收款及其他奖励款项发放管理办法

-1-关于印发《云南电力建设监理咨询有限责任公司收款及其他奖励款项发放管理办法》的通知云电监财〔2010〕12号公司各部室:为贯彻执行国家经济政策,财政制度和银行存款管理及公司财务管理等有关规定，切实加强本单位销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊以确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范（试行）》等法律法规，南方电网公司资金安全管理实施细则及云南电网公司相关文件规定制定本办法，望认真执行。附件：1．云南电力建设监理咨询有限责任公司收款及其他奖励款项发放管理办法2．会议签到表二○一○年四月二十九日-2-附件：云南电力建设监理咨询有限责任公司收款及其他奖励款项发放管理办法1.总则为贯彻执行国家经济政策,财政制度和银行存款管理及公司财务管理等有关规定，切实加强公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊以确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范（试行）》等法律法规，南方电网公司资金安全管理实施细则及云南电网公司相关文件规定制定本办法。2.名词解释2.1本办法所指“收款”为：公司收取工程监理费、项目管理费及不能确认为收入的其他奖励款。2.2本办法所指“其他奖励款”为：不能确认为收入的由政府相关部门、网省公司及网省公司工会发放的其他奖励款项。3.工程监理费、项目管理费的收款办法3.1工程监理费收款相关责任部门及职责3.1.1工程监理费收款责任部门为财务部，协助部门为经营计划部、工程监理部。3.1.2财务部收款职责财务部每月收到经营计划部发送的“监理合同收款情况表”（见附件1）后，对表中符合收款的项目及时进行收款，收完款后及时更新“监理合同收款情况表”并于次月25日前发回经营计划部。3.1.3经营计划部收款职责经营计划部每月收到财务部发回的“监理合同收款情况表”后，依据工程最新进度情况并结合合同收款条件及时联系付款单位，落实情况后更新“监理合同收款情况表”，于每月28日前将已更新的“监理合同收款情况表”发给财务部。经营计划部负责按月将滚动填制的“监理合同收款情况表”备份保存。3.1.4工程监理部收款职责工程监理部收款职责为协助财务部、经营计划部办理以下事宜：3.1.4.1协助联系建设方工程负责人，及时反馈工程收款相关信息。3.1.4.2在工作方便时，代送收款发票及相关收款资料。3.2项目管理费收款相关责任部门及职责3.2.1项目管理费收款责任部门为财务部，协助部门为项目管理部。-3-3.2.2财务部收款职责财务部收到“项目管理费收款情况表”（见附件2）后及时进行收款，收完款后及时填制“项目管理费收款情况表”并交回项目管理部进行登记。3.2.3项目管理部收款职责项目管理部负责按照工程进度及项目管理合同的规定及时与付款单位联系，对符合收款条件的及时填制“项目管理费收款情况表”交给财务部。4.政府相关部门、网省公司及网省公司工会给予其他奖励的发放管理办法4.1公司各部室在收到政府相关部门、网省公司及网省公司工会给予公司其他奖励的文件后及时通知人力资源部，人力资源部依据奖励文件填制“其他奖励款项发放审批表”（见附件3）给财务部。4.2财务部待相关款项到账后及时填制“其他奖励款项发放审批表”报公司副总经济师拟出处理意见后报公司经理审批。4.3依据公司领导处理意见，由人力资源部拟定发放表后与公司其它相关部门一同完成其他奖励款项的发放。5．附则5.1本办法由财务部负责解释。5.2本办法自发布之日起实施。附件1：监理工程项目合同收款情况表附件2：项目管理费收款情况表附件3：其他奖励款项发放审批表-1-附件1：监理工程项目合同收款情况表2010年月日⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄[18]序号建设单位工程项目名称开工时间竣工时间工程形象进度合同编号合同额（元）预付款进度款结算款质保金一次收款二次收款三次收款已收款现可收款备注注：表中⒀、⒁、⒂、⒃由财务部每月滚动25日前滚动填写，其余项由经营计划部每月28日前滚动填写。-2-附件2：项目管理费收款情况表项目管理部填制收款类型工程名称付款单位收款金额付款单位联系人及电话项目管理部经办人财务部填制实际收款日期实际收款金额财务部经办人-3-附件3：其他奖励款项发放审批表其他奖励名称、奖励发放单位、金额付款单位、收款金额及收到日期副总经济师处理意见公司经理审批意见