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资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数流动资产：流动负债：货币资金18,563,185.1210,344,432.55短期借款300.000.00短期投资20.000.00应付票据310.000.00应收票据315,000,000.0017,450,000.00应付账款3218,356,642.3124,376,002.50应收账款438,784,335.6049,085,239.20预收账款337,849,655.2110,472,294.85减：坏账准备50.000.00其他应付款341,503,981.223,481,234.35应收账款净额638,784,335.6049,085,239.20应付工资35182,651.00272,356.65预付账款73,231,644.306,723,342.22应付福利费360.000.00其他应收款87,954,479.2018,213,255.60未交税金37254,388.29543,226.34存货924,125,742.3325,437,328.61未付利润380.000.00待摊费用110.000.00其他未交款390.000.00待处理流动资产净损失120.000.00预提费用400.000.00一年内到期的长期债券投资130.000.00一年内到期的长期负债410.000.00其他流动资产140.000.00其它流动负债420.000.00流动资产合计1597,659,386.55127,253,598.18流动负债合计4328,147,318.0339,145,114.69长期投资：长期负债：长期投资160.000.00长期借款440.000.00固定资产：应付债券450.000.00固定资产原价1723,574,474.3323,574,474.33长期应付款460.000.00减：累计折旧182,075,872.252,658,417.25其他长期负债470.000.00固定资产净值1921,498,602.0820,916,057.08其中：住房周转金480.000.00固定资产清理200.000.00长期负债合计490.000.00在建工程21递延税项：0.000.00待处理固定资产净损失220.000.00固定资产合计2321,498,602.0820,916,057.08递延税款贷项500.000.00无形资产及递延资产：负债合计5128,147,318.0339,145,114.69无形资产240.000.00所有者权益：递延资产250.000.00实收资本526,000,000.006,000,000.00无形资产及递延资产合计260.000.00资本公积530.000.00其他长期资产：0.000.00盈余公积540.000.00其他长期资产270.000.00其中：公益金550.000.00递延税项：0.000.00未分配利润5685,010,670.60103,024,540.57递延税款借项280.000.00所有者权益合计5791,010,670.60109,024,540.57资产总计29119,157,988.63148,169,655.26负债及所有者权益总计58119,157,988.63148,169,655.26资产负债表单位：元编制单位：2013年12月31日项目行次累计数一、主营业务收入1279,338,987.66减：主营业务成本2240,033,480.22营业费用311,228,771.23主营业务税金及附加4623,733.45二、主营业务利润527,453,002.76加：其他业务利润60.00减：管理费用79,871,288.05财务费用8-432,155.26三、营业利润918,013,869.97加：投资收益100.00营业外收入110.00减：营业外支出120.00加：以前年度损益调整130.00四、利润总额1418,013,869.97减：所得税150.00五、净利润1618,013,869.97损益表编制单位：2013年12月单位：元编制单位：单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300.00销售商品、提供劳务收到的现金1316,698,351.60投资所支付的现金310.00收到的税费返还3支付的其他与投资活动有关的现金35收到的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计360.00现金流入小计9316,698,351.60投资活动产生的现金流量净额370.00购买商品、接受劳务支付的现金10279,623,095.87三、筹资活动产生的现金流量支付给职工以及为职工支付的现金122,183,426.78吸收投资所收到的现金380.00支付的各项税费137,305,669.71借款所收到的现金40支付的其他与经营活动有关的现金1825,804,911.81收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流出小计20314,917,104.17现金流入小计440.00经营活动产生的现金流量净额211,781,247.43偿还债务所支付的现金45二、投资活动产生的现金流量：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46收回投资所收到的现金22支付的其他与筹资活动有关的现金52取得投资收益所收到的现金230.00现金流出小计530.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25筹资活动产生的现金流量净额540.00收到的其他与投资活动有关的现金28四、汇率变动对现金的影响55现金流入小计290.00五、现金及现金等价物净增加额561,781,247.43补充资料行次金额补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：经营性应收项目的减少（减：增加）72-26,501,377.92净利润5718,013,869.97经营性应付项目的增加（减：减少）7310,997,796.66加：计提的资产减值准备58其他74432,155.26固定资产折旧59582,545.00经营活动产生的现金流量净额751,781,247.43无形资产摊销602、不涉及现金收支的投资和筹资活动：长期待摊费用摊销61债务转为资本76待摊费用减少（减：增加）640.00一年内到期的可转换公司债券77预提费用增加（减：减少）650.00融资租入固定资产78处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）663、现金及现金等价物净增加情况：固定资产报废损失67现金的期末余额7910,344,432.55财务费用68-432,155.26减：现金的期初金额808,563,185.12投资损失（减：收益）690.00加：现金等价物的期末余额81递延税款贷项（减：借项）70减：现金等价物的期初余额82存货的减少（减：增加）71-1,311,586.28现金及现金等价物净增加额831,781,247.43现金流量表2013年12月31日资产年初余额占比％本期余额占比％流动资产合计#############82.0%#############85.9%现金8,563,185.127.2%#############7.0%存货#############20.2%#############17.2%应收账款#############32.5%#############33.1%其中：坏账准备-0.0%-0.0%其他应收款7,954,479.206.7%#############12.3%待摊费用-0.0%-0.0%其他流动资产-0.0%-0.0%应收票据#############12.6%#############11.8%预付账款3,231,644.302.7%6,723,342.224.5%长期资产合计#############18.0%#############14.1%固定资产原值#############19.8%#############15.9%减：累计折旧2,075,872.251.7%2,658,417.251.8%固定资产净值#############18.0%#############14.1%在建工程-0.0%-0.0%递延资产-0.0%-0.0%其中：开办费0.0%0.0%无形资产-0.0%-0.0%其他长期资产-0.0%-0.0%资产合计#############100.0%#############100.0%借款企业资产结构分析负债年初余额占比％本期余额占比％流动负债合计28,147,318.0323.6%39,145,114.6926.4%短期借款-0.0%-0.0%应付账款18,356,642.3115.4%24,376,002.5016.5%应付工资182,651.000.2%272,356.650.2%应付税金254,388.290.2%543,226.340.37%其他应付款1,503,981.221.3%3,481,234.352.3%应付票据-0.0%-0.0%预收账款7,849,655.216.6%10,472,294.857.1%应付福利费-0.0%-0.0%长期负债合计-0.0%39,145,114.6926.4%长期借款-0.0%-0.0%负债合计28,147,318.0323.6%39,145,114.6926.4%所有者权益合计91,010,670.6076.4%##############73.6%实收资本6,000,000.005.0%6,000,000.004.0%公积金-0.0%-0.0%公益金85,010,670.6071.3%##############69.5%未分配利润85,010,670.6071.3%##############69.5%负债及权益合计##############100.0%##############100.0%借款企业负债及所有者权益结构分析项目上年同期累计占比％本年累计占比％一、商品销售收入#DIV/0!279,338,987.66100.0%减：商品销售成本#DIV/0!240,033,480.2285.9%减：商品销售税金及附加#DIV/0!623,733.450.2%二、商品销售利润#DIV/0!27,453,002.769.8%加：其他业务利润#DIV/0!-0.0%减：管理费用#DIV/0!9,871,288.053.5%减：财务费用#DIV/0!-432,155.26-0.2%三、营业利润#DIV/0!18,013,869.976.4%加：其他收入#DIV/0!-0.0%减：其他支出#DIV/0!-0.0%四、利润总额#DIV/0!18,013,869.976.4%减：所得税#DIV/0!-0.0%五、净利润#DIV/0!18,013,869.976.4%借款企业损益情况结构分析项目一、盈利能力比率销售利润率＝9.83%成本费用利润率＝6.89%净利率＝6.45%二、效率比率总资产周转率＝2.1长期资产周转率＝流动资产周转率＝2.48397386资产报酬率＝13.48%权益报酬率＝18.01%三、杠杆比率资产负债率＝26.42%四、流动比率流动比率＝3.25速动比率＝2.60五、增长比率销售收入增长率＝净利润增长率＝总资产增长率＝124.35%总负债增长率＝139.07%借款企业财务比率分析项目数值备注上年度销售收入279338987.7公式计算上年度销售利润率0.064487489公式计算预计销售收入年增加率5%手工填写营运资金周转次数6.271526991公式计算营运资金量43751924.2公式计算相关数值计算公式应收账款周转天数56.6212529预收账款周转天数11.80626821存货周转天数37.16711836预付账款周转天数7.465198488应付账款周转天数32.0450133营运资金周转次数6.271526991项目数值备注流动贷款额度需求量43751924.2公式计算自有资金手工填写现有流动资金贷款手工填写其他渠道