置11.2.1系统运行要素设置1．往来核算单位设置在这一软件中，对往来单位不区分客户与供应商，所以将账套资料中的客户与供应商合并在一起统一作为往来单位管理。在系统初始化设置主窗口中，单击“核算项目”按钮，打开如图11-14所示的辅助核算项目设置主窗口。图11-14辅助核算项目设置主窗口初次打开这一窗口时，系统已经建立了“往来单位”、“部门”、“职员”三个类别标签。如果需要，可以通过“增加类别”、“修改类别”和“删除类别”等按钮设置类别。系统默认设置中，项目内容为空。选择“往来单位”标签，单击“增加”按钮，弹出如图11-15所示的往来单位录入窗口。图11-15往来单位录入分别在相应的文本框输入代码、名称、地址等内容。有些栏目没有可输入资料时也可空缺不填。一个单位的所有资料输入完毕后，单击“增加”按钮，这一单位的条目将出现在辅助核算项目设置窗口。按上述方法录入所有往来单位后，单击“关闭”按钮返回辅助核算项目设置窗口。2．部门设置在辅助核算项目设置窗口中单击“部门”标签，再单击“增加”按钮，弹出如图11-16所示的部门设置窗口。9图11-16部门设置在部门设置窗口的相应文本框内分别输入部门代码和部门名称，单击“增加”按钮，当前内容便出现在辅助核算项目设置窗口。在对部门实行分级管理情况下，输入部门时需要在“上级部门代码”下拉列表框选择上级部门代码。系统自动根据所输入的部门代码间的关系建立部门控制结构体系。3．职员设置在辅助核算项目设置主窗口单击“职员”标签，再单击“增加”按钮，弹出如图11-17所示的职员设置窗口。图11-17职员设置职员信息录入方法如下：（1）代码和姓名：在职员设置窗口的相应文本框内分别直接输入。（2）部门：在部门下拉列表框中选择。需要注意的是，职员设置必须在部门设置之后，否则“部门”下拉列表框中是空的。（3）类别：在“类别”下拉列表框中选择。初次录入时，需要先录入类别列表。即单击“…”按钮弹出如图11-18所示的职员类别设置窗口。图11-18职员类别设置单击“增加”按钮出现如图11-19所示的职员类别增加窗口。图11-19增加职员类别增加在增加职员类别窗口输入相应类别名称，单击“增加”按钮，增加职员类别，然后单击“关闭”按钮回到类别设置窗口，再单击“关闭”按钮返回到职员设置窗口。要注意，职员类别是直接为工资费用结转等自动结转凭证的设置服务的，设置时应尽量规范，本例中可设置“管理人员”、“经营人员”、“生产人员”三个类别。（4）职务：打开“职务”下拉列表框，在列表中选择。初次录入时，需要先录入职务列表。即单击“…”按钮，弹出如图11-20所示的职员职务设置窗口。图11-20职员职务设置在职务设置窗口单击“增加”按钮，并在弹出的职务增加窗口中输入“总经理”等职务，单击“增加”则添加到职员职务设置列表中。设置完毕，单击“关闭”按钮回到职务设置窗口，再单击“关闭”按钮返回到职员设置窗口。重复上述方法录入所有职员信息。11.2.2系统环境参数设置1．外币设置在系统初始化设置主窗口中单击“币别”按钮，打开如图11-21所示的货币设置窗口。图11-21货币设置在货币设置窗口单击“增加”按钮，弹出如图11-22所示的货币增加窗口。11图11-22增加货币在增加货币窗口输入货币代码、货币名称以及各个不同会计期间的实际汇率，单击“增加”按钮，货币即被加入。单击“关闭”按钮，可返回到货币设置窗口，再单击“关闭”按钮退回到初始化设置主窗口。2．账套选项设置在会计之家初始化设置窗口中，单击“账套选项”按钮，出现如图11-23所示的账套选项设置窗口，窗口中显示的是系统的默认设置。图11-23账套选项设置账套选项设置窗口有六个页面，其中“账套参数”选项卡可查询账套本位币、科目级数、科目代码结构、账套启用日期等初始设置参数，其他几个选项页可分别查看或定义相关参数。在“凭证”页，选择“增加和修改凭证时允许改变凭证字号”、“凭证录入时自动填补断号”和“凭证保存后立即新增”复选框，清除“凭证借贷双方都必须有”复选框。单击“确定”返回会计之家初始化设置窗口。（1）凭证类型设置。在“账套选项”窗口，单击“凭证”标签打开凭证参数设置窗口如图11-24所示。图11-24凭证参数设置选择凭证字“收”，单击“修改…”按钮，弹出如图11-25所示的凭证限制条件设置窗口。图11-25凭证限制条件设置在“对应套打类型”项下选择“收款凭证”，在“科目范围限制”的“借方必有”文本框内输入“1101，1102”，单击“确定”按钮返回。用同样方法可分别将付款凭证和转账凭证的限制条件设置为“贷方必有：1001，1002”和“借和贷必无：1001，1002”。完成后按“确定”退出。（2）结算方式设置。在“凭证”参数设置窗口，单击“结算方式”下方的文本框，输入“现金支票”，单击“增加”即可。同样方法设置“转账支票”、“银行汇票”和银行凭证”等结算方式。设置完成后单击“确定”返回。11.3实训三：会计科目设置与期初余额录入11.3.1会计科目设置在会计之家初始化设置窗口中，单击“会计科目