ERP固定资产使用手册

固定资产管理系统 1 本源码下载地址：目录第一章系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。 1.1. 系统功能概述.................................................................................错误！未定义书签。 1.2. 名词术语.........................................................................................错误！未定义书签。第二章业务处理.....................................................................................错误！未定义书签。 2.1. 资产增加.........................................................................................错误！未定义书签。 2.2. 卡片查询.........................................................................................错误！未定义书签。 2.3. 变动处理.........................................................................................错误！未定义书签。 2.4. 资产保养.........................................................................................错误！未定义书签。 2.5. 资产维修.........................................................................................错误！未定义书签。 2.6. 工作量管理.....................................................................................错误！未定义书签。 2.7. 计提折旧.........................................................................................错误！未定义书签。 2.8. 计提减值准备.................................................................................错误！未定义书签。第三章期未处理.....................................................................................错误！未定义书签。 3.1. 资产盘点.........................................................................................错误！未定义书签。 3.2. 资产评估.........................................................................................错误！未定义书签。 3.3. 生成凭证及凭证查询.....................................................................错误！未定义书签。 3.4. 期未结账.........................................................................................错误！未定义书签。第四章报表查询与输出.........................................................................错误！未定义书签。 4.1. 汇总表查询.....................................................................................错误！未定义书签。 4.2. 明细查询.........................................................................................错误！未定义书签。固定资产管理系统 2 第一章系统概述 1.1.系统功能概述本系统适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等，主要功能如下： 1、用户可以自定义资产分类编码方式和类别，同时可以定义该类别的使用年限、残值率、折旧方法。 2、用户可以根据需要自定义折旧方法，还能对系统提供的折旧方法直行维护。 3、能自定义资产的增减变动方式。 4、能自定义资产的使用状况，并增加折旧属性，使用灵活。 5、能自定资产类别，并增加资产余额属性，使用灵活。 6、支持资产附属设备和辅助信息的管理。 7、进行资产变动处时，能同时查看其变动历史，非常清晰方便。 8、能提供资产管理信息如资产保养、维护信息及计划。 9、系统自动计提资产折旧，生成折旧分配表。同时可为总帐系统提供折旧凭证；为成本系统提供折旧费用数据。 10、能对固定资产计提减值准备。 11、能对资产进行盘点、评估，并对其结果进行处理。 12、能生成凭证并将凭证传递到总帐。固定资产系具有清晰明了的资产管理功能、灵活的自定义及应用功能、强大的查询功能和高度的自动化功能等特点。固定资产系统和库存系统、存货系统、应收应付系统、总帐系统、成本系统等有密切的联系系。资产卡片可以从库存系统或存货系统引入；资产增加产生的应付款可以过入应付系统；固定资产业务可以生成凭证并传递到总帐；为成本系统提供资产折旧数据。 1.2.名词术语主折旧范围：用于固定资产计提的折旧生成凭证。其它折旧范围只能用于资产管理。固定资产：指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。固定资产管理系统 3 第二章业务处理 2.1.资产增加 2.1.1. 功能说明录入新增固定资产主记录、设置固定资产相关属性、维护保养周期、定义资产的折旧条件等。可以通过资产卡片、资产余额表查对录入结果。 2.1.2. 准备事项 1、准备好基础资料。 2、准备好资产数据。 2.1.3. 注意事项 1、如果资产是从库存系统收货单或从结存存货中引入，那幺能作固定资产的物料的物料类型必须是设备，否则不能作为固定资产。引入的数量不能大于库存单据的数量。 2、在资产卡片未保存以前可以对录入的所有据进行修改，保存后只能到卡片查询模块中在进行维护。 3、固定资产如果是引入则其原值=数量*单价（1+税率），其中单价为库存存货的平均单价。如果库存单据未确定成本，由此类单据不能生成凭证。 4、固定资产的使用部门只能是明细部门。非明细部门录入不能保存。 2.1.4. 项目说明项目名称项目说明1类别编号单击类别编号调出资产类别信息，选取一个类别或手工录入2增加方式单击类别编号调出资产增加方式信息，选取一个类别手工录入即可3资产类型单击类别编号调出资产类型信息，选取一个类别手工录入即可4使用状态单击类别编号调出资产使用状态信息，选取一个类别手工录入即可5资产编号选好资产类别后，系统根据据资产类别自动给出资产编号您不能维护6资产名称用户手工录入资产名称7单位单击项目单位调出资产计量单位信息，选取某个计量单位即可8数量资产的数量9使用日期资产的开始使用日期。10入帐日期资产的入帐日期。11单件原值资产的单价12币别资产购入币别13采购方式单击项目采购方式调出采购方式信息，选取一种即可。系统默认值为’固定资产管理系统 4 无’。如果选用其它方式则需要录入供货商信息14付款方式如果采购方式不为’无’，必需录手付款方式。单击项目付款方式调出付寺方式信息，选用一种即可。15盘点信息资产盘点方式。系统给出两种盘点方式实物盘点、周期盘中点，选定一种即可。折旧信息16折旧范围资产可以有多个，但必须有一个主折旧范围。系统默认的折旧范是主折旧范围。17使用年限资产的预计使用年限。如果在资产类别中您已录入了该类别的使用年限，在录入卡片时系统将以此作为默认值18凈残值率资产的预计残值率，此项可录可不录。如果在资产类别中您已录入了该类别的凈残值率，在录入卡片时系统将以此作为默认值当你录入后系统自动计算出凈残值19已提折旧可录可不录。当你录入的是旧资产保存时系统根据折旧方法等信息自动检查您录入的已提折旧数据是否正确，如果不正确系统会给出提示。20折旧方法单击折旧方法下的字段调出折旧方法信息，选择录入即可。如果在资产类别中您已录入了该类别的折旧方法，在录入卡片时系统将以此作为默认值资产卡片保存后折旧方法不能更改。21资产科目单击（F3）资产科目下的字段调出科目信息，选择或手工录入即可。如果在资产类别中您已录入了该类别的资产科目，在录入卡片时系统将以此作为默认值22固定资产清理科目详见资产科目说明23累计折旧科目详见资产科目说明24减值准备科目详见资产科目说明25年复利或贴现率详见资产科目说明部门信息26使用部门使用资产的部门编号。单击（F3）使用部门调出部门信息选取或手工录入。资产卡片保存后使用部门不能更改27部门名称系统根据部门编号自动给出对应部门名称，您不楞以维护28成本对象折旧费用计入的成本对象。成本对象和使用部门互斥。29费用科目单击（F3）费用科目下的字段调出科目信息，选择或手工录入即可30费用分配率默认值100％。若有多个部门使用同一项资产则需要录入费用分配比例。 2.1.5. 操作说明1、新增：新增录入界面如图2-所示。界面由两部分组成。上半部分是资产卡片的基础信息，下半部分有8个TAB页，分别反映资产的基本信息、折旧信息、使用部门及其它管理信息。具体操作步骤见图2-12、固定资产管理系统 5 图2-12、引入：选取资产类型，将增加方式设为外部购置，单击菜单’引入’其界面如图2-2。可以从采购收货单中引入资产。收货单中的物料的物料类型必须是设备才行。选取作为固定资产的物料（手工修改数量）单击确定按扭即可。图 2­2 选取资产类型，如果将增加方式设为内部购置。此时是从存货中引入物料作为固定资产。其界面如图2-3所示。系统默认引入的数量为1，但有您可以更改。单击确定按扭即可。 1、表头上带有*号的栏位录入相关信息 2、录入基本信息 3、录入折旧信息 4、录入使用信息 5、录入其他信息如保养、维护、附属设备信息等固定资产管理系统 6 图 2­3 2.2.卡片查询 2.2.1. 功能说明您可以在此模块中进行资产卡片、资产变动历史查询和维护。可以套打资产卡片。在日常业务菜单下单击’卡片查询’其界面如图 2­4 所示。图 2­4 2.2.2. 准备事项 1、准备好折旧范围、折旧方法、变动方式及期其它基础资料。固定资产管理系统 7 2、资产卡片。 2.2.3. 注意事项 1、本期增加的资产（入帐期间和当前期间一致），本期可以修改和删除，非本期增加的资产，本期不能删除。 2、期增加的固定资产，修改时不写变动历史。 3、内部购置的资产删除时系统会同时删掉其对应的库存单据，数量修改系统会自动修改相应库存单据的数量。 2.2.4. 操作说明 1、新增：增加固定资产。操作步骤参见本章 2.1 资产增加。 2、修改