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《ERP软件应用》业务流程及实验步骤制作：赵冠华山东财经大学会计学院2012年9月2第一章供应链基础设置实验一系统管理1.用admin登录系统管理；2.增加操作员；编号姓名口令角色111吴明远1账套主管222王月2采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员3.建立账套说明：按教材p2-p3资料建立！注意：企业类型为“商业”！4.设置操作员权限（1）吴明远为“账套主管”；（2）王月具有：应付款管理、应收款管理、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理的权限。5.账套备份说明：按教材p11倒数第1行～倒数第10行要求建立！实验二业务基础设置1.建立部门档案说明：按教材p13表1-1左边两列资料建立！2.建立职员档案说明：按教材p13表1-1中3-6列资料建立！注意：在建立001吴明远、002王月档案时，应先将“对应操作员名称”中的名字删除，再通过查询按钮选择！3.建立客户、供应商分类说明：按教材p13表1-2资料建立！4.设置付款条件说明：按教材p13表1-3资料建立！5.建立客户档案说明：按教材p14表1-4资料建立！注意：所属银行项不输入！6.建立供应商档案说明：按教材p14表1-4资料建立！7.设置存货分类说明：按教材p15表1-5资料第1-2列资料建立！8.设置计量单位注意：按计量单位组设置计量单位！（1）“自然单位组”计量单位设置3（2）“换算1组”计量单位设置（3）“换算2组”计量单位设置49.建立存货档案说明：按教材p15表1-5资料第6-10列资料建立！注意：（1）奥尔马女表、奥尔马男表、奥尔马情侣表的存货属性“受托代销”暂时不能输入，以后再补充修改；（2）注意参考成本、参考售价、售价不要输错位置。10.设置结算方式说明：操作方法见教材p31，实验资料见教材p16（6）！11.设置开户银行说明：操作方法见教材p31，实验资料见教材p16（7）！注意：币种选择“人民币”！12.设置仓库档案说明：操作方法见教材p32，实验资料见教材p16（8）！注意：“先进先出法”等为存货的计价方式！13.设置收发类别说明：操作方法见教材p32，实验资料见教材p16表1-6！注意：“1入库”及二级编码的收发标志为“收”；“2出库”及二级编码的收发标志为“发”！14.设置采购类型说明：操作方法见教材p33，实验资料见教材p16表1-7！注意：“入库类别”不要直接输入，应通过查找按钮选择！15.设置销售类型说明：操作方法见教材p33，实验资料见教材p16表1-7！注意：“出库类别”不要直接输入，应通过查找按钮选择！16.设置费用项目说明：操作方法见教材p34，实验资料见教材p16表1-8！注意：注意本实验无需“费用项目分类”设置，直接进行“费用项目”设置！17.设置发运方式5说明：操作方法见教材p35，实验资料见教材p17表1-9！17.账套备份说明：按照教材p35倒数第1-2行操作步骤进行账套备份！实验三财务基础设置1.设置总账系统参数说明：操作方法见教材p37，但与书上稍有区别，实验资料见教材p36（1）！2.设置会计科目辅助核算类别说明：操作方法见教材p37，实验资料不要参照书，设置要求如下！！（1）将科目“1131应收账款”、“1111应收票据”、“2131预收帐款”的辅助核算属性设为“客户往来”；（2）将科目“2121应付账款”、“2111应付票据”、“1151预付账款”的辅助核算属性设为“供应商往来”；（3）在科目“2121应付账款”下分别增加明细科目“212101应付货款”和“212102暂估应付款”，辅助核算属性设为“供应商往来”。注意：p38的“3.修改会计科目”不需做，因为“受托代销商品”科目已经存在！3.设置凭证类别说明：操作方法见教材p38，实验资料见教材p36表1-10！4.录入期初余额注意：（1）录入“商品进销差价”科目的贷方余额-2600前，应先将原余额方向“借方”改为“贷方”，再录入-2600；（2）录入“发出商品”科目的余额前应先在“设置－财务－会计科目”中增加科目“1245发出商品”；（3）录入“暂估应付款”科目余额时，供应商和摘要必须输，供应商选择“上海永昌”，摘要输入“暂估入库”；（4）录入“盈余公积”科目余额时，应将余额录入在它的明细科目“盈余公积－法定盈余公积”科目下；（5）“未分配利润”科目的贷方余额220000应录在科目“利润分配－未分配利润”下。5.账套备份说明：按照教材p39倒数第1-2行操作步骤进行账套备份！6第二章采购管理实验一采购系统初始化1.设置系统参数（1）设置采购管理系统参数说明：操作方法见教材p44-p45，实验资料见教材p42（1）！（2）修改存货档案说明：操作方法见教材p45-p46，实验资料见教材p42（2）！（3）设置库存管理系统参数说明：操作方法见教材p46-p47，实验资料见教材p43（3）！（4）设置存货核算系统参数说明：操作方法见教材p48，实验资料见教材p43（4）！（5）应付款管理系统参数设置和初始设置说明：操作方法见教材p49-p50，实验资料见教材p43（5）！注意：p43倒数第8行的基本科目设置改为：应付科目212101（应付账款—应付货款），预付科目1151（预付账款），采购科目1201（物资采购），税金科目21710101（应交税金—应交增值税—进项税），银行承兑科目2111（应付票据），商业承兑科目2111（应付票据）。特别提醒！！系统参数设置完成后，必须关闭“企业应用平台”，再重新注册进入“企业应用平台”！2.期初数据录入（1）采购管理系统期初数据录入①期初暂估入库单的录入说明：操作方法见教材p51，实验资料见教材p43倒数第2行（1）、（2）！②期初受托代销入库单的录入说明：操作方法见教材p52，实验资料见教材p44顺数第4-7行（1）、（2）！（2）库存管理系统期初数据录入说明：操作方法见教材p53，实验资料见教材p44表2-2！注意：①库存期初结存数据必须按照仓库分别录入；②库存期初结存数据录入完毕后，必须进行审核，审核时按照仓库分别进行。（3）存货核算系统期初数据录入①存货期初数据录入说明：操作方法见教材p55！注意：直接从库存中取数，无需录入！②存货期初差异录入说明：操作方法见教材p56，实验资料见教材p44表2-2！注意：先录入存货期初余额，再录入存货期初差价！3.期初记账（1）采购管理系统期初记账（2）存货核算系统期初记账说明：操作方法见教材p57！注意：采购管理系统先记账，再对存货核算系统记账，记账前要确保对库存期初结存数据进行审核！74.账套备份说明：按照教材p57倒数第1行操作步骤进行账套备份！实验二普通采购业务（一）1.设置采购专用发票为“允许手工修改发票编号”操作步骤：设置—单据设置—单据编码设置—采购—采购专用发票—修改—选中“手工改动、重号时时自动修改”复选框—保存—退出。2.单据设置（1）在“采购管理”中，分别在“采购订单”、“采购到货单”和“采购专用发票”的表体中选中“换算率”、“采购单位”、“件数”复选框操作步骤：p60（1）—（5）（2）在“库存管理”中，在“采购入库单”的表体中选中“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”、“应收数量”复选框操作步骤：p60（6）—（7）。3.第1笔业务的处理（1）业务描述：采购管理系统—录入采购请购单—保存—审核（2）操作步骤：p61（1）～（5）说明：采购请购单必须审核，审核后的请购单不能修改，要修改必须先“弃审”！4.第2笔业务的处理（1）业务描述：采购管理系统—根据采购请购单—生成采购订单—修改原请购单的采购价格（2）操作步骤：采购管理—采购订货—采购订单—增加—输入订单日期、采购类型、供应商、采购部门、业务员—右击鼠标—拷贝采购请购单—过滤—全选—确定—修改原币单价—保存—审核说明：（1）生成的采购订单必须审核，审核后的采购订单不能修改，要修改必须先“弃审”！（2）要查询采购订单，可通过“采购订货—采购订单列表”。5.第3笔业务的处理（1）业务描述①采购管理中，根据采购订单生成采购到货单；②库存管理中，根据采购到货单生成采购入库单；③采购管理中，录入采购发票；④采购管理中，进行采购结算，即对账（入库单和发票核对）；⑤存货核算中，进行单据记账，生成入库凭证；⑥应付款系统中，单据审核、生成一张转账凭证（2）操作步骤：①生成采购到货单：采购管理—采购到货—到货单—增加—右击鼠标—拷贝采购订单—过滤—双击相应存货的选择栏—确定—修改到货日期—保存②生成采购入库单：见教材p65-67！③采购管理—采购发票—专用采购发票—增加—右击鼠标—拷贝采购订单—过滤—双击相应存货的选择栏—确定—修改发票日期、发票号—保存④采购管理—采购结算—自动结算—确定8⑤存货核算—业务核算—正常单据记账—仓库选“永昌服装仓”—确定—全选—记账—退出；存货核算—财务核算—生成凭证—选择—全消—选择“采购入库单（报销记账）”—确定—全选—确定—凭证类别选“转账凭证”—选择存货科目“1243库存商品”、对方科目“1201物资采购”—合成—修改凭证日期2009-01-31—保存—退出⑥教材p74-76（1）～（10）！6.第4笔业务的处理（1）业务描述：采购管理系统—采购订货—采购订单中增加一张订单信息。（2）操作步骤：采购管理—采购订货—采购订单—增加—录入订单信息—保存—审核7.第5笔业务的处理说明：与第4笔业务相同！8.第6笔业务的处理说明：与第5笔业务相同！9.第7笔业务的处理说明：与第3笔业务相同！注意：在执行第四步“采购结算”时，若不能自动结算，可采用“手工结算”！操作步骤见教材p76-81！实验三普通采购业务（二）1.第1笔业务的处理（1）业务描述①采购管理系统—根据采购入库单生成采购发票并现付、结算；②存货核算系统—进行暂估处理生成暂估单；③存货核算系统—生成“红字冲销凭证”，冲掉原暂估单；④存货核算系统—生成蓝字入库凭证（蓝字回冲单）；⑤应付款系统—生成付款凭证（2）操作步骤①采购管理—采购发票—专用采购发票—增加—右击鼠标—拷贝采购入库单—过滤—双击“永昌女套装”选择栏—确定—修改发票号、发票单价及其它项—保存—现付—录入相关信息—确定—结算（采购发票和采购入库单自动结算）②见教材p84-85！③见教材p85-86！注意：先在“财务会计—总账—设置—选项—凭证”中，选中“可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目”项！④见教材86！⑤见教材p86-88！注意：应选择“现结制单”!2.第2笔业务的处理（1）业务描述①库存管理系统—根据采购订单生成采购入库单②采购管理系统—根据采购入库单生成采购发票③采购管理系统—录入“运费发票”、手工结算④存货核算系统—单据记账、生成入库凭证9⑤应付款系统—生成应付款凭证（2）操作步骤①库存管理系统—入库业务—采购入库单—生单—单击采购订单—过滤—选择—确定—保存—审核②采购管理系统—采购发票—采购专用发票—增加—右击鼠标—拷贝采购入库单—修改发票号、发票日期③采购管理系统—采购发票—运费发票—增加—修改税率为“0”—输入存货名称：运输费、原币金额：2000—保存—退出采购管理系统—采购结算—手工结算—选单—过滤—刷入—刷票—选择—确定—分摊—是—结算④存货核算系统—业务核算—正常单据记账—全消—选择手表仓—双击选择—记账—退出存货核算系统—财务核算—生成凭证—选择—全消—选择“01采购入库单报销记账”—确定—单击选择—确定—选择存货科目：库存商品，对方科目：物资采购，差价科目：商品进销差价⑤教材p91！3.第3笔业务的处理（1）业务描述①库存管理系统—根据采购订单生成采购入库单；②采购管理系统—根据采购入库单生成采购发票并现付；③采购管理系统—手工结算；④存货核算系统—单据记账、生成入库凭证；⑤应付款系统—生成应付款凭证。（2）操作步骤①p91！②p91！③p91！④参见p90-91！⑤p93-94！实验四受托代销业务1.第1笔业务的处理注意：在采购管理系统的选项中选中“受托代销业务必有订单”！（1）业务描述①采购管理系统