目录第一篇集团公司第一章总则第二章组织机构设置与岗位职责组织机构设置第一节组织机构设置一、集团结构二、集团公司组织机构第二节部门与岗位职责第二章行政管理制度第一节公司管理条例一、总则二、亲戚好友管理三、风气管理四、企业形象管理第二节管理人员行为准则第三节第三节诚信建设规范第四节行政办公制度一、总则二、接待事务三、印章管理四、文书管理五、档案管理六、邮件、报刊订阅管理七、图书管理八、内部报刊管理九、文印室管理十、长途电话使用规定十一、计算机和网络管理十二、软件开发第五节会议管理制度一、总则二、股东大会三、集团公司董事会会议四、子公司董事会会议五、总经理办公会六、职能部门会议七、会议组织与筹备八、会中与会后事务九、会议注意事项第六节民主沟通制度一、民主与沟通二、员工参与公司管理规定三、提案管理第七节保密制度一、总则二、保密范围三、保密措施四、责任与处罚五、附则第八节信息管理制度一、总则二、指标信息预警系统三、行政信息处理系统四、市场信息反馈系统第九节经营计划管理制度一、总则二、长期规划三、年度计划四、指标管理五、计划的执行与检查六、计划的变更与调整第十节审批制度一、经营计划二、设备添置三、融资四、投资五、公文审批六、合同签订审批七、资金支付第十一节内部配合管理规定一、总则二、子公司之间业务往来三、土建、安装、装潢配合规定四、分公司之间人员调配第四章人力资源管理制度第一节员工招聘制度第二节员工晋升制度第三节员工培训制度一、总则二、不定期培训三、定期培训四、新员工培训五、脱产培训或进修六、培训纪律第四节薪资福利制度一、总则二、员工工资三、股权激励办法四、员工福利第五节员工考勤制度一、总则二、作息时间三、出差四、事假五、休假六、婚假七、产假八、病假九、丧假第六节员工考核制度一、总则二、业绩考核三、能力考核第七节辞退、辞职与退休管理制度一、人员辞职二、人员辞退三、退休制度第八节员工调动与降职管理制度一、调动二、降职第九节人事档案管理制度第五章财务管理制度第一节财务工作准则一、总则二、会计人员的行政隶属关系三、基本工作要求第二节资金管理制度一、总则二、资金筹集三、资金管理四、土建工程要款五、资金调度六、资金结算七、资金使用第三节固定资产管理制度第四节现金管理制度第五节票据审批管理制度一、基本原则二、计划审批试行办法三、差旅费报销规定四、招待费和业务费审批规定五、办公费审批规定六、材料票据审批规定七、分包队伍票据审批规定八、拖延发票报销的处罚第六节会计档案管理制度第七节备用金及借款管理制度一、备用金管理规定二、借款管理规定第八节会计核算及财务管理规定一、核算体制二、会计核算三、成本核算四、财务管理第九节财务盘点制度第十节财务管理奖罚条例第十一节内部审计制度第六章检查监督制度第一节检查管理制度一、总则二、检查组检查规定三、行政检查规定第二节子公司考核制度第一篇集团公司第一章总则第一条为适应公司跨地区、跨行业、多元化的发展需要.加强各关联企业间优势互补、强强联合,规范协作行为,形成集团规模效应,根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》及有关法律、法规,组建企业集团,成立集团公司。第二条本集团名称:江苏中南实业集团。核心公司为江苏中南建设实业集团有限公司,下设七个子公司,分别为:南通市建筑总承包有限公司、青岛中南置业有限公司、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青岛中南建筑机具租赁有限公司、江苏中南生物医药科技有限公司、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等七家子公司,南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司两家子公司;青岛中南置业有限公司下辖北京中南锦城房地产开发有限公司、青岛常乐房地产开发有限公司、南京常锦房地产开发有限公司及青岛中南物业管理有限公司。第三条公司经营宗旨:以资本为纽带,组建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企业集团。通过集团公司的控股或参股,以股权关系明确责权利关系,使各子公司有机结合,既相互独立,又能优势互补、相互协作,体现“政企分开、产权清晰、责权明确、管理科学”的现代企业制度。一方面充分发挥自身优势和主观能动性,严格坚持“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束,自我承担民事责任,,的原则;分公司实行“自主经营、独立核算、自我发展、自我约束”的经营方针;另一方面充分按照集团宏观经营战略,根据集团公司股份制章程的分工和要求,进行检查、考核、监督和审计,充分发挥群体优势和规模效应,实现优势互补。在经营管理中贯彻“市场指挥经营、经营计划生产、财务指导生产、数字指挥生产’’的管理方针。把集团发展成为“主业精、副业兴、整体强”,可以抵御市场风浪的大型“航空母舰”。第四条集团发展目标:1、2010年的总体目标:江苏中南实业集团在2010年实现经营收人100亿元,在2010年前实现年增长率25%,税后利润率15%以上,员工收入达到国内E游水平。土建行业北京、青岛、济南形成较高的市场占有率,南京、上海逐步发展;房地产行业以北京、青岛、南京为主,逐步在上海、深圳等地形成规模;建材行业充分利用土建和房地产的市场影响,主要在土建与房地产相同地域开发市场;生物医药从保健品和中药人手,逐步熟悉市场、开展技术研发,到2010年前发展成为公司主导产业之一。建筑业国际市场主要面向中东、非洲等发展中国家,通过联合、输出劳务等立足国际市场,逐步开展国际承包。2、产业结构发展目标:在2005年前以土建为主业,用土建的优势继续扶持发展及壮大房地产业,使其快速成长;2015年前以房地产业为主业,同时充分利用集团规模优势和群体效应,发展培育高科技建筑材料、建筑机械及生物医药产业,将高科技建筑材料、建筑机械及生物医药等高科技子公司培养成为江苏中南实业集团有限公司新的经济增长点和长盛不衰的强大动力。3、2003年的整体目标:2003年集团所有成员企业产值达到17亿元。其中土建12亿元(含原总承包公司2亿元),房地产销售收入4.5亿元,对外租赁600万元,机具管理服务中心6000万元,机械加工和新型建材2400万元.工业园区和后方建设2000万元。第五条公司治理结构:集团公司股东大会为最高权力机构,股东在股东会上按照出资比例行使表决权;集团公司董事会为最高管理机构,对集团整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核,董事原则上在股东中产生,亦可聘请社会知名人士担任独立董事,董事长为公司法定代表人,经理层为公司日常管理机构,经理由董事会聘任或解聘,对董事会负责。在未来的二一三年内对条件成熟的分公司全面实行改制重组,在集团公司控股或参大股的原则下,成为名副其实的独立法人,鼓励内外有能力讲信誉的单位和个人在中南实业集团统一的经营管理模式下,组建若干个子公司,同时吸收新公司逐步加盟,充分按照市场经济的规律,优胜劣汰,形成立体组合、群体发展的方式壮大集团公司。继续贯彻1998年提出的坚持国家、集体和个人共同受益的原则,三者兼顾、共同发展。第六条集团公司管理模式:公司实行集权与分权相结合、紧密型与半紧密型相结合的分级分权管理体制,各子公司均为独立法人实体,成立自己的股东大会和董事会(或执行董事),在集团公司宏观领导下,自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束,自我承担有限民事责任。分公司在子公司领导下,自主经营,自我发展,独立核算,自我约束.对分公司范围内人财物调配管理,对分公司市场开拓、经营管理拥有自主权。同时接受集团公司宏观指导和子公司对其人财物的统一调控。第七条集团公司的主要职责1、制定集团公司的基本方针、发展战略、经营目标、年度计划;2、拟订集团公司的资金收支计划,及时筹措调度资金;3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策,审批一定限度以上的固定资产投资;4、制定公司管理体制、审批公司规章制度;5、协调各子公司和分公司的关系,为子公司的生产经营活动提供必要的服务;6、优化资源配置,对人、财、物进行宏观调控;7、切实维护股东权益,按照公司章程要求,对各子公司的经营管理活动进行检查、监督与考核及审计;8、审批各子公司经营方针、年度计划和经营指标,对计划每半年进行一次调整和修订,检查、监督、考核计划落实情况;9、对各子、分公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企业内部各种不正之风行使处罚权。第八条子公司主要职责l、根据集团公司经营方针和经营计划,严格按照“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立承担有限民事责任”的原则,开展经营活动;2、根据集团公司下达的各项指标,制定本公司的预算、成本和利润计划;3、制订本公司的经营方针和经营计划报集团公司董事会批准,并按照审批后的经营方针、经营计划组织实施;4、按期完成产值、技术、质量、成本和利润等各项指标;5、决定集团公司董事会授权范围内的人事任免,对所管辖范围内人财物行使调配权;6、严格遵守集团公司和本公司的规章制度;7、认真传达和落实各种会议精神;8、负责完成集团公司要求的其他事项和工作(特别指各子公司间相互配合,处理好与当地的公检法、银行、税务等部门的关系及其它社会公共关系)。第九条人员配置和人事管理权限1、年产值在一亿元以上的子公司设董事会,行使该子公司决策权,年产值低于一亿元的子公司不设董事会,只设执行董事一名,重大决策由集团公司董事会审议;2、子公司董事长(或执行董事)、总经理(或执行经理)、分公司经理以上的员工由集团公司董事会任免,分公司副经理、经营科长以及其他职能负责人和项目经理由子公司董事会(或执行董事)任免,其余人员的任免由子公司总经理决定,分公司经理决定分公司五大员以下的人员,所有人员的任免都必须按照规定由有关部门负责人签字后,上报集团公司人力资源部备案,并办好相关手续和批文;3、土建分公司项目在4个以下、人数达不到1500人、年产值达不到1.5亿元的,或房地产子公司销售产值在2亿元以下的,不能拥有上述人事任免权,由子公司总部代管;4、子公司管理人员人数不得超过集团公司的规定限额;5、子公司有权对所辖范围的管理人员进行调遣,但必须通过集团公司人力资源部办理相关手续。第十条财务管理权限界定:集团公司对财务实行直属管理,子公司(及下属各级)财务人员均直属集团公司财务管理部管理,向集团公司负责;财务人员的人事关系、工资、福利待遇等均由集团公司直接管理。子、分公司对财务人员仅有使用权。第十一条子公司间业务往来管理规定1、子公司间的业务往来、物资调拨、人力调配与使用必须按照市场规则办事;2、工程业务发包与材料采购必须面向市场,由相应子公司共同参与投标,以招投标后确定的价格标准优先让集团内的其他子公司承接该项业务,若参与竞标的子公司开价高于市场价格时,有权要求其进行价格让渡;3、若参与竞标的子公司价格高于市场价而又不愿让渡或无法让渡,或因其他特殊情况必须向市场采购时,可以向市场采购,价值在5万元以下的可以自行决定,5—10万元由上级主管决定,10万元以上的必须向集团公司总经理书面申请并经其书面同意后方可采购。第十二条新型建材公司管理制度参照设备公司制度执行,生物医药公司制度将在企业发展过程中逐步总结、完善并正式成文。第十三条集团公司及下属各子、分公司管理制度的解释权归集团公司企划部。第二章组织机构设置与职责第一节组织机构设置一、集团结构江苏中南实业集团以江苏中南建设实业集团有限公司(以下简称集团公司)为核心企业,下辖南通市建筑总承包有限公司(土建子公司)、青岛中南置业有限公司(房地产子公司)、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司(新型建材公司)、青岛中南建筑机具租赁有限公司(租赁公司)、江苏中南生物医药科技有限公司(生物医药公司)、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等7家子公司,南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司(安装公司)、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司(装潢公司)两家子公司;青岛中南置业有限公司下辖青岛中南物业管理有限公司(物业管理公司)一家子公司。集团结构图如F:江苏中南实业集团结构图二、集团公司组织机构l、集团公司为集团的