商业智能应用体验与案例分享-李进闯

数据透视幸福企业——用友ERP－U8商业智能(BI)应用实例用友软件股份有限公司李进闯`传统的ERP给我们带来的困惑企业管理现状管理者的疑惑为什么我们想要的报表,通过程序也很难实现？财务总监信息主管企业领导销售主管ERP中报表太少，很多跨年度、跨账套的报表都做不出来!公司的客户政策怎么样？我每天只有10分钟，我应该怎么安排？怎样取得新客户？老客户为什么流失集团管理现状新会计准则执行，企业如何应对？如何贯彻、执行统一的财务制度？如何有效落实集团战略集团预算如何设计?如何及时、准确的进行集团财务报告合并？怎样建立有效的绩效考核评价体系与模式?如何有效的掌握集团资金动向，有效集中使用集团资金？组织庞大地域宽广业务复杂信息孤岛行业众多商业智能实例应用企业背景介绍企业以塑料为主要原料，加工销售包括饮料瓶等塑料制品企业2010年任务为：全年净利6800万公司主要管理人员：总经理、财务经理、销售经理、采购经理、生产经理化工行业产业链总经理的困惑化工原料聚烯烃又涨价了？采购经理汇报供应商要提价？我们的产品需要涨价吗？不涨价今年的任务能完成吗？问题解决过程结果汇报结果汇报总经理MarketSharebyVertical0510152025303540JanFebMarAprMayJunJulAugSepHighTechFinanceManufacturingCustomerSatisfactionvs.Competition05101520253035Q1Q2Q3Q4CompanyOracleIBMSybaseSuspectsvsLeadsTargetandActual0100200300400500600JanFebMarAprMayJunJulAugSeptActualTargetBudgetvsActual050100150200250300350400450JanFebMarAprMayJunJulAugSepProductMixbyBookingsPortalReportEnterpriseApplicationsCustomerMixbyBookingsNewF1000InstalledBaseF1000看结果找对策找对策推广执行原因查询过程监控过程监控原因查询主管经理宏观分析业务人员微观分析管理层决策会议企业的各级管理者所关注的问题点和细节程度有所差异，要求各尽其职而又能协同工作。采购经理的问题？主要供应商美亚大化说：聚烯烃每吨上涨20元，因此他们给我们的塑料每吨要涨12元，合理吗？我们是否要换供应商？原料价格还会上涨吗？是否有必要提前备货？供应商的BOM采购价格表销售经理的问题？原材料涨价，我们的产品成本会增加多少？我们目前的订单还有利润吗？我们的产品是否需要提价？我们怎样能增加收入？订单利润分析（图）客户ABC分析客户利润分析（图）产品利润分析（图）量本利分析财务经理的困惑公司今年的整体绩效怎么样？财务经理的困惑问题解决过程结果汇报结果汇报总经理MarketSharebyVertical0510152025303540JanFebMarAprMayJunJulAugSepHighTechFinanceManufacturingCustomerSatisfactionvs.Competition05101520253035Q1Q2Q3Q4CompanyOracleIBMSybaseSuspectsvsLeadsTargetandActual0100200300400500600JanFebMarAprMayJunJulAugSeptActualTargetBudgetvsActual050100150200250300350400450JanFebMarAprMayJunJulAugSepProductMixbyBookingsPortalReportEnterpriseApplicationsCustomerMixbyBookingsNewF1000InstalledBaseF1000看结果找对策找对策推广执行原因查询过程监控过程监控原因查询业务总监宏观分析业务经理微观分析管理层决策会议企业的各级管理者所关注的问题点和细节程度有所差异，要求各尽其职而又能协同工作。结果---采取措施管理层决策会议•控制采购价格•淘汰微利产品，控制利润•提高部门产品价格•控制损耗率•……管理层就原材料涨价进行讨论决议总经理的桌面销售经理的桌面财务经理的桌面U8BI产品预览“我需要知道企业已经发生了什么事情，结果如何？”“我想知道产生这些结果的具体原因是什么，应该采用何种策略来解决？”“我还想知道企业在可预见的将来会发生些什么？”“我还想实时地知道，企业现在正在发生什么事情，完成的进度情况如何，跟企业既定的战略目标是否一致，是否需要及时调整策略将发生偏差的事情调整到正确的轨道上来？”“最好所有的这些都能够展现在一个界面上，并可以由果导因地层层展开”设计理念用友U8-BI的应用架构数据整合层平台层设计层应用层仪表盘平衡记分卡商业建模预算计划监控预警合并报表分析决策……BPM应用报表制作固定报表复杂报表垂直表交叉表……即席查询动态报表即时查询……多维分析维度建模旋转分析切片分析切块分析钻取分析图形报表……聚类分析关联分析分类分析回归分析时间序列……数据挖掘商业智能的技术应用层次用友U8-BI的应用层次用友U8-BI专为中小企业量身定制的分析主题成本主题分析质量主题分析•料工费结构•产品作业成本•合格率•不良原因统计供应商主题分析•订单执行延期统计•正确率，退换率...•产量•计划完成率•产能利用生产主题分析库存主题分析•库存资金占用结构•库存周转天数•滞销品•缺货分析物流主题分析•发货及时率•单位运费运量•单位销售额物流成本...财务主题分析P&LBalanceSheet•营业收入•成本、费用•净利资金主题分析•产品群现金流能力•应收帐•库存占用销售主题分析•订单，收入•产品群盈利性...CashFlow•流入结构•流出结构•资金占用结构•资本来源结构BI财务状况主题分析内容财务状况主题分析杜邦分析盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析发展能力分析销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增值率销售毛利分析销售利润分析利润率总资产报酬率净资产收益率资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率现金比率应收帐款周转率率存货周转率率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率BI采购供应管理主题分析内容采购供应管理主题分析采购计划完成情况分析采购质量分析采购价格分析采购付款情况分析供应商情况分析采购计划完成率采购品种完成率准时交货率延时交货率采购缺货率采购周期降低率一次交货合格率让步放行率采购退货率装配不良率采购价格趋势分析采购价格差异率采购费用率采购付款金额付款计划完成率采购资金缺口率应付赃款周转率应付赃款逾期率暂估入库金额供应商准时交货率供应商逾期交货率供应商响应速度供应商管理覆盖率供应商淘汰率BI销售管理主题分析内容运输成本类型结构分析销售管理主题分析合同订单完成情况分析发出商品完成情况分析销售收入完成情况分析销售回款完成情况分析市场推广完成情况分析客户服务完成情况分析合同计划完成率合同月均收入比合同订单总额延期合同额计划完成率发货及时率运输及时率工作差错率运输成本类型对比分析区域收入分析部门收入分析产品收入分析业务员收入分析客户收入分析渠道收入分析计划完成率发货及时率运输及时率工作差错率广告计划完成率广告投入产出率促销计划完成率促销投入产出率服务计划完成率投诉类型分析投诉费用赔付率投诉响应分析计划完成率BI库存管理主题分析内容库存管理主题分析库存水平分析库存状态分析库存效率分析库存可用量分析库存余额结构分析库存水平趋势分析库存合理性分析库存超储率库存短储率库存积压率库存吞吐率库存周转率库存覆盖天数库存毛利率库存呆滞率库存ABC分析生产管理主题分析内容生产管理主题分析生产计划完成情况分析生产用料消耗分析生产协同性分析生产质量分析生产效率分析生产计划完成率品种完成率产品完工率生产延迟率产销平衡率材料消耗率材料利用率生产缺料率零部件齐套率采购准时到位率外协准时到位率产品合格率一次交验合格率产品返工率废品损失率投入产出率劳动生产率产能利用率设备利用率HR分析主题HR主题分析组织能力分析人员结构分析人员异动分析薪酬成本分析编制结构分析党团结构分析服务年限分析岗位序列分析年龄结构分析在岗率入职率离职率人均销售人均净利润教育程度分析技术职称分析职级结构分析流动率招聘分析人员结构分析-教育程度薪酬成本分析招聘渠道分析英才猎头主要招聘企业高管，招聘成本最高新京报招聘成功率最高，适合人数多的招聘员工离职分析供应链综合分析流通行业综合分析上市天数售罄率平均销售折扣可维持天数坪效趋势分析对比分析同环比行业分析库销比交叉比率趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析上市天数为补货提供更精确的依据公式：上市天数=当前分析日期—最早入库日期说明：服装行业时尚性，流行性及季节性要求；需要补货时，除了对比销售贡献，必须考虑上市天数库销比反映存货的合理性公式：说明：评价货品的销售能力及存货数量的匹配程度；库销比过大的货品，成为滞销货的危险性偏高；如果库销比大，且上市天数也较大，需要采取促销策略。本期销售数量期末库存数量期初库存数量库销比2/)(售罄率反映销售的速度公式：说明：在一定程度上反映了销售速度；当货品销量偏低时，利用该比率结合库销比指数，可以判断销量偏低的原因是因为缺货还是滞销。进货数量销售数量售罄率销售折扣直透销售能力及利润公式：说明：反映销售是在正价还是促销时期进行；通过各门店折扣率直透销售能力及利润供献。额按吊牌金额核算销售金实际销售金额销售折扣可维持天数精确计算补货量公式：说明：通过可维持天数，结合订货周期，精确订货，减少资金占用；用最近两周日均销售来代替通常的以月来计算平均，考虑到销售曲线，更加合理。最近两周日均销量当前库存余额可维持天数坪效分析追求最大的门店销售能力公式：说明：可以按月、季或年的时间维度来分析指标；反映各门店的经营能力。门店面积销售金额坪效交叉比率分析综合考虑利润率X周转率售罄率X库销比……UFIDA如何实现不同角色所需的管理桌面？企业中的每个管理角色（CEO、CFO、COO、等），在企业经营管理中所关注的重点各有不同，需要有一个性化管理者桌面（个性化决策门户），即时掌握……角色门户综合决策：1-整体经营指标2-综合发展能力重大事件审批，互动关键经营环节资金；HR；产能。。。CEO/总经理应用界面灵活的定制出不同管理角色应用门户灵活定制各个不同管理角色的首页面通过个性化应用界面，即时监控所关注业务运营情况采购主管应用界面销售主管（总监）应用界面财务主管（总监）应用界面现金指标现金指标近日趋势分析资金指标仪表盘监控预测现金指标趋势变化实时了解企业的资金运营状况、预算执行情况角色门户之应用：财务主管销售指标监控预警销售指标趋势预测销售业务趋势预测分析/指标预警分析销售收入日趋势分析/预算执行分析销售指标预警分析销售指标趋势分析销售业务结构、明细分析…销售分析多维度的销售分析－按产品对销售收入进行排名分析、结构分析、对比分析、趋势分析…排名分析结构分析对比分析趋势分析角色门户之应用：销售主管UFIDA如何实现企业管理的经营透视？利用商业智能技术，实现企业的中、高层管理者在管理经营中，从不同角度分析企业运营状况、通过数据钻取，深入挖掘数字背后的经营问题……分析报表应用实现报表设计的3种方式（1）UFO报表设计（数据型的自定义报表）（2）UAP报表设计（开发型的自定义报表）（3）U8BI报表设计（智能型的自定义报表）利用数据仓库技术，数据来源于分析数据而不是简单的业务数据，采用多种分析方法，如：切片、切块、旋转、钻取、挖掘等。实现多维度的分