有限公司制度汇编目录

1有限公司制度汇编目录一、公司管理制度…………………………………………二、总经理岗位职责………………………………………三、副总经理岗位职责……………………………………四、车间主任岗位职责……………………………………五、财务管理制度…………………………………………六、会计岗位制度…………………………………………七、出纳岗位制度…………………………………………八、发票管理制度…………………………………………九、票据领用保管制度……………………………………十、差旅费报销制度…………………………………十一、人事、档案管理制度……………………………十二、考勤管理制度……………………………………十三、车辆使用管理制度………………………………十四、驾驶员管理制度…………………………………十五、保卫、保洁管理制度……………………………2十六、厨师岗位职责……………………………………十七、临时人员管理制度………………………………十八、水、电、暖、设备维修工岗位职责……………十九、车间管理制度…………………………………（1）行车工的操作规程………………………………（2）浸蚀酸液安全操作规程……………………………（3）镀锌工艺安全操作规程……………………………（4）炉前工的操作规程………………………………（5）司炉工的操作规程………………………………（6）钝化工艺安全操作规程………………………（7）塔吊工的操作规程………………………………（8）打磨工、装卸工的操作规程……………………二十、设备管理制度………………………………二十一、库房管理制度…………………………………3公司管理制度为规范公司内部管理行为，提高工作质量、工作效率，由总经理负责，根据国家政策及法律法规，制定以下各项管理制度。各项制度均通过总经理审核批准，经相关负责人讨论，并充分征求员工意见后制定。望全体员工能够自觉遵守并执行。本制度于2010年3月1日起开始生效并执行。新疆沃德能源有限公司4总经理岗位责任一、制定董事会战略决策，实现董事会制定的经营目标。二、主持公司的生产经营管理活动。三、定期组织召开有关会议，及时协调解决处理好各环节中存在的问题。四、定期向董事汇报经营计划、经营进度。五、制定生产目标，负责考核生产各部门的工作业绩。六、行使公司章程规定的其他权利和董事会授予的其他权利。新疆沃德能源有限公司5副总经理岗位责任一、遵守公司章程，执行董事会决议，协助总经理工作，维护公司合法利益。二、根据授权主持日常管理工作，协调好各部站间的协作关系。行使对各部门监督、指导、管理、协调权力。三、定期主持召开周例会，协调和处理，近期工作任务，解决存在的问题。制定和落实各项管理措施。四、重点抓好分管工作生产部、后勤、采供、内勤，定期通报工作进度，制定阶段性工作计划。五、负责抓好行政业务，建立岗位监督机制，主持开展每月负责绩效考核工作。六、做好员工政治思想工作，创造一人良好工作氛围，积极调动员工的工作积极性。七、完成总经理交办的其它工作，总经理不在时，代总经理处理日常接待，洽谈业务。新疆沃德能源有限公司6车间主任岗位责任制度一、坚决服从上级领导下达的各项生产任务,组织调配人员调动。二、负责全厂生产任务，保证产品质量，监督生产进度，保障生产安全。三、主动协调与外协单位加工生产的质量与速度。四、保时、保质、保量完成生产任务。五、组织安排生产工人的工作、休息及食堂人员工作。六、督促安排保管采购人员的工作。七、定期组织设备维修。八、搞好厂区绿化卫生，用水、用电等工作，在维护公司利益的前提下搞好周边厂区的关系。新疆沃德能源有限公司7车间生产安全管理制度安全生产是确保企业经济效益和社会效益的重要因素之一，公司特制定以下生产安全管理制度：一、车间设安全员，时刻监督和指定操作工进行安全生产，确保生产人员和设备的安全。二、生产设备均应有指定的专人操作，其他人员不允许随意操作，所有设备要有安全防护设施和标志，没有标志的应及时设立，同时制定相关的保养管理制度。三、对自己保管的设备经常进行检查、擦洗及维修。按规定进行加油、紧固。以防零部件松动或因缺油卡死造成恶性事故。四、上班穿戴好工作服、鞋。以防出现不必要的伤情。严禁在车间穿拖鞋、高跟鞋、背心等。五、电器设备要有专人管理，他人不得乱动。防止触电事故。六、氧气、乙炔、油漆等易燃品，用后妥善保管，关闭气瓶阀门，收好气管，减压表、割具等。远离火种，以防火8灾。七、下班时各自检查工作环境，切断各自使用的设备电源，电焊工收好焊把线、焊帽等。八、保持厂区、车间及生活区的清洁卫生。九、违反以上规定的先由车间负责人进行批评教育；若屡教不改者则扣除当月安全生产奖金并上报公司领导进行去留处理；若造成损失的也将扣除当月安全生产资金并进行相关赔偿，对造成人员伤亡的，将报请公司领导及法律部门处理。新疆沃德能源有限公司9财务管理制度为加强公司管理，适应社会经济市场发展的需要，规范公司的各项规章制度，保证公司的正常经营，提高经济效益，根据公司具体情况现特此制定以下制度：一、执行并遵守财经政策和规定，根据《会计法》的有关规定，进行立账建账。合理使用资金，压缩费用开支范围和标准发扬勤俭办企业的精神。二、财务主管人员和财务人员应严格审批各种收付款凭证，转账凭证和各类报表是否真实准确，对不符合开支范围，不合法凭证、弄虚作假的开支严禁审批，并要查明原因追究责任。三、财务主管人员负责公司对外筹集资金及资金宏观调控工作、投资工作的管理；同时有效地进行税收筹划和资本管理运作。做好公司的财务预测工作和目标利润的合理预计，对财务控制过程进行分析并提出合理化建议，做好公司的财务评价分析工作。四、财务主管人员有权检查会计工作，并对财务人员的工作业绩进行奖罚，同时有权监督和参与有关经济合同的制定与签定。五、财务主管人员有权拒绝支付违反财务制度的不合理开支，职工除特殊情况外，不得随意借用公款，经主管人批准借出的款项，必须在当月发工资时一次扣回。六、现金管理101、财务人员应根据企业当日现金需求量，及时办理提款手续，保证现金的需用量。2、出纳应妥善管理现金，应将超出额定范围的多余现金及时存入开户行，不能将巨额现金留存企业。3、凡需现金开支的业务（差旅费、零星材料购置费、工资等）必须先填写“借款单”并说明用途，经财务主管、总经理批准后方可借支。否则，出纳有权拒绝借用。4、凡属业务开支的现金，不管金额大小，一律在三天内报账，如不报账者，财务人员有权拒绝再次领取现金办理业务。5、现金的管理做到日清月结，做好每天的现金日记帐，每月、每季、每年进行现金库存盘点，如有现金盘亏或盘益，及时查找原因进行处理。七、支票的管理1、空白支票由出纳统一管理填写，由会计加盖财务印鉴后为有效支票。2、支票使用前，无论金额大小和用途，都必须先填写“支票领用单”并说明用途，经财务主管人批准后，方可领用：并要建立支票领用登记薄，详细登记使用日期，用途及支票号码，须由经手人签字，以便日后备查。3、现金支票由出纳专人负责保管，如出现问题造成公司损失，由出纳承担一切责任。4、使用转账支票时出纳必须认真填写有关栏目。在付款用11途和金额不定时，财务人员应根据实际情况，实行定额限制，严禁领用“空白”支票。5、支票填写必须用碳素笔填写，不得涂改、挖补、字迹、公章应清晰易辨。6、凡领用转账支票办理各项业务的人员，必须在三天内将有关手续交回财务，否则若因此而造成的一切经济损失，由办事人员承担。八、财务人员和财务主管人员不得留私情，走后门，应秉公办事，廉洁自律，不弄虚作假，不营私舞弊。九、财务人员应热情本职工作，坚守工作岗位，认真学习，精通业务，提高工作效率，做到日清月结，账目清楚，不错不乱。十、财务人员考核办法：会计考核：如没有严格按公司下达的指标完成财务规定，考核1000元。如有增值税发票过期未抵扣，所上交的税金由会计承担，考核200元。未核实对方开票信息，导致严重损失的，考核500元。根据情况的严重程度，拿出具体的考核办法。出纳考核：出纳具体工作中出现的最大错误，导致公司损失的，由出纳个人承担，并考核200元；能及时挽回经济损失的，考核100元。根据情况的严重程度，拿出具体的考核办法。12十一、保管、统计人员应向财务部及时准确地提供有关入库数据，确保成本核算和库存材料的真实性。十二、供应工作要做到既不影响正常生产而又不能超储积压，明细出入库单据，保证资金的合理运用，加速资金周转。十三、及时清理盘查库存现金和原辅材料、修理材料、工具用具等，定期普查固定资产和其它公用设施，做到帐物相符；账款相符；对不用或报废固定资产要及时进行财务处理，使成本真实准确、稳定。十四、凡列入会计凭证的原始票据，没有财务主管人批字，财务人员不得报账、核算。否则，由此而造成的一切后果由会计承担。十五、每月底，财务部门必须于下月十日之前上报资产负债表以及应付、应收款、成本核算、库存产成品、原材料明细表。新疆沃德能源有限公司13会计岗位责任制一、严格执行财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。二、严格遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律。三、负责编制公司年度财务计划；设立财务科目，负责财务总账，编制月、季、年度会计报表及有关说明；每月10日前及时、真实、准确地为领导报送会计报表（按国家统一会计制度的规定定期编制财务报告）。四、负责会计核算的基础工作，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收。定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。五、负责编制存货表、应收账款表、预付帐款表、内部经营性债权债务情况表及待处理损失表等相关报表、应交税金及其他未交款项表、其他应收款表、其他应付款表、固定资产及累计折旧报表、应付帐款表、固定资产增减变动情况表，无形资产表及递延资产表等相关报表，每月积累当月报表所需资料与数据。六、严格遵守保密制度，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。七、安全、妥善地保管好会计凭证、会计账本、会计报表、其他会计资料和档案资料。八、每月抄录增值税信息；开具发票；申报和缴纳各种税金。14九、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。十、财务人员必须保守企业的商业秘密，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。十一、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。新疆沃德能源有限公司15出纳岗位责任制一、认真执行现金管理制度，负责企业所有的现金、支票及证券（发票）的管理；库存现金不得超过银行核定的现额，不得随意挪用，不准以“白条”抵库，严禁公款私存。二、严格审核费用报销，如：票据手续不全，数据不符、不清，有权拒报、拒付。对银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。不在保险柜中违规贮存现金。三、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记账，须按月逐笔登记，做到日清月结，及是核对总帐，经常调节与银行的对帐单，总帐核对无误。四、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记帐，保证账款相符。负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。五、按时做好工资、岗位津贴及各种补贴费用的发放工作。六、对空白收据和空白支票，必须严格管理，专放登记薄16登记，认真办理领用及有关手续。七、做好现金和银行的账目核对，对未达账项要及时查询，并编制“银行存款余额调节表”，作到日清月结，账款相符，账实相符，账账相符。八、建立支票领用登记制度，严格管理好各种票据。九、严格遵守报账审批制度，认真审核每一笔原始凭证内容是否完整规范、真实可靠。同时，对购置的实物进行验收，对不符合手续的凭证拒绝报账。十、妥善保管印章及保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。十一、财务人员必须保守企业的商业秘密，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务信息。十二、完成领导交办的其他任务。新疆沃德能源有限公司17票据领用保管制度为进一步提高工作效率，切实做好业务管理工作，现制定收款收据领用