ERP财务软件培训资料[1]1

OracleERPFinanceModuleImplementation1Oracle财务模块教育訓練OracleERPFinanceModuleImplementation2課程目的1.了解OracleERPFinance的基本概念；2.學習GL/AP/AR模組的基本流程和操作；3.了解操作過程中的作業要點。OracleERPFinanceModuleImplementation3OracleFinance簡介1、ERPEnterpriseResourcePlanning企业资源计划2、Finance模块GL：GeneralLedger总帐模块AP：AccountPayables应付帐款模块AR：应收帐款模块AccountReceivablesOracleERPFinanceModuleImplementation4會計科目1、ChartofAccount科目表2、Segment：字段HPW_Company：公司別eg:16HPW_COSTCENTER：成本中心160101HPW_Account：會計主目2161HPW_SubAccount：會計子目2010HPW_CUSTMOER：客户別0HPW_PRODUCT：产品别03、會計主目代碼(1~5)OracleERPFinanceModuleImplementation5會計科目分類1-----資產類(Asset)2----負債類(Liability)3-----權益類(Ownership/Stockholder'sEquity)4-----生产成本、制造费用(Expense)51----业务收入類52----投资收入53----营业外收入54----主营业务成本55----营业管理财务费用56----营业外支出57----所得税58----以前年度损益调整OracleERPFinanceModuleImplementation6財務模組流程GL傳票原始單據會計憑證分類帳總帳財務報表AP傳票應付憑單MatchPOAPGLFinRPT出貨單銷退單AutoInvoicesAR拋帳銷折單POAR傳票INVOracleERPFinanceModuleImplementation7OracleFinanceAccountPayables應付帳款模組OracleERPFinanceModuleImplementation8AP課程內容錄入、檢查、验证和審批發票(Invoices)；支付發票(Payments);錄入和核銷預付帳款(Prepayments)；創建日期帳分錄以過入總帳(TransferToGL)；AP作業過程中的注意要點。OracleERPFinanceModuleImplementation9Payables概述录入供应商SuppliersCreatePR开立采购订单POEnterInvoiceBatches&InvoicesApprovalInvoicesPaymentsCreateAccountingMatchPOOrReceipts收料TransferToGLOracleERPFinanceModuleImplementation10AP工作台发票批发票(WorkBench)发票分配付款批付款(WorkBench)选择发票付款发票付款工作台发票工作台OracleERPFinanceModuleImplementation11应付管理系统的作業過程立帐1、人工立帐2、匹配立帐验证发票1、在线验证2、发票验证建立会计科目1、在线建立2、应付款管理系统会计核算流程付款1、人工2、快速3、退款抛总帐应付款管理系统传送至总帐管理系统OracleERPFinanceModuleImplementation12AP立帳的前提條件供應商和供应商地址资料付款条件汇率應付憑單打開會計期間OracleERPFinanceModuleImplementation13InvoiceBatches(發票批)對發票進行分類可以輸入Batches下Invoices的默認值跟蹤发票录入产生的发票控制数量和总额与发票实际数量和总额之间的差异便於查詢BatchName的命名規則Eg：AP0404001AP-002-0404001ApprovalReport：BatchControlReportbyEnteredByBatchControlReportbyBatchNameOracleERPFinanceModuleImplementation14InvoiceType(發票類型)類別說明标准來自供應商的標准發票贷项通知书來自供應商的貸項通知單借项通知书記錄供應商貸項而錄入的發票费用报告应付员工、有關業務的费用发票PO默认為與採購訂單匹配而錄入的發票预付款預付款發票快速匹配快速匹配混合混合發票Note：PO默认快速匹配StandardOracleERPFinanceModuleImplementation15InvoiceHeaders(發票主檔資料)供应商&供应商的地址发票日期&GL日期发票号码&总额货币付款条件税率Attention：黃色欄位必輸，白色欄位可輸可不輸OracleERPFinanceModuleImplementation16Distributions(分配集)明细类型類型說明Item(項目)記錄已購商品或服務供應商的收費金額Tax(稅)記錄已購商品或服務稅額Freight(運費)記錄供應商發運和搬運的收費金額Miscellaneous記錄發票上的雜項費用金額(雜項)分配冲销OracleERPFinanceModuleImplementation17MatchApprovalLevel2-waymatching（雙向匹配）发票价格=订单价格开单数量=订货量3-waymatching（三向匹配）發票價格=採購訂單價格開單數量=訂貨量開單數量=接收數量4-waymatching（四向匹配）發票價格=訂單價格開單數量=訂貨量開單數量=接收數量開單數量=驗收數量OracleERPFinanceModuleImplementation18MatchPO窗口UOM：單位必須與PO上訂貨量的單位相同QtyOrdered：定單數量Billed：已與選定PO收料匹配的發票總數Billed=NetReceivedReceived：PO收料已接收的數量Returned：PO退料數量NetReceived：PO淨收料量NetReceived=Received-ReturnedAccepted：PO檢驗數量OracleERPFinanceModuleImplementation19POTransactionReceiving收料Dr：1146(待驗存貨)Cr：212A(暫估應付)Inspected檢驗Delivery入庫Dr：1141(存貨)6392(PPV)Cr：1146(待驗存貨)ReturnedToReceiving退給收料組Dr:1146(待驗存貨)Cr:1141(存貨)6392(PPV)ReturnedToVendor退給供應商Dr：212A(暫估應付)Cr：1146(待驗存貨)OracleERPFinanceModuleImplementation20MatchPOOrReceiptsRnu:PO0RD42A-入庫未Match入賬明細MatchPO數量(Quantity)、單價(UnitPrice)ReverseDistributionLinesDeleteInvoicesRoundRun：AP0RK31A-APMatchrequestViewPOMatch找不到PO的原因POCancelledPOClosedPORequiresReapprovalPOCurrencyOracleERPFinanceModuleImplementation21付款的路徑通過發票工作台一次性付款InvoicesActionsPayinFull通過付款工作台付款PaymentsEntryPaymentsPrepayment(預付款)沖銷OracleERPFinanceModuleImplementation22Payments支付發票BankAccount(銀行帳戶)PaymentType(支付類型)ManualQuickRefusePaymentMethod(付款方法)CurrencyVoidNote：VoidGLDateOracleERPFinanceModuleImplementation23PaymentMethod(付款方法)Check支票人工支票、快速付款或付款批中的支票。Electronic電子。生成並交給銀行以創建付款或電子商務閘道付款的電子資金轉帳檔。Wire電匯。用於人工記錄銀行和供應商銀行之間的電匯資金。Clearing結算。用於記錄付給組織的內部供應商的發票付款。OracleERPFinanceModuleImplementation24Prepayments(預付款)預付類型預付員工費用預付供應商貨款ApplyPrepaymentsPath：PrepaymentStandardAP0RK26C-PrepaymentsStatusReportUnapplyPrepayments注意UnapplyGLDateOracleERPFinanceModuleImplementation25TransferToGL(拋帳)拋帳之前稽核AP資料Report：UnaccountedTransactionsReportWindows：ViewAccountingLinesPayablesTransferToGeneralLedgerJournalImportOracleERPFinanceModuleImplementation26APView(AP查詢)Invoices查詢Payments付款查詢ViewAccountingLinesViewAccountingOracleERPFinanceModuleImplementation27APReport(AP報表)AP0RG05A-會計傳票(需審核后才能列印)AP0RK20A-InvoiceRegisterUnaccountedTransactionsReportInvoiceonHoldReportInvoiceHistoryReportAccountsPayableTrialBalancePayablesAccountingEntriesReportPayablesAccountAnalysisReportPayablesTransfertoGeneralLedgerOracleERPFinanceModuleImplementation28OracleFinanceAccountReceivables應收帳款模組OracleERPFinanceModuleImplementation29AR課程內容IntroduceOracleR11iReceivablesModuleBasisOperation(基本操作)CreateARBatch(手動建立批次)CreateTransactions(手動建立發票)CreateAccountingandViewAccountingAutoInvoices(OM出貨轉應收帳款)CreateReceipt(收款作業)TransferToGL(過賬作業)RelationReport(報表輸出)OracleERPFinanceModuleImplementation30StandardWorkflow(標準工作流程)OM轉ARAutoInvoicesManualBatcher&TransactionsCompleteReceiptsApplyCreateReceiptT