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江苏高速公路工程养护有限公司材料管理办法（试行）2009年1月1日实施江苏高速公路工程养护有限公司目录一、总则二、组织机构及职责三、材料采购与控制四、采购与结算程序五、质量控制与不合格品处置六、废旧材料管理七、材料报废程序八、库存管理九、材料采购廉政管理十、附表江苏高速公路工程养护有限公司材料管理办法（试行）一、总则第一条为了加强对公司养护工程用材料的管理，结合公司高速公路养护用材料采购、供应、管理工作的实际情况，特制定本办法。第二条材料管理的范围：路面专项维修材料、桥梁加固材料、日常养护材料等。第三条为方便本办法叙述，对材料分类约定如下：１、大宗材料：石料、沥青、柴油、矿粉、燃料油、乳化沥青、交通安全设施材料（护拦板、立柱）、热熔涂料、引进新工艺所需材料及其它一次性采购总价＞5万元的材料等。２、小批量材料：冷补料、冷补液、路面专用胶、融雪剂、活动护栏、标志标牌及其它一次性采购总价＜5万元的材料等。３、零星材料：工程用水泥、黄沙、里程牌、支架等小件。二、组织机构及职责第四条组织机构：江苏高速公路工程养护有限公司材料管理实行分级管理、分级负责的两级管理模式，材料管理职能部门为公司机务安全部，各下属单位负责材料的现场管理（质量、数量、仓储等）。第五条工作职责１、机务安全部（1）编写公司材料管理制度；（2）负责公司所有材料的全面管理工作；（3）材料计划的审核；（4）大宗材料询价比选、市场分析，合同拟定、评审、归档，汇总、结算；（5）材料报表汇总、分析；（6）原材料和成品材料市场信息收集，建立公司材料供应商网络；２、下属单位职责（1）根据公司相关制度，编制本单位的材料管理实施细则；（2）协助做好大宗材料采购工作，负责本单位工程养护材料的具体管理工作；（3）编制年度、月度材料计划（按项目核算的单位可按项目编制材料计划）；（4）小批量材料、零星材料的询价比选、市场分析、合同签订；（5）负责材料供应过程中调运、验收（质量、数量）、保管等工作；（6）做好各类材料结算工作，建立健全材料帐目；（7）准确、及时、全面统计上报月度、年度材料报表；（8）原材料和成品材料市场信息收集，建立相关材料供应商网络并按季度上报；三、材料采购与控制第六条材料采购遵循科学有效、公开、公平、公正的原则，采用招标或比质比价方法，按照严密有序的采购程序进行比选采购。第七条采购计划编制与审核１、各下属单位应根据不同的养护工程需要编制年度、月度采购计划，年度材料计划于前一年的12月20日前上报，月度材料计划于前一月20日上报；２、机务安全部对各下属单位的材料计划进行汇总审核，并对相应的材料提出采购意见；３、如遇特殊情况，急需采购材料，总价小于5000元，基层单位可直接采购，总价大于5000元，先请示公司领导，后补办手续，由基层单位直接联系采购；四、采购与结算程序第八条对参与材料投标（或报价）的投标人进行资格审查，大宗材料采购在情况不详的情况下可进行实地考察。资格审查的内容包括：是否具备法人资格，是否具有从事相关材料生产或经营的范围，生产或供应能力是否有保证，业绩和信誉是否良好等。第九条大宗材料采购与结算１、由机务安全部和各下属单位共同对所需养护材料进行市场调研，收集市场信息；２、由机务安全部编写招标（议标）文件或其他采购比选资料，邀请相关材料供应商投标或报价；３、机务安全部向公司招投标委员会提供相关比选资料；４、由公司招投标委员会确定材料供应商，机务安全部起草合同文本；５、由公司招投标委员会成员对材料合同进行评审；６、签订材料采购合同；７、由各单位根据需要按月与材料供应商联系供货等事宜；８、各单位及时按合同开据材料验收入库单交材料供应商，由机务安全部与材料供应商进行统一结算；第十条小批量材料采购与结算１、各单位对小批量材料进行市场调查，提供比选资料，履行报批手续报公司审批；根据审批结果，由各单位组织采购；２、由各单位起草、签订材料采购合同；３、由各单位根据材料采购合同与材料供应商联系供货等事宜；４、各单位自行与材料供应商进行结算；第十一条零星材料采购与结算１、各单位履行内部审批手续；２、各单位对所需材料进行市场调查、比选；３、由各单位根据材料计划与材料供应商联系进货等事宜；４、各单位自行与材料供应商进行结算；五、质量控制与不合格品处置第十二条大宗材料由供应商提供产品质量检测报告、基层单位按照相关试验规程对材料进行抽检和到货现场验收的方法进行质量控制；第十三条小批量材料采购，材料供应商应提供产品质量检测报告或产品合格证，各单位采用到货验收的方法进行质量控制；第十四条零星材料采购，主要是采用现场验收的方法来控制材料质量；第十五条如在供货源头发现存在质量问题，立即终止采购；第十六条抽检发现质量问题，封存所抽检批次的材料，如复检确认材料质量存在问题，且影响施工质量的，应拒绝进场；第十七条进场验收发现质量问题，经质量检测部门复检确认，应拒绝进场；第十八条由于超期保存造成变质而不能使用的材料，应按报废程序进行审批，予以报废；六、废旧材料管理第十九条废旧材料管理的意义：加强材料管理，降低成本，完善材料核算；第二十条废旧材料的分类：有利用价值（如：护拦板、立柱、防阻块、机配件等金属件以及轮胎、废油等有回收市场的非金属件）、无利用价值（如导流桶、防撞桶、道钉、回收废粉等没有回收市场的废旧材料）；第二十一条废旧材料的回收与验收１、废旧材料产权属于路公司且由其处理的，各单位应及时将废旧材料按实际回收数量移交给各路公司，并保存交接清单备查。２、废旧材料由我公司负责处理的，按下列办法办理相关手续：（1）有回收利用价值的废旧材料应及时验收入库，记账方法如下：（Ａ）波形护栏、防阻块、端头、机配件中总成件、有色金属、轮胎（记录轮胎号码）按照数量记账，立柱按延米记账，最终处理时折算成重量，其它物资按照重量记账。（Ｂ）除废油、废料外的其它物资所回收的数量应与库存发出数量相等；（Ｃ）如遇到业主回收、现场被盗、回收再利用等情况，需在记账摘要栏说明清楚，并要有相应的证明材料（现场人员证明，相关负责人签认。）作为记账凭证；（2）无利用价值的废旧材料，做好回收登记和处置台帐。第二十二条建立废旧材料帐簿各单位必须单独设立废旧材料帐簿，仓库保管员须经常核对成品消耗量与废旧材料实际库存量，做到帐帐相符、帐物相符，废旧轮胎更换需注明更换车辆并对新、旧轮胎号进行仔细登记。第二十三条废旧材料的保管各单位根据自身条件设置废品材料库，由仓库保管员负责保管，由于工作失误造成废旧材料遗漏、丢失的，将根据损失和造成影响的大小追究相关人员的责任。第二十四条废旧物资的处理１、对波形护栏、立柱，各单位根据库存情况与公司指定的协作厂家联系回收，回收单价按照协议执行，数量和废旧材料分类由各单位安排人员与回收厂家安排的人员按照协议要求，共同确认并办理相关出库手续，作为最终结算和财务收款的依据；２、对有回收利用价值和有回收市场但公司没有签订合同的废旧材料，由各单位根据库存情况，提出处理申请，由各单位对市场进行调查，提出处理意见，报公司机务安全部审核后处理；处理的数量由各单位安排不少于２人进行确认，申请处理的废旧物资由单位负责人审核，机务安全部会签后，会同处理确认的清单，作为最终结算和财务收款的依据。３、对无利用价值和回收市场的废旧物资，如防撞桶、导流桶、废粉等，由各单位自行处理，建账备查。第二十五条废旧材料的结算１、遵循谁处理谁结算的原则；２、按照公司合同处理的废旧材料，由各单位将废旧材料的出库手续（有回收方的签认）及时汇总报公司财务审计部和机务安全部，作为结算废旧材料出售收入的依据；３、各单位自行比价处理的废旧材料，将出库手续和代收的相对应的出售收入一并交公司财务审计部入账；第二十六条各单位每月26日上报废旧材料统计表；七、材料报废程序第二十七条报废材料是指由于受存储条件影响导致材料变质或由于计划的变更导致材料超期保存而造成材料变质，不能或不再适合用于工程养护的材料。第二十八条材料报废需由使用单位说明原因，提出对报废材料的处理意见和书面申请，报公司机务安全部和财务审计部审核，报公司领导审批后，予以处理和销帐，审批材料作为销帐凭证留存备查。八、库存管理第二十九条要求库存物资摆放整齐，标识清楚，帐卡物相符，保持库房内整洁，发生短少，追究责任人的相关责任。第三十条根据库存条件，对库存物资进行合理安排，不定期的对库存物资进行巡查，对保管有特殊要求的物资，按要求进行存放，发现包装破损、腐蚀、霉变的物资，要及时进行针对性的保养，保管不善、人为损坏，造成损失的，追究责任人的相关责任。第三十一条建立帐目，凭证及时装订，遵循先进先出的原则发放领用物资，按月对库存物资进行盘点，九、材料采购廉政管理第三十二条材料采购的评审工作实行回避制度。对评审工作组成员本人、配偶、亲戚是投标申请人的，或与投标申请人的主要领导有其他关系，将会影响评审公正性的，应当回避。违者评审结果无效，重新组织评审。第三十三条材料采购工作必须公开透明，采购工作完成并与中标单位签定供货合同后，应在内部发布材料采购通告（合同传真件可视为通告），其内容包括：材料名称、数量、供货单位、供货价格等，主动接受监督。第三十四条与材料管理相关的工作人员，必须严格遵守工作纪律和反腐倡廉规定，忠于职守，廉洁奉公，严格按照采购程序及原则，在职权范围内开展工作；不得索贿受贿，不得接受供应商以任何名义和形式馈赠的礼金、礼品及有价证券；不得泄露与采购相关工作的机密，不得向供应商作任何暗示和许诺；不得接受投标人拉关系、托人说情，扰乱招投标程序。第三十五条各级材料部门要主动接受纪检、监察部门的监督检查，切实防止和杜绝物资采购过程中的腐败现象。第三十六条本办法自二〇〇九年一月一日起试行，本办法的解释权在公司机务安十、附表附表一《新购材料结算汇总单》附表二《废旧材料结算汇总单》附表三《材料月报表》附表四《废旧材料统计表》附表五《材料申购计划表》附表六《柴油进、耗、存报表》附表一：江苏高速公路工程养护有限公司新购材料结算汇总单结算期限：年月日至年月日结算日期：供方（盖章）：收方（盖章）：序号名称规格数量理论重量复重（吨）单价（元）复价（元）备注合计（大写）审核：复核：统计：附表二：江苏高速公路工程养护有限公司废旧材料结算汇总单结算期限：年月日至年月日结算日期：供方（盖章）：收方（盖章）：序号名称规格数量理论重量复重（吨）单价（元）复价（元）备注合计（大写）审核：复核：统计：附表三：江苏高速公路工程养护有限公司年月份材料月报表统计单位：统计时间：上月结存本月购进本月消耗本月结存序号材料名称规格型号单位单价（元）数量金额数量金额数量金额数量金额合计（大写）单位负责人：复核：统计：附表四：江苏高速公路工程养护有限公司年月份废旧材料统计表单位:填报日期：年月日单位负责人：复核：统计：物品名称单位上月库存数量当月回收数量合计事主领走数量其它损耗再利用数量本月库存数量实际处理数量处理日期处理金额（元）收购单位名称备注附表五：江苏高速公路工程养护有限公司年月份材料申购计划表申购单位：申购日期：收货地点收货地点联系人联系人序号材料名称规格型号单位总数量联系电话联系电话备注单位负责人：审核人：制表人：附表六：江苏高速公路工程养护有限公司年月份柴油进、耗、存统计表填报单位：（样表）填报日期：本月消耗名称规格单位（升）上月结存数量本月购进数量分项数量本月结存数量备注拌和楼工程机械车辆外协1外协20号柴油-10号1、车辆、工程机械、外协加油明细表分别以附件形式附后。2、该表由批量购进柴油的单位进行统计，和机务报表一同上报，零星采购柴油的单位，以机务报表形式上报即可。江苏高速公路工程养护有限公司机料考核评分细则（试行）类别考评项目分值评分标准考核办法设备管理制度、实施细则及执行情况8无实施细则扣3分未按制度执行一次扣1分看资料设备管理台帐、单机台帐建立、更新、完整情况，10缺一样扣2分，未及时更新一处扣1分，查档案资料设备日常检查、保养以及使用记录填写完整和认真情况，交接班制度执行情况10记录和实际情况不符有一处扣1分，漏填一处扣1分，交接班记录不全一