施工企业-资产负债表

编制单位：xxxx建筑工程有限公司2016年12月31日企施01表单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金12,776,342.791,615,919.53短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70536,942.20536,942.20应收股利4预收帐款7148,730.002,442,215.00应收利息5应付职工薪酬72应收帐款68,809,613.4910,785,687.86应付福利费73其他应收款714,159,049.7918,231,541.49应付股利74预付帐款831,430.0031,430.00应交税费75938,002.04881,401.77应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款817,260,152.909,688,162.42待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86其他流动负债90流动资产合计3125,776,436.0730,664,578.88流动负债合计8,783,827.1413,548,721.39长期投资:长期负债长期股权投资3251,552,872.1461,329,157.76长期借款101长期债权投资34应付债券102长期投资合计38长期应付款103固定资产:专项应付款106固定资产原价393,907,447.0023,338,728.48其他长期负债108减：累计折旧40582,890.28971,826.81长期负债合计固定资产净值413,324,556.7222,366,865.67递延税项：减：固定资产减值准备42递延税项贷项111固定资产净额433,324,556.7222,366,865.67负债合计1148,783,827.1413,548,721.39工程物资44少数股东权益115在建工程45所有者权益（或股东权益）：固定资产清理46实收资本（或股本）11620,000,000.0020,000,000.00固定资产合计503,324,556.7223,366,865.67减：已归还投资11720,000,000.0019,000,000.00无形资产及其他资产:实收资本（或股本）净额118无形资产51资本公积119长期待摊费用52盈余公积120其他长期资产53其中：法定公益金121无形资产及其他资产合计60未分配利润122317,165.651,482,723.16递延税项：外币会计报表折算差额123递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计12420,317,165.6540,482,723.16资产总计6729,100,992.7954,031,444.55负债及所有者权益（或股东权益）13529,100,992.7954,031,444.55企业负责人：财会负责人：制表人：资产负债表