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*****房地产开发有限公司《管理制度及实施细则》第1页共24页《管理制度及实施细则》第一章总纲本公司坚持以人为本的经营理念，秉承“以诚为本，敢为人先”为发展思路，以“与您并肩、共创辉煌”为服务宗旨，以“开发一个，成功一个”为经营目标，以“我们是一个人”为团队精神，以“稳健务实、敬业爱岗”为工作原则，以“以德立身，以诚处世”为员工立身处世之道。立足自我，面向山东半岛，打造公司品牌，发展公司业务。充分发挥公司在资金、资源、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势，以高起点，新构思，严格管理，开拓进取房地产市场。第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度及实施细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条公司的一切财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉。第五条公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，树立科学发展观，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司报请集团予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造*****房地产开发有限公司《管理制度及实施细则》第2页共24页精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，要有创新思维，为公司利益和发展尽心尽力，反对无原则的随大流，做老好人，提倡并鼓励对不合理的、可能造成损失浪费的传统、习惯的观念和做法提出不同的见解。对作出贡献者公司报请集团予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识尊重人才，尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识才能为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司形象，遵守公司规章制度，对任何人损毁公司形象以及违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条维护公司声誉，保护公司利益。第三条服从领导，关心下属，团结互助。第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条努力学习，提高水平，精通业务。第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理制度第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格*****房地产开发有限公司《管理制度及实施细则》第3页共24页执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，厉行节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节资金、现金、费用管理第一条财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第四条银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，印鉴私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管（并做好登记）。第五条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支帐项，应逐笔登记做出余额调节表。第六条财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等劳务付出款项，一律凭《付款审批单》办理。付款审批单应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、分管人签字、公司总经理批准、集团签批等（涉及工程付款的必需由公司总工程师签字批准），并附在付款凭证后留待备查。第七条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准、集团签批。第八条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第九条严禁代外单位或私人转帐套现。第十条严禁将公款存入私人帐户。第十一条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。第十二条每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。*****房地产开发有限公司《管理制度及实施细则》第4页共24页盘点表应随同会计报表一起上报。第十三条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十四条正常的办公费用开支，必须有正式发票，明细清楚、印章齐全，由经手人签字后，经总经理或其授权人批准报集团签批后方能报销付款，。第十五条商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，由经手人、分管人签字后，经总经理批准报集团签批后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另附合同书和说明报批。第十六条各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报集团批准后才能购置。第十七条严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第十八条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第三节工资及奖金第一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第二条公司员工年度工资及奖金总额，由总经理报集团批准按章程的规定拟订。第三条员工的工资标准和奖励方法，由办公室会同财务人员提出方案，报总经理审定，集团签批。第四节会计报销制度第一条员工报销各种费用，须由经手人签字并注明款项用途及日期，先经部门经理、分管副总签字，再由总经理签字批准后，经集团签批会计核准确认无误后方能报销；第二条领用支票办事人员，须填写《支票领用单》，经总经理签字批准后方可到财务部门领用。领用时，必须按会计要求核对支票号码、用途并登记签字。同时，要及时将支票根、发票等交财务部门报账。*****房地产开发有限公司《管理制度及实施细则》第5页共24页第三条因业务需要需用现金办事的，须填写借款单，经总经理批准、财务人员审核后方可借用，并及时结清报销。第四条财务部结账时间为每月28日，当月发生的费用票据，需在28日前及时报销，过期票据不予受理。第五条报销时间为每周一至周五。第五节会计凭证和档案保管第一条财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处以罚款，情节严重的追究法律责任。第二条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第三条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。第四条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第四章行政管理制度第一节总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。第二节文件收发规定第一条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，根据不同要求提交相关领导审核通过后签发。第二条文件由文印人员负责校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章。第三条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项弄清楚，并报告报送结果。第四条经签发的文件原稿连同打印稿交管理档案的人员存档。*****房地产开发有限公司《管理制度及实施细则》第6页共24页第五条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接收后即时报送。第三节文印管理规定第一条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第二条文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。第三条传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第四条原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实需要，经办公室主任批准后办理登记手续。第五条文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗，减少费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节电脑管理规定第一条电脑操作人员遵守公司的保密规定，禁止公司外部人员使用电脑。第二条输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。第三条必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。第四条信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。第五条电脑使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第六条严禁将电脑用作玩电脑游戏或者视频播放，违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。第七条电脑设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使*****房地产开发有限公司《管理制度及实施细则》第7页共24页用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。第五节办公用品购置领用规定第一条购置日常办公用品需提交计划表和审批表，报销正常办公费用，由办公室主任签署意见，报总经理批准，购置大宗、高级办公用品，由办公室主任签署意见交总经理审核后，报集团批准始得购置。第二条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第三条各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。第四条办公室用品只能用于办公，不得移挪作他用或私用。第五条领用办公用品必须有使用人、经手人签字，办公室主任每周审核签字，一次领用价值超过十元至五十元的的办公用品必须由办公室主任签批，一次领用价值超过五十元以上的办公用品由办公室主任审核签字后交总经理签批。第六条待办公品即将使用完毕，需提交新的购置计划时，经办人必须将符合上述手续的该办公品的购置领用明细表交办公室主任审核签署意见后一同交总经理签批。第七条所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、节约费用。第六节例会制度第一条为加强管理，各部门均实行例会制度。第二条例会形式包括：1.每天例会；2.每周例会；3.每月总结会。第三条自工程开工后，每天例会时间为早8：00—8：30。第四条每周例会时间为每周五下午3：00。第五条每月总结会时间为每月末最后一个工作日，节假日前提。第六条每天例会由部门经理主持，每周例会和每月总结会由总经理主持。*****房地产开发有限公司《管理制度及实施细则》第8页共24页第七条例会内容：1.总结前一天或前一周工作，布置当天或下周工作；2.每月总结会各部门经理汇报上一月工作情况，并作出下月工作计划