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河南华海汽车销售有限公司货币资金管理制度货币资金的收取一、收车款坚持先款后车的原则1、根据销售通知单所填写的金额收取款项a、以现金的方式收取，应注意钞票的真伪，如收到假钞，将由本人自己承担b、以刷卡的方式收取，第一次刷卡我公司将代客户垫付手续费，以后每多刷一次手续费将由客户自行承担C、车款汇到银行卡及银行帐上，要以实际到账为准d、如此车为订单车，客户提车时需业务员提供此车的一份合同及收据，e、审核销售通知单上的金额与合同上金额是否一致，如不一致需提供由部门总监及财务总监签字的书面情况说明2、检查销售通知单填写的完整性及准确性，如无品牌总监亲笔签字，需请示品牌总监。3、在收款人一栏签字，注明收款方式，方便入账4、根据销售通知单在销售登记表上逐笔登记销车明细。5、通知开票人员开票、开临牌，开出门证放车二、其他款项收取其他款项要及时开出收据入账，如换发票费、手续费等等。现金及各种有价证券的保管1、为了保障货币资金的安全，每天5点之前应将现金存入银行2、每天下班后应将剩余的现金及有价证券封好交给指定的人员3、如下班以后收取的款项，应由交款部门总监指定人员，护送出纳将款项送达指定的地点办理借款及费用的报销工作原则是前账不清，后账不借。按里程签字运行。1、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。2、出差借款：差人员凭借款申请办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。3、其他临时借款：如需预先支付的款项，要求借款人员办完事情后3日内报帐4、未按规定时间报销的，财务部门应从当月工资中扣除预借的款项报销时间规定每周一、周四为报账日单据整理要求1、票据要为正规发票2、报销人在报销前须对单据的类别进行分类3、粘贴应按照从右向左的顺序，以右边线和底边线为齐准线，進行整齐、平整的粘贴，并在附件中写明所附单据的张数。4、在票据的右上角标注附件序号5、金额大小写须完全一致（不得涂改）,简述费用内容或事由。6、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。对于整理不清晰、粘贴不规范的票据财务部门有权要求对方改正，不予改正的，有权拒绝受理。佣金的支取：严禁业务员代领，佣金需有介绍人亲自前来领取或汇到对方银行卡上。退款、工资、绩效发放按现在规定流程走。有效证件及印鉴暂时均在财务经理处保管，使用时按流程登记，有关领导签字批准后方可使用。河南华海汽车销售有限公司合同、合格证及车辆出入库管理制度一、合同的领取：1、合同章（汽贸收车章圆形的，遮住“收车专用章”字样）和空白合同由陈本会计保管，事业部及分公司领用合同时，有成本会计（库管）编号，然后再盖章。2、分公司和办事处领取合同须在库管处登记后，发可领取。3、在合同将要签完时，就要抓紧时间领取，不允许用复印件与客户签订合同。二、合同的签订1、各品牌销车的合同需用自己的合同。（如签订重汽车时，合同章盖的是河南省华通汽车贸易有限公司。）2、在签订合同后如果有佣金支出，须在第一联合同的右上角写上佣金金额，由部门总监签字确认。3、佣金由总监签字确认后，必须填写佣金申请单，由部门总监和财务签字确认，交与事业部保管。4、车辆销售后填写业务费支出单，同时需附有佣金申请单。三、合同的核对1、事业部、分公司和办事处每月销车的合同须在本月对账时与库管核对。2、销车数量要与合同数量一致（现车除外）。一、车辆加装大箱1、车辆加装大箱时，由事业部填写大箱派工单，由部门总监签字确认。2、大箱厂来提车时，要给我公司车辆收到条，上面填写清楚提车人姓名、车辆底盘号、提车日期，并加盖大箱厂公章。3、统计整理当月做大箱情况，每月月底核对往来账。每月实地盘点库存每月库管要对所负责品牌车辆进行实地盘点，如果车辆在大箱厂，与事业部核对。四、销售通知单审核1、车辆销售时，首先核算销价是否低于销售限价，否则找部门总监确认。2、核对销售通知单配置是否与入库配置一直，如若存在差异，要求填写车辆配置调整通知单，由部门总监签字。3、若有加装大箱，在加装件一栏内填写清楚售价，方便核算大箱提成。合格证管理：由成本会计保管，登记收发及借用情况。调车：由内勤专人填写调车单，调达目的地有手车条或签字。出门证：展场零散，北方展场的由汽贸代写，中亚展场由成本会计每次给业务员不同数量的盖过章的出门证，后者有风险隐患。