广东京信电力集团有限公司南海基地材料仓储作业管理办法

文件编号JXJT-2013-R02分发序号广东京信电力集团有限公司南海基地材料仓储作业管理办法本著作非经著作权人同意，不得转载、翻印或转售。著作权人：广东京信电力集团有限公司发布日期：2013年6月广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：A-1目录章页别次文件修订一览表…………………………………………………A-2第一章总则……………………………………………………1-1第二章作业细则2.1收料作业………………………………………………2-12.2物料出库作业…………………………………………2-42.3退料作业………………………………………………2-92.4调拨作业………………………………………………2-102.5盘点作业………………………………………………2-102.6料库管理………………………………………………2-122.7滞料及废品处理作业…………………………………2-13第三章附则……………………………………………………3-1附件：1、以旧换新物品清单2、可回收废旧物品清单广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：A-2文件修订一览表修订次数修订日期修订内容修订版本第一次制定2010/3第一次制定1.0第一次修订2012/9全面修订1.1第二次修订2013/61.2广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：1-1第一章总则1.1南海基地物料仓库由南海港能燃料物料有限公司资材管理中心代管。1.2凡南海基地材料的收料、发料、检验、领料、退料、调拨、料库管理及盘点等作业，均依本办法执行。广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：2-1第二章作业细则2.1收料作业2.1.1采购协作(1)采购发包部须于合同（含采购审批单）签订后第一时间复印一份送达资材仓库，若非紧急用料，如出现合同迟于货物到达仓库的，按收货次数考核，每发生一次扣罚采购发包部1分。合同移交时，双方须认真办理交接签字手续，注明份数（页数）和时间。(2)采购发包部应在采购合同中有明确要求乙方“送货时在外包装箱或设备醒目位置注明合同编号，内附送货清单(清单中注明合同编号)或合同复印件，否则考核100-500元，乙方运送货不对板的物料，甲方有权扣留该物料并要求乙方限期交货，同时考核乙方合同金额的10%以上”条款。2.1.2收料准备(1)所有到厂物料，不管手续是否完备，仓库都应予接收。(2)收到到货信息，仓管员要提前准备好收货文件（采购审批单、采购合同等）、收货工器具和卸货场地。(3)送（交）货者一为本公司采购人员；二是商家（厂家、供应商、快递公司、物流公司）交货。(4)仓管员在点收货物前，须先向送（交）货人索要送交货资料及进厂时门卫签发的《交货放行条》，如无放行条的要督促其到进门保安处补领。(5)进库物料原则应卸放在验收区，为减少搬运工作量或现场急需，一些体大或体重的物料以及急需物料可直接卸放在存放区或使用现场。2.1.3实物点收(1)所有订购入库物料，统一由仓管员和监管队员共同点收，以合同清单为据，对品名、型号规格、数量进行核对，无误后签字接收。现场卸货的，使用（计划）部门须派人参与收货。(2)仓库收到不明来源货物(无合同号、无供货单位或无供货清单等等，但收货单位确是南海发电一厂或京能、港能公司的）广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：2-2须及时与采购发包部物料组联系，采购发包部物料组一时无法确认的，该货物仓库可先收下，待采购发包部提供合同编号或合同复印件时，再办理验收入库手续。(3)以重量计价物料进库，1000kg以下，可以仓库电子称过磅；超过1000kg需以水煤浆厂或公司磅秤称重，交收人员在磅单上签字。(4)由于供应商未按合同规定标注合同号，以及内附交货清单和合同复印件，采购申请付款时，必须按相关条款对供货商进行扣款考核。(5)外委包工包料工程，有关物料进厂，统一由工程主办部门主导清点验收，资材仓库派员参与验收并签名确认，物料不记仓库账。2.1.4填写《交货放行条》和《入库验收单》(1)《交货放行条》为仓库收货凭证之一，是送货人交货出厂依据。一批一条，一式四联，仓库收货人于收货后即时在《交货放行条》中填写相应部分，留一联，余交送货人出厂。(2)如同一批货涉及多合同的，不同供应商和合同号要详细列明。(3)如供应商有违合同标识要求：包装箱或设备醒目位置无注明合同编号；开箱内无送货清单（清单中注明合同编号）或合同复印件。收货人可在《交货放行条》中注明。(4)货已到仓库，但仓库未收到采购交来对应合同的也要在《交货放行条》注明。(5)仓库收到不明来源货物时，须在《交货放行条》中注明，此情况对仓库不作考核。(6)《入库验收单》是仓库收货入账的重要凭据，仓管员于收货后填写；仓管员签字，以证入库物料数量正确；监管队员签字，证实仓库点收该批物料流程规范、品种数量无误；专业人员签字，证明所收物料品种、型号、规格以及品质符合要求（或与合同要求一致）。2.1.5品质检验广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：2-3(1)仓管员点收进库物料后，应通过OA和电话于第二个工作日内通知相关申购部门按《进库物料检验规范》指定检验人员三天内到场检验。①检验人员收到仓库检验通知后，必须准时到场采样或进行官感检验项目检验，检验结果记在《入库验收单》上，检验人签名后交回仓库。②公司内部无法检验的材料，由监管队主持，仓管与申购部门人员和供应商代表一起共同取样，外委有资质的检验单位检验。取样要分装三份，送检一份，我方与供应商各备存一份。(2)检验期限①化学或物理检验材料，检验部门于接获样品后，原则上应于3日内完成检验。②官感或简易量具检验的材料，检验部门应于打印质检单后，２个工作日内完成检验。③外委检验期限，按供需双方共同约定的时间执行。(3)检验结果处理①经检验合格的进库物料，可以正式移放到正常货位，也可供领用，检验报告与入库单装订一起。②检验不合格的物料检验单或检验信息由仓管员反馈给采购人员，由采购人员与供应厂商交涉进行善后处理（更换、修复、退货等）。2.1.6采购查库存作业(1)仓库每周一次将三个账套库存清单于OA中公布。(2)各部门班组拟定材料计划时，必须先查找库存，把相应物料编号和库存量记录在计划中，报专业负责人审核后送仓库核准库存。(3)仓库接到采购查库单后，对列出的计划项目的物料编号，和库存量进行复核，一般情况核准工作须于一天内完成，数量大的相应推迟2天。(4)仓管员查库完成后及时将查库结果提交仓库主管签字确认。广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：2-42.1.7电脑入账作业(1)入库货物经验收合格，要求分管仓管员在2个工作日内，把该批物料全部搬离验收区，放到固定货位上。为方便入库登帐，每一物料原有编号或新增项目货位以及合同价格要登记在收货清单和入库验收单上。(2)收到物料入账资料后，原则上要求登帐人在3个工作日完成入库登帐工作。(3)入库单录入包含供应商、发票号、计划单号第几项、合同号及该合同第几项、货品编号、名称、规格、单位、数量、单价、金额、采购人等内容。(4)录入结束，打印《采购入库单》，一式三联，仓管员、仓库主管签字，仓库存一联，余两联与验收单一起交采购作货款支付或结算依据。(5)仓库联电脑打印《采购入库单》、《入库验收单》及相关收货资料（清单、品质检验单等）装订一起备查。(6)赠品可以同等货品50％价格入账。以旧换新旧料修复品，由经办人填写退料单以新品价格一半作价入账，如不清楚价格的可予1元单价入账。(7)机组配套供应备品备件由于绝大部份没有价格，没有价格部份入库采取估价或1元入库（备注：设备配套供货）。2.2物料出库作业2.2.1凭领料单领料(1)到仓库领料，领料人必须携带领料单，无领料单仓库可不予发料。如有生产特别紧急，可先借用但必须次日将领料单补给仓库。非本公司人员不允到仓库领料（调拨出售除外）。(2)正常工作日领料单审批①计划内领料，由领料人签领，班长（主管）、助理工程师、工程师（专员或主任）审核，领料部门的执行副总监（中心主任）批准。②计划外领料，由领料人签领，班长（主管）、助理工程师、工程师审核，领料总额在5000元以下由策划安监部负责人广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：2-5审批；5000-10000元由公司主管副总经理审批；10000元以上由公司总经理审批。(3)工作日急件领料、休息日（仓库有人加值班时）领料审批：领料人签字，在故障现场的当值运行人员签字证明，当值运行值长审批。紧急领料是指：如不领料更换，会必然造成或可能导致机组停机，或发生人身、设备安全事故。(4)领料单填写①领料单一式三联，一单一料；字体书写要求工整，复写要清晰，领料人签名应能让人看清楚；涂改领料单无效。②在仓库实施送货到施工现场前，所有领料必须是本公司所属单位及本公司员工，外委单位人员填写领料单和签字无效；外委单位使用专用工器具或辅助材料（需本公司提供或承担成本的），其领料手续由本公司相关协调部门负责。③根据谁领料成本归谁的成本考核原则，领料人必须是领料单位所属员工，交叉无效。④品名、规格要规范、准确；货品单位与申领数量要填写清楚。⑤写清计划序号项，此项若为空则视作计划外领料。计划序号是指待领用材料，于公司审批的材料计划中（计划分季度、半年、年度、大小修、技改计划）所处的顺序号。⑥领料用途可按日常维护、机组小修或大修、新工程项目、技改项目、个人工具、班组工具、办公用品、劳保用品等填写，方便按用途领料统计。(5)对违反上述规定发料者，每次予至少100元人民币罚款。2.2.2仓库备料(1)接到领料单后，仓管员开始按单备料，备齐后，在备料区清点交给领料人。(2)从收到领料单开始，仓管员备料时间长短由领用物料性质和存放位置而定，每单不少于30分钟。(3)领料人原则要求提前半天时间将领料单送到仓库，以确保仓库人员有充足的时间备料。广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013-R02指导文件材料仓储作业管理办法章节/页次：2-62.2.3应急领料(1)应急领料是指休息日全天和工作日晚上17：00～8：30（无仓管员值班）这段时间因生产急需的领料。(2)具体做法：①主控室配备库房大门钥匙一套。②领料申请人先联系运行当班值长（或助理值长），由当班值长确定是否有必要进入仓库。③当确需入仓取料时，应由当班值长或其指定的发电运行部技术人员一人，并通知监管队长派当班监管员一人，会同使用部门的申请人，用主控室保管的仓库锁匙，一同到仓库开门，进入仓库不得吸烟，保证安全。④进入仓库的人员，首先要从电脑账上查得需要领取的备件的代码及库存量，然后根据代码货位指示取得实物。如从货架拿下的备品不适用，必须及时放回原处。⑤取得实物后，领料人必须填写《应急领料登记表》记录所领货品名称、型号规格、代码、数量，进库人员签名、进库时间、关门及切断电源情况。⑥离开仓库后应记住切断总电源和妥善锁上仓库大门。⑦次日上班前，进入仓库领料人员应将《应急领料登记表》附表交给仓库主管且及时补填“领料单”，“缺陷单”和“工作票”。(3)每日早上上班，仓管员应该检查《应急领料登记表》情况与实物情况，同时索单和注销。2.2.4以旧换新领料(1)凡属新工程项目、技改项目领料可免于以旧换新以外，其他领料一律实行以旧换新。(2)领料是否需要以旧换新，具体由领料部门在领料单上，由班长、助理工程师、工程师审核并经部门执行副总监核准确认：在领料单备注栏以旧换新选项框处打“×”为免于以旧换新,打“√”或无标记的均需以旧换新。(3)以旧换新实况及其处理广东京信电力集团有限公司南海基地JXJT-2013