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财务资金管理制度财务资金部部门职责及员工岗位职责财务资金部部门职责1、负责管理公司各地区项目部财务会计工作。2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。3、负责管理公司资金调配，控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排。4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划，负责公司日常经费支出报销和核算工作。7、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。9、负责公司审计稽查工作。10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。11、完成公司领导交办的其他工作。财务资金部经理岗位责任1、制定每年财务工作规划,按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况；2、拟定公司内部财务管理规定，组织财会人员业务培训学习；3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见；4、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况；5、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况，及时解决存在的问题；6、拟定公司会计核算规定,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现的问题；7、编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出计划，审核总部地区职工借款与报销凭证；8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量；9、组织安排公司内部工程项目审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项；10、检查、指导财务稽查工作，落实、解决稽查中发现的问题；11、完成本岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。财务资金部副经理岗位职责1、在财务资金部经理指导下管理公司资金、财务、审计、会计核算和成本管理工作；2、按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况；3、组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查；4、协助财务资金部经理管理公司资金工作，加强银企关系，做好融资工作；5、负责公司清欠工作，组织长期拖欠工程款清欠回收；6、审核各项目进度款、急用款、项目经费申请及总部地区职工借款和报销凭证；7、组织每两月自、联营项目资金例会，全面制定和落实各项目资金收支计划，确保公司资金的正常周转；8、负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划；9、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况；10、负责制定年度审计工作计划和效能监察工作计划和目标；11、负责审计、稽查、审核审计稽查报告工作及跟踪检查、落实、解决稽查中发现的有关问题，定期形成稽查报告报公司总会计师；12、检查、指导各地区、项目税务管理工作，检查、落实税务发票管理和税政执行情况，处理好税务会计核算，加强与税务机关的联系，防范税务风险；13、制定年度本级机关费用支出计划，按季组织召开实际支出和节超分析会，及时汇报计划执行情况和控制措施；14、组织检查联营项目对外支付款的执行情况、现金流量和债权债务的真实准确性；15、分析、总结项目成本管理经验和问题，提出改进建议，按月汇总项目成本表报部门经理和总会计师；16、审核各期财务会计报表，确保报表质量；17、制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作计划，落实责任人；18、按季度检查、指导、考核工作计划执行情况，向总会计师和总经理报送书面报告；19、完成公司其他领导交办的工作。主办会计（总部）岗位职责1、经常核对清理应收款、应付款等各账户余额；2、编制机关账套会计报表、及时上报企业快报并及时编报财务报表；3、上报统计报表（综合统计报表里有关的财务报表）及有关固定资产统计表；4、按年编报管理费支出计划、审核并汇总所有账套报表；5、审核并汇总因上市需要所作的各种测试底稿、审定分析、总分包信息采集、及上市需要的其它报表；6、在部门经理和主管副经理领导下组织检查公司联营项目会计核算和债权债务管理工作，及时发现问题并提出整改意见；7、管理联营项目工程款回收，防止联营方擅自收款，审核联营项目资金额度审批表的本期和累计应付款、已付款的真实性和准确性；8、按月监督、检查联营方依审批表付款，防止联营方转移资金，规避债务风险；9、按月编制各个联营项目现金流量表和债务表，核实联营项目会计员上报的月现金流量表、债权债务表的真实性，并汇总上报；10、负责联营项目的竣工财务结算与管理，负责联营项目收款对帐与管理，确保公司债权回收；11、负责公司联营项目内外合同和结算书等资料的管理和装订，并汇编项目业主付款方式小册和联营项目以公司名义签订对外合同汇总表；12、及时编制机关非现金、银行业务记账凭证；13、负责组织核对公司内部往来和局往来以及现金流量往来；14、按规定办理公司固定资产业务、建立固定资产台账、编报有关固定资产报表；15、及时备份机关账套，及时打印、装订机关账套的会计凭证及账簿,装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整；16、负责机关账套往来相关函证工作；17、完成公司领导交办的其它工作。财务主管（分公司）岗位职责1、在部门经理和主管副经理领导下管理地区机关会计核算工作，审核出纳员填制凭证；及时编制机关非现金、银行业务记账凭证；2、按公司制度审核本地区职工报销凭证，经常核对清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账；3、管理分公司财务专用章等银行印鉴章，严格按规定用途使用；4、协助项目部收回本地区所有工程进度款和工程尾款，确保货币资金安全入账；5、审核、办理自联营工程对外付款业务，协助办理联营工程甲方对帐签认单，按合同、制度办理对外财务结算；6、办理和管理本地区税务外经证，办理所在地区联营项目税款申报、缴纳业务；7、按规定编报公司、税务等内外需要的各期财务报表，并按时上报总部审核；8、按年编报机关管理费支出计划，按季编报机关管理费实际支出节超分析表，及时汇报计划执行情况；9、按规定拷贝、打印与装订机关年度电算会计账簿,装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整；10、管理机关会计档案及本地区各类合同、结算书、纳税申报、对账单等各种资料，保管项目移交的会计档案；11、负责检查、指导和管理本地区各项目会计员的工作，协助部门经理和主管副经理全面管理本地区会计核算工作；12、负责组织本地区月内部往来和现金流量往来，编制汇总表；13、完成公司领导交办的其它工作。会计管理岗位职责1、协助资金主管经理管理公司资金工作；2、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的整理并登记台帐；3、负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐；4、负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作，按时收取内部往来表并核对汇总；5、负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报，并汇总上报公司领导；6、负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作；7、负责总部网银行业务的审核工作，并督促各地出纳员严格执行资金安全操作规定，确保资金安全；8、协助组织两月一次的资金会，负责资金会资料的收集、核对和编制；9、办理公司税务外经证，并管理总部纳税资料；10、负责管理公司项目内外合同、结算书等资料，并按要求和时间编制项目业主付款方式汇编上报；11、在部门主管经理领导下管理公司各类银行信贷业务，办理银行信用等级证书、各地区银行信贷卡及年审和注册资金验资业务；12、办理融资贷款和银行信用额度具体业务,按银行规定填制和提供授信资料与担保资料及办理投标保函、履约保函、承兑汇票业务；13、登记贷款、保函、保函保证金、承兑汇票台账，按月与财务账核对相符；14、按规定编制各类保函、承兑汇票使用情况报表,报送公司领导及五局。15、按规定报送银行、工商、统计等对外需要的会计资料和报表；16、管理公司总部财务专用章等银行印鉴章，登记使用台账，严格按规定用途审批使用；17、审核总部机关网上银行付款和支票付款；18、完成公司领导交办的其它工作。出纳岗位职责1、填制所在地区货币资金收支凭证；2、及时划转、传递内部单位往来款，按月核对内部往来的货币资金业务；3、协助联营项目会计核算员收取有关帐务的原始凭证；4、装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料；5、复核支付机关职工报销，按制度和审批程序办理职工借款，督促职工及时冲账或及时扣回职工借款，杜绝备用金借款坏帐；6、按公司领导付款审批单，准确无误办理各项对外付款业务，确保网银支付安全操作；7、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行；8、按规定时间准确向总经理报送资金旬报和月报；9、办理付款业务热情主动，违背制度不能办理时做解释说明；10、安全保管各种债券、股票证等有价证券、法人等印鉴章、空白收据发票及有价值物品，管好开户预留印鉴卡；11、按规定限额安全管现金,定期盘点库存，按月核对银行对账单，编制余额调节表，确保帐实相符；12、严格按照公司资金安全操作规程办理收付款，做好货币资金安全保护，资金被划、被冻结控制在制度范围内；13、完成公司领导交办的其它工作。成本会计岗位职责1、按会计制度建立项目会计核算账套，及时收集项目经济业务资料，编制会计记账凭证；2、按公司制度复核、办理本项目职工报销和对外支付款业务，按工程合同条款，及时催收、办理工程进度款、结算款；3、经常核对、清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账，保证往来账相符；4、审核本项目材料收发凭证、劳务费及分包工程款结算单，办理材料、劳务费及分包工程款财务结算，按规定核算和控制工程成本支出；5、按月编报本项目工程成本分析表，保证数据完整、准确、及时；6、按月组织本项目成本分析会，编写成本分析报告，及时分析和反映工程成本中存在的问题，提出降低工程成本建议；7、按规定编报本项目月度、季度、年度会计报表；8、按月编报本项目现金流量表，保证完整、准确、及时；9、按月打印与装订项目会计凭证，按规定拷贝、打印与装订年度电算会计账簿，装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整；10、管理项目各类合同、结算书、对账单等各种经济资料，将已竣工结算项目的会计账套和会计档案，及时办理移交工作；11、完成公司领导交办的其他工作。工作流程自营工程付款审批流程请款事项：劳务费备用金、分包工程款填劳务费及分包工程款备用金请款单请款单请款时间：每月收到款后2日内垫资工程每月10日请款人项目部审核时间：收到请款单后1天内地区负责人或联络处主任财务资金部总经理总会计师审核时间：收到请款单后1天内地区财务负责人依本月已付款和各类请款单编制项目月资金收支结存表说明：1、请款人按要求时间、格式内容填制请款单2、以送达或传真形式传送请款单3、要求在时限内完成审核工作4、程序审核过程中遇审核人外出可跳跃审核，但须补审签5、付款前必须经总经理审批签字，或电话请示同意（但须补签批）联营项目付款审批流程请款时间：收到工程款后3天内请款人：联营单位局内部单位项目经理地区财务负责人最后一次工程款要办理竣工财务结算单，并经公司资料员会签总经理付款填联营项目请款单审核时间：1个工作日内地区负责人或联络处主任财务部合约部总工总会计师说明：1、请款人按要求时间、格式内容填制请款单2、要求在时限内完成全部审核工作3、程序审核过程中遇审核人外出可跳跃审核，但须补审签4、付款前必须经总经理审批签字，或电话请示同意（但须补签批）货币资金操作工作流程项目成本员从业主收取工程款等各地出纳员在收到时款后立即存入各地区收款户资金经理到款后第一时间转入局资金结算中心需要支付款时，由资金经理从局资金结算中心请款转入安全户各地出纳员支付款时，从安全户转入支付户进行支付转入各地区限定使用的银行帐户从各地区限定使用的银行帐户支付，按资金审批表支付税务办理工作流程项目同业主签订了主合同，业主办理完了开工许可证时财务部负责税务人员到五局注册地税务局办理外出经营管理证明交纳印花税、准备合同等资料，填写相应表格项目成本员到