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填写人：邓春艳提交日期：2001/3/15文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用2部门岗位名称与在岗人数清单部门名称幼儿园部门领导曹慧主管厂领导刘海燕序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.园长12.教保主任13.总务主任14.教师265.保育员216.会计17.出纳18.医生29.采购兼保管110.厨师411.厨工312.门卫413.勤杂214.维修工115.洗衣工116.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用332.合计70文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用4部门记录情况清单编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途采购01PO采购订单请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部书面文件下单订货；申请付款废旧低值易耗品处理情况表总务书面文件开源节支、计划管理教育教学用品计划申报领料表总务、教办书面文件开源节支、计划管理生活物料计划申报领料表总务书面文件开源节支、计划管理物料入库（出库）单总务书面文件开源节支、计划管理白（红）案投入产出消耗表总务书面文件开源节支、计划管理考核01班长考核表班级管理园办、教办、财务书面文件发放奖金、工资考核02教保线考核表教保人员园办、教办、财务书面文件发放奖金、工资考核03后勤、管理个人月考核表服务管理园办、总务办书面文件发放奖金、工资计划01幼儿园年工作计划市教委、厂部、本园市教委、园办书面文件与企业、教委双重要求同步，统筹大局计划02教保计划幼儿园年工作计划书面文件保证幼儿园核心工作正常有序开展计划03幼儿园后勤计划幼儿园年工作计划书面文件计划开支、节约、增效、规范管理文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用5编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途计划04教师教学计划周计划、月计划、学期计划、每日教案教办、教师书面文件规范教学、提高教育质量总结01班务、教学工作总结班级工作教办书面文件班级考核；积累经验总结02园务、教保、后勤工作总结管理、教保、后勤园办、市教委书面文件积累经验，检查不足；上级考核实验科研观察记录科研活动科研小组、教办、园办书面文件课题研究，收集资料，撰写论文功能室使用情况表使用情况教办、总务表单反馈使用效果、财产保护资料档案借阅登记借阅情况资料室表单规范资料管理、保护信息资源1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用6基本情况本部门的部门职责、组织结构。1、本部门是学前教育、托幼机构2、市、区教委、幼教专干负责业务指导；园长负责审批、指导和督促教育教学计划的制订执行；教保主任审阅教育教学工作计划和业务指导；教保人员负责本班的教育教学计划的进行。3、与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。1、企业主管部门：后勤部、人资部、厂工会；2、雨花区教委、长沙市教委；3、市防预站、市妇幼保健站本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？Win98office内部网络（拨号上网）有的信息无法打开本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。通过企业内部网共享企业内部资源；人资部门的人资网页、白沙网站共享企业文化、工会、厂部及各部门的有关信息。幼儿园管理保育管理成本控制幼儿入托班组管理激励机制教育管理文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用7目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？各部门发送的信息，有的可收到，有的只有一个快捷方式，内容无法打开对集团建设的设想？主业兴旺；后勤社区服务能形成一定的社会竞争力，使集体和个人实现双赢；希望“资本运作”能坚持“简明快捷”的原则，抓住时机，做优做强，实现利润与主业齐头并进，助我企业鹤寿千年。本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？面向市场，完善竞争机制，改革用人机制。原因：在用工机制上，主要是环境不够成熟，条件不具备在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？在实施素质教育中，还要不断探索新的教学方法。以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？建立健全科学系统的评估激励体系，建设一支高素质的教保队伍公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？我园有较为完善的各项管理制度，今后将根据具体情况的变化而进一步完善。除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用8有购部分部门设置采购部门设置有多少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？有两个部门可以行使采购职能：教保采购教学用品，后勤采购生活用品采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。两类：教学用品，生活用品采购员是否存在分工？分工情况如何？存在分工：教学用品由教保线采购，生活用品由后勤采购采购件管理采购件信息采购物品是否有分类？如何分类？分类标准？有。分为干货类、肉食类、蔬菜类、水果类、日用品类、办公用品类等。采购控制是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？所有采购物资都必须经保管员验收。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用9采购物资是否分质量等级？不同等级的采购物资的处理流程有何不同？是。不同等级不同价格。如何对采购人员进行考核？1、严格采购制度，按照会计规定的时间定时报帐，注意日清、周结、月结、手续健全，数额准确，发现错票及时改正。2、按时按计划采购，不随意更改计划。3、不购买变质物品。4、不给私人带买物品，做好市场调查，比质比价。以上如违反一项，扣月奖2分供应商考核供应商考核是否对供应商进行考核？如何进行考核？是。通过招标。采购申请管理采购申请流程物资采购申请部门提出采购申请的物料范围是什么？教保线；教学用品后勤线：生活用品哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？要求尽量集中采购，只有急件各自采购不同的采购物资是否有不同的采购申请流程？若有，请举例。不同的采购物资采取相同的采购申请流程。对于采购申请计划，采购批次、采购量的合理性如何保证？是否有这方面的管理方法？采购必须有计划，按量采购，否则纳入经济考核。采购申请单文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用10是否有采购申请单？有。采购申请单如何传递？年计划——月计划——急件计划。园长审批——按计划采购——到财务报帐采购申请单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？是。是。询价管理询价单采购业务过程中是否有询价过程？是如何进行询价工作的？有。市场考察比质比价报价管理报价过程接受供应商报价的方式有哪些？先看货再谈价哪些人员可以建立采购订单？保管员和各线负责人哪些人员可以审批采购订单？园长。采购政策及采购计划采购政策及采购计划制定是否制定采购政策及计划？采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护？采购政策及计划由谁来审批？是。财务及园办制定。两线负责人负责维护。园长审批。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用11采购计划的来源是什么？时间跨度为多长？教学用品计划、生活用品计划。时间跨度分别为一个学期和一个月。公司是否有采购成本（率）的目标计划？有。采购部门是否定期对采购成本及采购费用做分析？请列举相关报表。是。如月报、日报、分析、比较。审批管理审批流程请描述采购申请单和采购单的审批流程采购单由保管员按计划申请，报园长审批，采购员按采购单采购。采购接收采购接收控制如果供应商没有按采购单提供物料，怎样处理？按合同处理。是否存在多个接收部门或接收地点？有两个接受地点。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用12采购退货采购退货控制在接收时发现采购件有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？直接退货，不予入库入库后发现采购件有问题如何退货？暂时没有发现。是否可得到供应商下列各项的细节，如何得到？已收到供应商的服务和物料，已付款情况，应付余额，可用信用，迄今采购总额，未支付的发票，供应商详情及历史记录确定应付款的条件是什么？是否要求对供应商进行分类管理，哪些供应商需要进行分类，目的是什么？如：按照付款的优先级，付款期限，信用度，付款方式，地域…文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用13是否有国外供应商。供应商是否同时又是客户。是否存在供应商之间合并的情况？（如供应商发生收购合并）供应商的付款地点、采购地点、询价地点是否有不同？供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否允许不同。对供应商的信用额度如何考核？对供应商一次付款的最大金额是否有限制？供应商联系人、电话、银行、付款方式等信息如何管理？供应商信息是由哪个部门维护管理的？您现有的供应商报表（应付帐系统）有哪些，请提供样张。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用14您期望能得到哪些供应商相关报表？发票管理有没有关于发票的管理手册？是否可能对一个已关闭的会计期进行调整。谁负责审核应付帐款和购货单？是否需要对同类发票或相同供应商的发票进行分类管理？发票如何编号？（如：采用供应商的发票编号，或按业务类型进行编号？）发票应付帐款科目是否需要明细，明细程度如何。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用15发票是否需要和采购订单匹配。目前如何处理的？发票将采用何种匹配方法？（例如，发票和采购单匹配；发票、采购单、接收单匹配；发票、采购单、接收单、接收入库单匹配等）有几种采购税率（如：物资购进的进项税率或其他），记帐科目是否分开，采购价是否含税？运费，杂项费用如何处理？是单独开票或作为发票的一部分？购进货物的运费能否作为进项抵扣，抵扣税率是多少？请详细描述目前采购方面的发票审批流程。希望采用何种发票的审批方式a.录入前手工批准b.联机方式c.批处理方式文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用16批准时采用哪些容限控制（如：价格容限、数量容限、汇率容限、税率容限）？容限是多少有哪些情况需要对发票和付款进行例外管理？如果存在退货，如何处理退货业务？除红字发票外，您还会用到何种退货凭据（请在表单中情况表中填列并附样张）。月末发票已到而货物未到如何处理？月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格进行暂估入帐？暂估反冲方式如何（逐笔冲回、全部冲回）怎样登录凭证和进行调帐？每隔多少时间需要将应付业务产生的凭证传送到总