ERP初始设置操作手册

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第1页共19页文件编号SZJZ_ERP007版本岗位操作手册ERP系统初始化设置操作规范页数共19页生效日期ERP系统初始化设置操作规范制定人制定日期2007-6-25审核人审核日期修改记录修改状态时间修改内容概要修改人审核批准XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第2页共19页目录ERP系统初始化设置操作.......................................................31、登陆ERP系统..............................................................32、启用各子模块..............................................................33、增加部门档案..............................................................44、人员类别增加..............................................................45、职员档案增加..............................................................46、供应商分类增加............................................................57、供应商档案增加............................................................58、客户分类增加..............................................................59、客户档案增加..............................................................610、存货分类增加.............................................................611、计量单位增加.............................................................612、仓库档案增加.............................................................713、存货档案增加.............................................................714、收发类别增加.............................................................715、采购类型增加.............................................................816、销售类型增加.............................................................817、会计科目增加.............................................................918、凭证类别设置.............................................................919、结算方式设置............................................................1020、外币设置................................................................1021、单据类别与收发类别对照表................................................10期初余额操作顺序............................................................1222、期初余额录入............................................................1222-1、《采购管理》模块期初数据录入.......................................1222-2、《销售管理》期初发货单录入.........................................1322-3、《存货核算》期初数据录入...........................................1322-4、《库存管理》期初数据录入...........................................1422-5、《应收系统》期初数据录入...........................................1522-6、《应付系统》期初数据录入...........................................1722-7、《总账系统》期初数据录入...........................................18XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第3页共19页ERP系统初始化设置操作1、登陆ERP系统*****登陆方法：开始程序用友ERP-U8企业应用平台*****2、启用各子模块*****操作方法：(企业应用平台设置基本信息系统启用)*****1、录入操作员2、选择账套3、录入操作日期4、单击确定操作提示：1、启用子模块只有“账套主管”才有权限在“企业应用平台”界面操作，若“系统管理员”在建立账套完成后，系统会提示是否立即启用子模块，选择否，则需要以“账套主管”到“企业应用平台”启用；1、双击启用会计期间，注销启用标志，再双击启用会计期间即可；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第4页共19页3、增加部门档案*****操作方法：(设置基础档案机构人员部门档案增加)*****4、人员类别增加*****操作方法：(设置基础档案机构人员人员类别增加)*****5、职员档案增加*****操作方法：(设置基础档案机构人员人员档案增加)*****1、单击“增加”2、单击“保存”3、若要修改或删除部门档案，单击此处1、单击“增加”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第5页共19页6、供应商分类增加*****操作方法：(设置基础档案客商信息供应商分类增加)*****7、供应商档案增加*****操作方法：(设置基础档案客商信息供应商档案增加)*****8、客户分类增加*****操作方法：(设置基础档案客商信息客户分类增加)*****1、单击“增加”2、单击“选择”，再单击“删除”1、单击“增加”2、单击“保存”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第6页共19页9、客户档案增加*****操作方法：(设置基础档案客商信息客户档案增加)*****10、存货分类增加*****操作方法：(设置基础档案存货存货分类增加)*****11、计量单位增加*****操作方法：(设置基础档案存货计量单位)*****1、单击“增加”2、单击“保存”1、单击“增加”1、单击“增加”2、单击“保存”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第7页共19页12、仓库档案增加*****操作方法：(设置基础档案业务仓库档案)*****13、存货档案增加*****操作方法：(设置基础档案存货存货档案)*****14、收发类别增加*****操作方法：(设置基础档案业务收发类别增加)*****1、单击“分组”2、分组建好后，单击“单位”1、单击“增加”1、单击“增加”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第8页共19页15、采购类型增加*****操作方法：(设置基础档案业务采购类型)*****16、销售类型增加*****操作方法：(设置基础档案业务销售类型)*****1、单击“增加”2、注意收发标志填写1、单击“增加”2、单击“保存”1、单击“增加”2、单击“保存”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第9页共19页17、会计科目增加*****操作方法：(设置基础档案财务会计科目)*****18、凭证类别设置*****操作方法：(设置基础档案财务凭证类别)*****1、单击“增加”2、录入“科目编码及名称”3、单击“确定”1、单击“增加”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第10页共19页19、结算方式设置*****操作方法：(设置基础档案收付结算结算方式)*****20、外币设置*****操作方法：(设置基础档案财务外币设置)*****21、单据类别与收发类别对照表*****操作方法：(设置基础档案对照表单据类别与收发类别对照表增加)*****1、单击“增加”2、注意选择“记账汇率/调整汇率”3、录入币符、币名、4、单击“确认”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第11页共19页1、单击“增加”2、选择相关单据类型，录入对应的收发类别3、单击“保存”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第12页共19页期初余额操作顺序22、期初余额录入22-1、《采购管理》模块期初数据录入录入截至到2005年12月31日所有已入库未到发票的采购入库单（期初暂估），并在录入完成后进行“期初记账”操作，同时录入期初未执行完的采购订单。1、录入期初暂估入库单：操作方法：通过[企业应用平台][业务][供应链][采购管理][采购入库][入库单]进入，通过增加入库单的方式录入截至2005年12月31日仓库已入库，但未收到发票的采购2)、进行期初记账：操作方法：通过[企业应用平台][业务][供应链][采购管理][设置][采购期初记账]进入，单击[记账]按钮即可。提示：本操作手册以2006年1月1日启用ERP系统为例；期初数据时限为2005年12月31日数据；1、单击“记账”2、单击“确定”1、单击“增加”2、单击“保存”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第13页共19页3)、期初采购订单录入补录入截至2005年12月31日未完全交货的采购订单（只需要输入未交货的数量，按原订单手工输入订单号）：操作步骤：通过[企业应用平台][业务][供应链][采购管理][采购订货][采购订单]进入，增加；22-2、《销售管理》期初发货单录入录入截至到2006年1月1日销售已发货，但未开发票确认收入的期初销售发货单（包括分期收款业务）操作步骤：通过[企业应用平台][业务][供应链][销售管理][设置][期初录入][期初发货单]进入，增加录入。22-3、《存货核算》期初数据录入录入2005年12月底所有仓库的每个存货的数量和金额1）设置存货科目：操作方法：存货核算科目设置存货科目增加；设置存货科目方便于财务对账；2）设置存货对方科目操作方法：存货核算科目设置对方科目增加1、单击“增加”2、单击“保存”1、单击“增加”3、单击“保存”2、录入仓库编码、存货科目编码XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXERP岗位操作手册第14页共19页3）期初数据增加操作方法：选择[仓库]，在单击[增加]，在录入该仓库期初数据；所有仓库对账完成后，在存货核算中一