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合同管理制度1合同管理制度1.1总则1.为了加强对公司合同的规范化管理,防范经营风险,本制度涉及合同的拟定、审定、签订、履行等部分,特制定本办法。2.根据公司的业务范围,将全部经济合同分为“销售业务合同”及“一般经济合同”两大类。销售业务合同分为:软件、硬件、系统集成及服务合同等,“一般经济合同”分为采购合同及办公、行政管理购入物资或获得各种服务签订的合同。1.2合同的拟订1.各业务部门在经营活动中,不论是购入物资或获得服务;还是对外供应物资或提供服务(除现款现货的小额零售业务外,小额业务定义为:人民币20000元以下的业务),各种经营业务原则上必须采用书面的形式签订经济合同或协议。对外供应物资或提供服务,签订销售业务合同;购入物资的签订采购合同;办公、行政管理等购入物资或获得各种服务的签订一般经济合同。2.经济合同应符合合同法的有关规定。3.公司对外签订的各种销售业务合同,应尽量满足公司合同文本格式的要求,对超过公司格式合同内容的客户需求,应事先经过有关方面的审定。4.签订经济合同,一般应具有以下要素:产品(或项目)名称、品种、型号、规格、等级、技术标准;数量和计量标准;包装标准;合同履行方式、期限、地点;验收方式;价款或酬金;结算方式;产品的违约责任,争议解决方法;合同当事人的单位名称、地址、联系电话、邮编、业务代表、账户、税务等信息;合同的有效期限;双方约定的其他事项。合同管理制度25.销售业务合同中收款进度确定的原则:合同的收款进度应与合同的工程进度匹配,原则上参照以下方式执行:签订合同一周内,应收到不低于合同总价20%的预付款(软件合同应不低于30%),公司在收到预付款后开始进场,实施合同;合同资产已转移、工程已实施,收款不得低于合同总额的50%;合同验收后一月内,公司收完除质保金外的全部余款。原则上质保金不得超过合同总额的5%;招投标的纯硬件采购合同,除应满足以上阶段付款要求外,在资产已全部转移对方后十天内应收到全部硬件采购成本。合同中应注明,因甲方原因不能按期进场者,不能影响货款的支付。特殊情况需获得财务副总经理的批准。1.3合同的审定1.合同签订前的送审。按照合同的性质、内容、合同标的实行分工审核制,有关人员在收到送审合同后,如有需修改的内容,应在三天内与业务人员沟通。所有销售业务合同在签署前,业务人员应将合同交分管副总经理审核;办公室交部门负责人审核。公司确定的新开发软件产品,应交技术总监审核;所有经济合同经相关的负责人审核后,再交财务副总经理审定、盖章;公司签订50万元以上的经济合同、对外投资等重大经济活动的有关合同或协议,除按照公司章程履行相应程序外,由财务副总负责组织CMO、CEO、法律顾问审阅。2.各级人员在审查合同时,应注意下列事项:当事人是否具有签订和履行合同的权利能力和行为能力;合同当事人的经营范围、经营方式、注册资金,签订的经济合同是否超越其经营范围和经营方式,委托代理手续是否完备;合同内容是否符合法律、政策的要求,双方意思表示是否真实一致,权利义务是否平等;格式是否规范,主要条款是否完备,内容是否具体,文字是否准确清晰。销售业务合同的付款进度是否符合本办法规定。合同管理制度3销售业务合同毛利的审定:原则上公司所签销售业务合同应有毛利,对毛利为零或亏损的合同,由各事业部总经理初审后报财务副总经理审定,并明确亏损的“消化”渠道。凡亏损超过5万元的报CEO及财务副总经理共同审定。1.4合同的签订1.合同签订的条件:所有的经济合同需按本办法第三条的规定,完成了审核程序。2.经济合同签章:正式签订的经济合同,必须加盖经济合同章。经济合同专用章时公司签订经济合同时专门使用的印章,本公司签订的经济合同必须加盖经济合同章方能生效,不得以公章代替。公司应设专人保管并建立合同专用章登记薄以备查询。严禁在空白合同上加盖合同专用章或公司其他有效印鉴,凡在空白合同上盖章的,将严肃追究盖章者责任。3.合同文本的管理:凡经双方加盖经济合同章的买进、卖出的各种经济合同文本,实行统一管理与分类专项管理相结合的方式进行管理。公司财务部为公司经济合同的统一管理部门。经盖章生效的经济合同原件交财务部一份,作为收款、结算的依据。财务部应设置专人负责经济合同的档案管理,履行下列职责:妥善保管合同文本及附件、双方往来函电、授权委托书、介绍信、有关图表以及双方协商记录等原始资料;建立合同签订履行情况台帐。每月按销售业务合同签订的份数、涉及金额、履行份数及履约金额向各事业部及财务副总经理报送“结算表”,并将合同纠纷数、违约原因及责任、解决情况、变更解除合同等信息,上报财务副总经理、CMO、CEO。销售业务合同实施完成后,市场部将双方签字的《工程任务书》交财务部,财务部将合同原件(含各种附件)、验收报告、《工程任务书》等相关资料归档备查,相关的技术资料归技术部门管理。各业务部门对合同实行分类专项管理,作为实施、查询的依据。市场部负责本部门销售业务合同管理;办公室负责一般经济合同管理。合同管理制度41.5合同的履行1.销售业务合同的实施:市场部将合同工程中心实施前,业务人员应及时填写《工程任务书》,分别交相关的工程实施部门签字确认,《工程任务书》的填写按照顺序进行(具体参见附件)。工程实施中心接到《工程任务书》后,应及时向业务人员通报项目进展情况,业务员也应经常、主动与客户服务事业部取得联系,保证合同的顺利实施。2.合同的变更:填制合同变更通知单(或补充合同),说明变更的原因及变更的内容。合同变更程序:将合同变更通知单或补充合同并附上原合同,按以上合同管理程序执行。合同变更通知单或补充合同属原合同的一部分,应与原合同一并保管,与原合同具有同等的法律效力。3.公司财务部、财务副总经理、CMO有权对经济合同的签订和履行进行监督、检查和审计。4.发生经济纠纷时,业务人员应及时将有关情况及资料报送财务副总经理、CMO、法律顾问,共同提出处理意见,以相应的手段解决,并同时报告财务部合同管理人员。合同管理制度51.6附件:《工程任务书》工程名称:任务提出时间:合同背景联系人:联系电话:计划天时间完成工程实施预算费:要求描述:业务员签字:如任务接受部门确认工程合同能够在计划时间内完成,接受部门任务部门负责人签字:财务意见1、工程合同的预付款是否到达公司帐户?是否2、物料部门计划在:年月日内时间完成物料的准备工作3、《合同》、《方案》等资料是否交送相关部门?是否其他:财务副总签字:任务接、受部门信息接受任务部门:接受任务时间:任务完成情况:其他情况说明:项目实施结算费用任务完成部门签字:业务签字:财务签字:
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