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《会计信息系统》课内实验报告书院系名称:学生姓名：专业名称：班级：一、实验概况（一）实验目的1、熟悉金蝶软件系统的业务流程；2、掌握金蝶软件系统的基本操作方法；3、灵活运用金蝶软件系统处理日常业务；4、掌握金蝶软件系统的月末处理。（二）实验时间2011年12月10号和12月18号（三）实验地点清真食堂四楼（四）实验任务利用金蝶软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置基本资料，录入初始数据，从而完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；对固定资产，工资和往来业务进行管理；利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。二、实验过程（一）账套管理练习1.建账：按照实验资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。2.账套恢复与备份：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。（二）系统初始化练习1.系统设置：按照实验资料在KIS专业版系统设置系统的属性。2．用户管理：按照实验资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。3．基础资料设置：按照实验资料在KIS专业版系统中设置基础资料，如记账本位币，会计期间、结算方式、客户信息、供应商信息、固定资产初始信息、年初银行日记账等。（三）账务处理练习1.账务处理：按照实验资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、审核、过账、查询报表财务的账务管理、处理往来核销、期末结账等。2.出纳管理：按照实验资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作。掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表、支票管理的操作3.报表与分析：按照实验资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出。掌握常见会计报表如资产负债表、现金流量表、利润表等的制作和分析4.工资管理：按照实验资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、利用“工资计算”功能计算工资、工资费用分配、报表的查询等事项。5.固定资产：按照下述资料在KIS专业版系统中进行固定资产管理系统的操作。掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、固定资产折旧、资产的报废、报表的查询等事项。三、各模块功能（一）系统初始化1、初始化设置:币别设置;核算项目设置;会计科目设置2、初始数据录入（二）账务处理账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时，该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。（三）出纳管理系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表,账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。（四）工资管理工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配,性能稳定,数据安全。工资计算方法的设置：工资管理→工资计算方法→输入有关公式→完成后，单击“确定”→单击“是”。（五）固定资产系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息；系统能够自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理；系统能够自动按照固定资产的使用情况计提折旧；系统能够提供各种固定资产报表，提供固定资产卡片复制的功能。（六）报表与分析系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以从工资，固定资产等账务系统取数，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。并且当账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。报表分析提供了资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分析报表以及自定义报表分析，各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式输出。四、实验感想通过这次会计信息系统的实验学习，我初步了解了金蝶软件的运行方式和基本的操作流程和方法。同时有很多的感悟。我感觉用软件和手工记账一样，需要人极大的耐心和细心。在录入原始数据时如果不细心，很可能导致后边的一系列的错误，而极大的浪费时间。因此，必须时时刻刻都保持清醒的头脑，连一个小数点都不能出现差错。在处理工资模块时，工资费用的结转，我花费了好长的时间。主要是在设置自动结转公式的时候出现错误，不知道如何设置，而后来再设置本年利润的自动结转时，由于前边工资结转的铺垫，很快就把这个凭证弄好了。可见，软件中由很多东西是共通的，需要我们去及时的学习、总结、归纳并且学以致用。我还有一个感触就是，基础会计和中级会计是一切会计实务处理的基础，如果这里没有打好基础，对软件的熟练应用是不可能实现的。因此，要想学好会计软件，必须要学好自己的本门专业，相辅相成，才能二者收获更多。实验课让我们更加具体的了解了会计信息系统这门课，也初步了解了现实中各企业如何运用软件来进行业务处理。我希望以后能有更多的机会去接触这些软件，熟练掌握软件的用法，从而为自己今后走向社会打下坚实的基础。五、附