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版次：A/0共2页第1页采购管理制度1．制定采购计划：（1）由各部门根据上月物资的消耗率、损耗率和库存及现实需求，在每月底编制下月采购计划，并填制《采购计划申请表》报到行政人事部审核后报总经理审批。（2）计划外采购或临时增加的项目，报告总经理批准后方可采购。2．审批采购计划：（1）行政人事部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。（2）将汇总的采购计划报总经理审批。（3）经批准的采购计划交行政人事部监督实施，各部门依据采购计划报批《支票审批单》，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。3．物资采购：（1）采购人员根据采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。（2）长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。4．物资验收入库：采购物资都必须经库管员及部门使用人验收。库管员验收是根据订货的样单，按质量对货物验收；验收完后按规定入库，并由库管员填制《入库单》，双方签字后各留一联，其余一联附于发票后报销。5、报销及付款：（1）采购人员采购的大宗物资的付款要经总经理签字，财务部审核，经确认批准后方可付款。（2）支票结账一般由出纳根据采购人员提供的单据结帐，若由采购人员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内，且支票必须填制日期。（3）按公司财务制度规定，付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结账。版次：A/0共2页第2页（4）超过100元要求付现金者，必须经财务部审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定范围内。（5）采购人员报销必须凭库管人员签字的《入库单》一起，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。（6）采购人员若向个体户购买商品，一律开据正式发票。记录《采购计划申请表》《入库单》