搜索
物资、设备管理工作流程标准号：WZ501-2010物资管理制度（一）物资、设备管理工作流程否是符合公开招标采购条件的不属公开招标采购租赁调拨否是对库存物资设备由财务部门按合同条款支付货款和租金申请预付款从公司其他使用单位调拨需求项目部编制物资、设备的需求（租赁）计划上级主管部门和领导审批招标采购（不少于三家供应商）供应商评定（不少于三家供应商）由相关部门进行合同评审由财务部资材部门组织合同签定由财务部资材部门实施采购、租赁、调拨由财务部资材部门和使用单位严格按合同条款组织验收由财务部资材部门按有关规定及时对设备、物资办理入库、进帐使用单位（部门）按规定办理领用手续对停用的物资、设备按规定办理回收、退库手续对已无使用价值的物资、设备经鉴定后进行报废审批和处理是否需要新购向租赁单位租赁周转材和设备财务备案是否合格由资材部门凭验收签证申请付款由财务部资材部门负责退货和相关的索赔工作确定供应商，由资材部门制定合同草案使用单位备案按规范和规定对物资、设备进行标识、质量跟踪、维护、保养、大修等物资、设备管理工作流程标准号：WZ501-2010对回收、退库、报废的物资、设备转移到指定地点，并进行相应的帐务处理物资计划、采购管理制度标准号：WZ502-2010（二）物资计划、采购管理制度1目的为了节约物资，避免和减少浪费、损失，使物资在购进和使用中具有自觉性，避免盲目性，同时为了降低产品成本，加速资金周转，节约资金等，特制订此物资计划、采购管理制度。2适用范围本制度适用于公司（各项目部）施工生产用设备、材料的计划和采购管理3职责3.1班组（部位）负责人和该部位的施工员，负责编制本班组（部位）的物资需求计划。3.2工程部技术管理分部审核计划中物资的质量技术要求部分。3.3工程部物资管理分部根据物料的消耗定额对计划进行审核。3.4财务部资材分部根据审核后的物资需求计划，核减已有库存量，编制采购计划。3.5公司工程部经理或项目部项目经理对采购计划进行审批。3.6财务部资材分部采购人员对批准后的采购计划进行采购。4制度4.1计划的编制4.1.1公司（项目部）的施工班组（部位）的负责人和该部位的施工员根据施工设计图纸、工程进度、编制物资的申请计划。内容包括：物资名称、型号、规格、数量、质量要求、工程使用部位、需用时间等。主材申请计划需提前15天填报，地材计划需提前5天填报，零材的需求计划需提3天填报。申请计划由工程部物资管理分部收集。4.1.2工程部物资管理分部把主材的申请计划交给工程部技术、质量管理分部进行质量技术审核和按定额消耗进行审核。4.1.3经审核后的物资申请计划由物资部门汇总后，核减已有库存量，并增加必须的库存储备量后，编制物资采购计划，计划的内容同申请计划。4.1.4物资采购计划经公司工程部（项目部）经理或其委托人审批后，一式三份，采购员、仓库员及材料员（统计员）各一份。4.1.5采购计划和申请计划每月装订成册，便于核实和查阅。4.2实施采购4.2.1零星材料的采购计划由各财务部资材分部通过供应商评定程序在施工项目附近择优选择二至三家合格供应商，签订工期和购销合同，对合同按规定进行评审后，每批材料分别报价，质优价廉者优先选择。4.2.2主材的采购计划，适用于《物资招标采购管理办法》按此办法执行，不属于此办法规定的主材，应由物资部选择不少于三家的供应商，然后由财务部资材分部组织，根据供应商的资质状况、质量保证能力、服务能力，结算付款办法等对供应商进行评审，选出合格的供应商，并签定经合同评审后的供货合同。合格供应商登记在合格供应商名录中。所有主材的采购都必须在合格供应商中选择.4.2.3需要甲方提供材料的，采购计划必须比要求到货时间提前十天向甲方报送，并要求甲方签字确认。4.2.4对于周转材的采购租赁计划，由各公司财务部资材分部根据有关规定执行。4.2.5若采购易燃易爆或其他危险品，应根据有关规定，办理证件，实行必要的试装押运，对安全负责。5监督与奖罚物资计划、采购管理制度标准号：WZ502-20105.1除甲方指定采购并提供物资材料外，所有的工程物资采购归财务部资材分部负责，其他任何单位或个人不得利用职权，工作之便承揽采购业务，造成管理混乱，资金外流，影响工程质量，将追究有关部门和有关人员的责任。5.2非资金的原因，任何人不得把批量采购化整为零，分散采购，一经发现，将严肃处理，并追究当事人的责任。6附件6.1《物资申请（采购）计划表》6.2物资计划、采购流程图物资计划、采购流程图经批准后的采购计划按公司的有关规定进行招标采购或供应商评定或租赁施工班组（部位）负责人编制物资需求计划物资管理分部收集各班组（部位）的计划并进行汇总工程部技术质量分部审核需求物资的质量技术性能要求工程部物资管理分部审核需求物资的定额消耗指标财务部资材分部把审核后的需求计划汇总后根据现有库存和期末的新增库存编制采购计划物资计划、采购管理制度标准号：WZ502-2010申请单位：序号物资名称规格型号单位申请数量单价金额进货日期质量要求使用项目备注审核：制表人：广电一局单位领导：编报日期：物资（采购）申请计划表物资招标采购管理制度标准号：WZ503-2010（三）物资招标采购管理制度1目的通过组织集中批量采购，进一步加强物资管理，增加采购的公开、公正性和透明度，理清公司与项目部之间的职能分配，做到物资的相对集中管理，有效节约，降低工程成本，保证质量，对工程项目所需大宗材料、机电设备实行统一招标采购，特制定本办法。2适用范围2.1办法适用于公司、项目部采购施工用周转材、钢材、水泥、等径杆、砂石等地方材料、电缆等装置性材料、生产用机电设备、其它需要批量采购的物资。3术语3.1施工用周转材一般指：钢（木、组合）模板、脚手架、钢管，批量采购量在50吨（或800M2）以上或采购价值在10万元以上；3.2钢材指：钢筋、型钢、特种钢材，采购量在100吨以上或采购价值在10万元以上；3.3水泥指：各种标号水泥，采购量在500吨以上或采购价值在10万元以上；3.4砂石等地方材料指：砂、石、砖、砌块等墙体材料，采购价值在10万元以上；3.5电缆等装置性材料采购价值在10万元以上；3.6生产用机电设备指：单批或单台套价值在10万元以上的设备；3.7等径杆指：单批采购价值在10万元以上；3.8其他需要批量采购的物资指：一次采购同种材料价值在10万元以上的物资；4职责4.1公司(项目部)组织的物资招标采购活动，由公司（项目部）招标采购小组组织，公司财务部资材分部负责招标采购具体工作。4.1.1经理：批准超过10万元的单项采购计划，签署或授权签署超过30万元的单项采购合同。4.1.2常务副经理：审核超过10万元的单项采购计划，在经理授权下签署10-30万元的单项采购合同。4.1.3公司财务部资材分部：负责编制、初审、报批公司（项目部）职责范围内的采购计划，负责编制招标文件，负责主持50MW以下电厂，220kV及以下变电站和造价在1000万元以下的其他项目的钢材（钢筋除外）、水泥、等径杆，电缆等装置性材料、砂石等地方材料及其他由公司财务部资材分部委托的采购招标和采购具体事务，以及属大宗物资招标采购适用范围以外的采购具体事务，监督本公司各项目部的采购行为。4.1.4财务部：参与监督采购招标文件的编制及各种招标活动，控制采购价格，参与合同评审，根据合同条款组织付款。4.1.5办公室：参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。4.1.6工程部：参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。4.2其他物资的招标采购。4.2.1属于本办法术语所定义之外的其他批量物资采购均参照本办法4.1规定执行。4.2.2其他物资的招标采购由有关物资招标采购小组组织，相关单位负责招标采购的具体工作。5程序物资招标采购管理制度标准号：WZ503-20106招标过程6.1组织机构：公司物资招标采购工作小组（以下简称为“公司招标采购小组）由公司总经理、常务副总经理、办公室主任、工程部经理、财务部经理、财务部资材分部组成，成员7－9人。6.2招标信息的发布：采用电话传真通知或发邀请函等方式，向合格的生产厂商发布招标通知书及招标文件，招标文件主要内容：招标方式、物资名称、规格、数量、质量要求、交货日期、交货地点、付款条件和方式、罚则、投标押金、评标方法、投标厂商资格、开标日期等。招标通知书及招标文件由负责主持采购招标的单位根据确定的物资采购计划进行编制，报招标采购小组审定。6.3供应商要求：a.具有独立订立合同的权利；b.在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有质量控制，经营管理的相应资格和能力；c.具有良好的银行资信和商业信誉。6.4投标报名：招标采购小组在招标信息和招标文件公布后约定时限内接受所有合格厂商投标报名，不少于3家，投标厂商依照公告的所有条件在规定的时间内购买投标书。6.5开标：投标截止后，由招标采购小组成员和投标单位成员参加，公布投标单位标底和评标标底。6.6评标、确定中标单位：按招标文件要求，由招标采购小组成员进行评标，确定中标单位。7合同的执行7.1公司与中标厂商签订合同。7.2公司招标采购小组主持招标的采购合同由办公室按规定组织签订。7.3投标厂商按合同供货，若在合同执行中发生重大变化，需报告招标采购小组审批。7.4供货款的结算按合同中的有关条款执行。8监督与奖罚8.1各项目部物资招标采购必须按本办法执行，按月上报物资招标采购的实施情况，局招标采购小组定期对各项目部的执行情况进行监督检查。8.2凡未按本办法规定的采购活动视为违纪，将追究有关人员责任，并停止相关的物资采购资金拨付。8.3任何人不得利用工作之便谋求私利、收取回扣等违法行为，违反者将严肃处理，没收回扣所得，并处于回扣额10倍的罚款，严重者追究法律责任。8.4在本办法的执行中工作表现突出或有检举违法行为的给予适当奖励。9附则9.1本办法自颁布之日起执行。9.2本办法解释权归公司办公室。10附件10.1招标文件(范本)编制采购计划审核采购计划报批采购计划批准采购计划编制招标文件发布招标信息标标签定合同合同实施物资招标采购管理制度标准号：WZ503-201010.2物资招标采购工作流程物资招标采购工作流程否是否是工程部预结算部门编制招标文件发布招标信息招标小组评标确定中标单位制定合同草案签订合同实施采购财务部门根据同合同条款组织付款招标小组审定是否通过进入合同评审程序物资招标采购管理制度标准号：WZ503-2010示意图：招标采购文件（范本）招标编号：×××××××项目名称：项目编号：招标单位：物资招标采购管理制度标准号：WZ503-2010目录Ⅰ、投标邀请Ⅱ、投标须知Ⅲ、用户需求Ⅳ、采购合同（样本）Ⅴ、附件1、投标书2、投标报价表3、技术规格偏离表4、投标保证金保函格式5、法人代表授权书格式6、资格文件7、售后服务承诺物资招标采购管理制度标准号：WZ503-2010Ⅰ投标邀请（单位），就（采购项目）进行国内公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。1、项目名称：2、项目编号：3、招标货物名称，数量见第三部分。4、交货时间：见第三部分。5、交货地点：见第三部分。6、招标文件的发售时间：7、招标文件售价：8、投标截止时间：9、开标时间：10、投标、开标地点：招标单位：地址：邮编：电话：传真：联系人：物资招标采购管理制度标准号：WZ503-2010Ⅱ投标须知1说明1.1适用范围本招标文件仅适用于（招标单位）招标文件投标邀请中所叙述货物。1.2合格的投标人1）投标人必须是中国境内的注册的法人或法人联系体2）投标人必须是制造商或其授权的经销商或代理商。1.3定义1）投标人：指向公司工程部预结算分部提交投标文件的法人或法人联系体2）买方：指最终使用单位，合同的一方当事人3）卖方：指中标的投标人，合同的一方当事人4）货物：指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其他技术资料和材料。1.4投标的费用：无论投标过程的作法和过程如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。2招标文件2.1招标文件的