物资出入库管理办法

品质：《采购进货单》、《来料异常报告》、《产品入库单》、《物资入库单》、《纠正和预防措施报告单》、《报废单》、《销售退货单》生产、技术：《材料领用单》、《物资出库单》、《产品入库单》、《物资入库单》、《物料需求表》、《物料开发申请单》物资出入库管理办法3.2相关单据明细：仓库：《采购进货单》、《材料领用单》、《物资出库单》、《产品入库单》、《物资入库单》、《调整单》、《调拨单》、《报废单》、《商品拆解单》、《商品组合单》、《盘点表》物流：《销售订单》、《发货申请单》、《销售出货单》、《销售退货单》、《物资出库单》、《放行条》3.3.1《月提货计划表》：深圳每月下旬提交次月的提货计划，分为家用品销售预测表及客服配件提货计划表。将签核版发送给计划调度科负责人，进入生产备货与采购流程。计划调度科：《月提货计划表》、《月生产计划表》、《物料需求表》、《物料开发申请单》、《物料计划表》采购：《采购计划表》、《采购订单》、《放行条》、《采购进货单》、《特采申请单》、《采购退货单》、《物资出库单》、《物资出厂清单》为使物资管理程序化、标准化，达到账物合一、清晰准确，提高工作效率，保障各部门工作更加顺畅，特制订此管理办法。立升公司苏州基地各部门一、目的：二、适用范围：3.3.4《物料开发申请单》：又名：打样、询价申请单。由需求部门提出申请，表格填写完整后，根据请购成本的范围找相应的组织领导签核。将签核版物料开发申请单提交采购开发负责人，进入采购开发流程。采购开发结束后将复印表单提交计划调度科负责人。3.1职能部门：负责本部门工作程序和目标的制订及分解，并按要求进行日常工作，同时有协调和配合相关部门共同解决相关问题的责任和权力。3.3.3《物料需求表》：因设计变更、料单变更、生产制损、基础改善等原因由需求部门提出申请，表格填写完整后，根据请购成本的范围找相应的组织领导签核。将签核版物料需求表提交计划调度科负责人。三、相关单据及各职能部门职责：3.3单据含义及作业标准：3.3.2《月生产计划表》：计划调度员根据月提货计划表、本年度排产表、安全库存表、现今库存表、生产能力等相关信息出具次月生产计划表。将电子版提交计划调度科负责人。3.3.14《材料领用单》：生产部工单式领料，即生产产成品所需原材料的领用单据。生产文员将打印的单据经部门负责人审批后递交给仓库文员，仓库文员根据车间分配给仓管员。仓管员凭签字后的单据将相关生产原材料发往指定车间，并找对应车间物料员确认实发数量，仓管员将双方签字后的单据递交材料会计处审单，账面扣除。3.3.15《物资出库单》：指需求方将物资从公司仓库中领出，包含生产辅助用料，各部门使用需求物料，外发加工及业务类调出物资。物料需求方经部门负责人审批后递交给仓库文员，仓库文员根据责任制分配给仓管员。仓管员凭签字后的单据将相关物料发往指定车间，并找对应车间物料员确认实发数量，仓管员将双方签字后的单据递交材料会计处审单，账面扣除。3.3.16《纠正和预防措施报告单》：包含状况有：①公司各类质量事故及市场反馈的质量信息的调查，质量管理员组织相关部门或人员进行原因分析，明确责任部门或责任人，给主责部门下发纠正和预防措施报告单。②在产品生产过程及品管检验过程中发现有重大问题或偏差时，由品管会同质量管理员进行跟踪检查，分析原因，找出责任部门或责任人，下发纠正和预防措施报告单。③外部来料出现严重不合格时，品管通知质量管理员直接给供应商下发纠正和预防措施报告单，责令整改，在下次来料中验证其整改效果。④车间和仓库的日常现场检查过程中发现问题时下发纠正和预防措施报告单，以期及时解决。3.3.8《放行条》：适用于供应商来料或退料（含外发加工件回厂，供应商来料不良退货），公司业务类的调出物资（含办公用品、客户赠品）等类别。采购二部跟单员将供应商反馈的交期状况汇总为预计到货记录表，发送给物流部门。物流部门参照本日到货信息递交相应放行条至保安室。3.3.12《特采申请单》：采购部或建议使用方根据来料异常状况对可以特殊放行的物料办理特采流程，此单据需经相关部门负责人及公司领导签核意见。3.3.13《采购退货单》：公司调出物资的凭证。适用于供应商来料不良且不能办理特采流程的及判定不良责任方为供应商的库存物资。采购跟单员将打印单据经部门负责人审批后递交仓库物料员。3.3.6《采购计划表》：采购二部负责人根据修正基数出具次月物料的供应商购买明细表，将电子版提供仓库、采购三部、财务各部门负责人。3.3.7《采购订单》：指定采购二部人员根据供应商认证目录表将采购计划抛转为含有供应商名称、需求方信息、品号、品名、单位、数量等信息的供货明细表。采购跟单员将采购订单传送相关供应商，进入采购跟单环节。3.3.5《物料计划表》：计划调度负责人根据月生产计划表、现今库存表、生产辅料安全库存表等相关信息出具次月物料计划表。将电子版提交采购二部负责人，进入采购流程。3.3.9《物资出厂清单》：适用于外发加工及外发维修的物资，采购跟单员将单据打印后填写相关信息，经部门签核后递交保安室。3.3.10《采购进货单》：公司调入物资的凭证。仓库收料员根据供应商的送货单相关内容进行各项点收，点收无误后在送货单上签字。将签字的送货单递交仓库文员，根据物资实收状况打印《采购进货单》，并按时将单据送交品质部来料检验员处。3.3.11《来料异常报告》：适用于品检人员检验不合格的物料。表单上应含有供应商名称、到货日期、品号、品名、单位、数量、异常原因等信息。3.3.20《发货申请单》：公司调出物资的凭证。需求部门填写表格（明确发货方式、发货地址、接收人），经职能领导签字后出给物流部门，物流员根据表单信息安排发货。3.3.22《销售退货单》：公司销售方将品质异常的商品退回，仓管员根据包装中附带的退货申请单清点数量后签字。仓管员将退货申请单提交仓库文员处开单，质检员在单据上备注产品不良原因及返修对策并张贴相应标贴。3.3.23《索赔申请单》：在公司开展业务的过程中，一方违反合同的规定，直接或间接地给另一方造成损害，受损方向违约方提出损害赔偿要求.现有业务有：采购合同索赔和保险索赔。提出索赔申请的一方在特定的时效内出具相关的单据证明于合作方，进入索赔流程。3.3.24《调整单》：将数量及成本调整成与实际值相符的单据。包含：盘点盘盈(亏)调整，物料混料调整，物料报废调整。3.3.25《报废单》：材料、半成品或成品的报废。由品质质检员判定产品状态，仓库将报废明细表经相关领导签字后进入报废流程。3.3.21《销售出货单》：公司调出物资的凭证。仓管员根据营运部每日的提货计划及仓库物资状况进行备料，标识出每款物料所在的包装箱号，经仓管员确认实发数量且签字后封箱（零星备货的外包装需张贴“防拆贴纸*45×25”）。仓管员张贴物流发货标贴后将货物拉至发货平台，装车发货。3.3.19《销售订单》：深圳营运部的提货计划表，此表根据提货日期、销售单位及发货地址进行工单编号。3.3.17《产品入库单》：生产部管理员根据产成品的名称、规格、数量等相关内容到生产文员处开具单据,由品质检验员验收合格后入库，生产部物料员与仓管员确认实收物料并签字后递交材料会计处审单，账面数值累计。3.3.18《物资入库单》：包含零配件退库，不良品入库，报废品入库，公司业务类调入物资。需入库人员将物资信息反馈开单员，并将打印的入库单由品质检验员判定产品状态后将物资送至仓库（不良品及报废品上需有品管确认的标签，标签上需注明原因），仓管员与经办人签字确认实收物料后将物资规放至对应的库位。单据递交材料会计处审单，账面数值累计。3.3.29《盘点表》：指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，盘点方式通常有两种：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点。二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或保管员更换，或仓库与货主认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。3.3.26《调拨单》：记录商品在同一公司不同仓库之间移动的凭据，将减少调出仓库的库存，增加调入仓库的库存。包含：①合格品库位间的移动，仓库可直接录入需要调拨的记录。②合格品与不合格品库位间的移动，仓库录入需要调拨的记录并将打印单据递交质检员，由质检签核意见后方可进行库位的移动。3.3.27《商品拆解单》：零散部件可以单独使用的前提下，把组合品拆分为零散部件,减少组合品库存数量，增加子件库存数量。需求人员查询到具体的库存数量之后，若需要把主件产品拆开为子件的，需将相关信息录入打印后经相关责任人签字。仓管员凭签字的单据整理产品库位后将单据递交材料会计处审单。3.3.28《商品组合单》：零散部件不需加工就可组合使用的前提下，把零散部件组合为成品，增加组合品库存数量，减少子件库存数量；需求人员查询到具体的库存数量之后，若需要把子件组合为主件的，需将相关信息录入打印后经相关责任人签字。仓管员凭签字的单据整理产品库位后将单据递交材料会计处审单。盘点方式通常有两种：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点。执行部门时间结点原则时间结点原则当月19日17:30负责人签核当月20日12:00修正基数准确当月21日12:00系统料单准确每周二17:30修正基数准确当月23日12:00修正基数准确当月24日12:00修正基数准确当月24日12:00修正基数准确当月24日17:30修正基数准确当月25日8:30-26日17:30每日上午、下午两个时间段稽核所有产品均要标识，且遵循先入先出每日上午、下午两个时间段稽核需供应商返修的不良物资时效为3天，判退的物资处理时间为7天。二车间工单提前两个工作日，一、三车间工单提前一个工作日递交单据于仓库文员，物料一个工作日内至车间仓库与车间均要规划物料放置区，遵循先入先出单据递交于仓库半个工作日内各类单据不得超过2次整张工单为一个工作日内，零星领料为半个工作日内单据递交于仓库半个工作日内生产部、品质部、仓库当日上午送货的，下午将《采购进货单》递交品管。若为良品，次日上午单据流转至材料会计处审核，物资放置在规定区域；当日下午送货的，次日上午将《采购进货单》递交品管。若为良品，次日下午单据流转至材料会计处审核，物资放置在规定区域。判定不良状态的时间段出具《来料异常报告》，半个工作日内出具《特采申请单》或《采购退货单》。生产文员处开具《材料领用单》或《物资出库单》，仓管员确保每种型号的产品只允许有一个尾数箱，并将材料发往指定车间，找对应车间物料员签字。工单异常补料，不良品换料生产紧急插单《产品入库单》、《物资入库单》、《物资出库单》、《采购退货单》、《销售退货单》等单据类别采购二部、三部，财务部，仓库采购二部审核《采购计划表》采购三部审核《采购计划表》仓库审核《采购计划表》财务部审核《采购计划表》采购二部抛转及传送《采购订单》备注：若有异常，每部门最多延误半个工作日；遇到周日可顺延一个工作日。四：原则：此项为各职能部门工作的重心，需严格贯彻四个制度：时间结点制，区域责任制，产品标识制，先入先出制。4.1时间结点制：要求物资出入库流程中的各执行部门在规定的时间内完成所承担得工作职责，且此项工作的开展需要遵循其余三项原则。时间结点见下表：工作事项工作事项计划调度科《月提货计划表》-（家用品+客服配件）《月生产计划表》《物料计划表》各部门零星需求表汇总为《物料计划表》单据递交于仓库一个工作日内遵循先入先出明确产品状态后一个工作日内职能领导签核三、流程示意图：执行部门相关资料备注采购二部、采购三部、财务部、仓库价格认证表，合格供应商价格评审表，预计到货记录表各单据信息流转4.3.2职责：生产部负责生产过程中半成品、成品、部件、器件的标识。4.3.3品质部质检组负责检验状态的标识。4.4先入先出制：发出物料时要按物料入库的顺序把先入库的物料先发出去，后入库的物料后发出去，以防产生不适当的积压。物料的入库日期与生产日期发生矛盾时，要以生产日期为准