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序号步骤类别任务项任务内容成果关键控制点主责领导责任部门备注1启动统筹全面预算工作启动发布全面预算启动通知全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行9.1-9.10培训、宣贯预算委员会2各项目运营核心节点预测/规划人力企管中心3子公司项目运营核心节点预测/规划（广州、上海、南京、杭州）广州、上海公司、南京公司、杭州公司41、****项目货量盘点及2012年营销收入预测；营销策划部52、****项目货量盘点及2012年营销收入预测；营销策划部63、****项目（合作）货量盘点及2012年营销收入预测；财务管理中心74、****项目货量盘点及2012年营销收入预测；85、****项目货量盘点及2012年营销收入预测；96、南京公司货量盘点及2012年营销收入预测；南京公司107、杭州公司货量盘点及2012年营销收入预测；杭州公司11土地拓展2012年公司储备土地及储备项目1、长三角区域储备土地及储备项目情况2、珠三角区域储备土地及储备项目情况9.11-10.10财务管理中心、开发部121、年度投资执行情况、现金流状况、财务费用支出情况2、金融市场政策及趋势预测、资金需求初步预测等9.11-10.10131、历年集团及各子公司财务分析数据积累；2、编制全套预算表格；9.11-10.1014商业运作商铺盘点及商业收入预测1、四季度商业收入预测及2013年可出租物业盘点2、2013年商业发展趋势分析9.11-10.10商业发展部15人力资源集团及各子公司人力资源分析1、人力资源配置分析2、人力成本分析9.11-10.10人力企管中心162012年子公司经营成果预测子公司财务报表，子公司分项目损益表。财务分析：盈利能力、营运能力、偿债能力分析等。10.11-10.15南京、杭州公司172012年集团经营成果预测2012年经营成果预测、财务报表。（包括对各项财务指标的总结：利润率、投资收益率、现金流分析、成本费用分析等）10.15-10.20财务管理中心18集团核心能力三大核心竞争力及能力短板集团经营管理SWOT分析报告10.11-10.20核心竞争力分析，能力瓶颈分析人力企管中心19子公司能力分析核心能力及能力短板经营管理SWOT分析报告10.11-10.20核心竞争力分析，能力瓶颈分析南京20外部因素外部环境（政策、宏观经济、行业周期、各区域市场、竞争情况）外部环境分析研判2013年房地产市场大势预测（含东莞、广州、南京、上海、杭州、彬州等地区）10.11-10.20行业周期规律研判营销策划部21资源策略与各专业分项策略2013年土地策略意向、资金、人力资源、各专业策略；10.11-10.20土地策略、资金策略、人才策略是重点，其他如成本、设计、营销为辅；财务管理中心、人力企管中心、营销管理中心22总结与检讨部门、子公司工作总结及分析发掘各部门/公司经营管理短板，并形成短板清单及行动方案。10.11-10.20各部门23战略检讨及对2013年的指引根据公司的经营成果预测及发展思路，自上而下形成年度经营目2013年经营目标10.21-10.31判大势、盘家底、找差距、谋策略预算委员会报董事会审批24编制目标城市、目标地块清单、土地拓展计划11.1-11.10在土地策略的指引下，制定土地拓展计划25编制拟获取土地资金需求预算，尽量明确获取主体、需求时间等11.1-11.1026编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1027等项目的开发计划2013年度的编制10.21-10.31人力企管中心28子公司项目开发计划2013年度的编制10.21-10.31上海公司、南京公司、杭州公司29根据开发计划完成各项目设计计划11.1-11.1030根据设计计划编制设计费用预算表11.1-11.1031编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1032根据开发计划完成各项目施工计划11.1-11.1033根据施工计划编制工程款需求计划11.1-11.1034编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1035前期开发费用预算完成各项目前期开发费用预算表11.1-11.10成本管理部36根据目前合同执行,工程进度等判断所有项目的目标动态成本的控制情况，预测或预警项目目标成本可能的重大变动11.1-11.10在成本策略的指引下，编制成本计划与预算；37根据各项目开发计划分别编制或修改各项目的合同规划、招投标计划11.1-11.1038根据开发计划和开发部提交的开发费用预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1039根据设计计划和设计部提交的设计费用预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1040根据施工计划和工程部提交的工程款预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1041完成各项目的开发成本预算11.1-11.1042编制部门工作计划及费用预算报人力及企管中心11.1-11.1043根据存货情况或项目开发计划分别编制各项目营销计划11.1-11.10在资金策略的指引下，制定营销计划44完成销售面积及及计划价表单11.1-11.1045完成销售收入预算表单及资金回笼预算表11.1-11.1046销售费用分公司分项目严格按照预算表项目填制11.1-11.10在营销策略的指引下编制销售费用预算47制定有定额项目的预算定额指标11.1-11.10482013年人力资源规划11.1-11.10在人才策略的指引下编制人力资源规划；49编制2013年固定资产需求计划11.1-11.1050编制公司年度经营计划11.1-11.1051编制公司管理费用预算（含其他部门的管理费）11.1-11.1052按项目编制出租率、租赁收入及现金收入预算，并汇总11.1-11.10在资金策略的指引下，制定租赁招商计划53编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1054两税一费预算11.11-11.1555根据开发计划、销售计划和交付计划编制项目土地增值税预算11.11-11.1556编制企业所得税预算11.11-11.1557编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.10全面预算编制工作计划内部分析资源盘点、任务盘点项目运营运营核心节点预测/规划9.11-10.10项目核心节点确定各项目货量盘点及2012年营销收入预测；9.11-10.10注意：区分已建成物业的抵押解押工作和未建成、未办预售证但预计可以在2013年入市的财务状况集团及各子公司财务状况分析财务管理中心经营成果预测能力盘点市场趋势研判应对策略战略检讨与指引目标计划与预算编制集团及东莞地产公司各部门2013年度计划及公司2013年年度经营目标计划初稿设计计划及预算年度开发成本预算人力资源规划、管理费用及固定资产需求预算税费预算项目拓展计划及预算财务管理中心、开发部①以目标宗地的评估价格信息为依据②以拆迁补偿协议及与土地方的合作协议为依据项目开发计划编制施工计划及预算工程管理部规划设计部成本管理部销售收入营销策划部人力企管中心租赁收入商业发展部财务管理中心序号步骤类别任务项任务内容成果关键控制点主责领导责任部门备注全面预算编制工作计划58南京公司：参照集团编制年度经营目标及预算方法组织编制；南京公司59杭州公司：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发计划、现金回笼计划。杭州公司60上海公司：项目开发计划、开发成本预算、管理费用预算上海公司61****项目：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发计划、现金回笼计划。62酒店、学校、物业、会所参照集团及商住全面预算编制流程，编制《本单位的年度经营目标及预算》并按11月30日节点时间提交给人力企管中心。酒店、学校、物业、会所63总结本年投资执行情况、本年融资及利息费用支出情况、本年资金计划执行情况等在资金策略的指引下，编制资金计划与预算；64编制金融市场政策及利息率预测报告、资金需求初步预测计划等65汇总各部门资金需求计划编制和平衡公司资金流量表66根据资金余缺情况编制筹资计划表（含世纪城集团和华邦集团内部的资金拆借）67编制利息费用预算68编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心69预计利润表70预计现金流量表71预计资产负责表72其他辅助表格73《2013年预算考核方案》11.1-11.30人力企管中心74《公司2013年度经营计划》初稿11.1-11.30在经营目标的指引下编制；财务管理中心、人力企管中心7511.26-11.30常务小组76第一次质询根据经营成果预测及公司发展思路对下年度经营目标计划进行和预算推演，提出反馈意见。《公司2013年度经营目标计划》质询意见及会议纪要12.1-12.7沟通、融智、共识、点燃激情、挑战辉煌预算委员会77各部门修订各部门根据评审意见修订各部门工作计划及预算。1、各职能部门计划及预算修改稿2、人力企管中心修改公司2013年年度经营目标计划3、财务管理中心修改财务预算12.7-12.9各部门分管领导78第二次质询预算委员会再次质询《2013年经营目标计划》。《2013年经营目标计划》、《财务预算表》12.10-12.15预算委员会79上报董事会总裁签署公司2013年度经营计划和预算报告上报董事会。经营计划、预算报告、考核方案12.15-12.18预算委员会80审批发布董事会审议正式发布《公司2013年度经营目标计划》、财务预算表12.19-12.25董事会81责任书签订制订《项目经营目标责任书》、《竞争力目标计划》、《年度经营目标责任书》。责任书签订12.25-12.31预算委员会目标计划与预算编制子公司年度经营目标及预算初稿编制汇总并完善资金流量预算财务预算汇总并形成年度经营经营计划初稿编制2013年预算考核方案10.20-11.15预算平衡11.16-11.25财务预算报告草案评审、修订、发布财务管理中心财务管理中心序号步骤类别任务项任务内容成果关键控制点主责领导责任部门备注全面预算编制工作计划全面预算表公司负责人：财务负责人：制表：预算年度：2013年编制单位：广东******有限公司预算年度：2013年一、资金流量表二、预计损益表１、主营业务收入现金预算表１、主营业务收入预算表２、其他业务收入现金预算表 ２、主营业务成本预算表３、收到的其他与经营活动有关的现金预算表2-1、土地费用总预算表4、主营业务成本支出现金预算表３、主营业务税金及附加预算表4-1开发成本支出现金预算明细表４、其他业务利润预算表4-2开发间接费现金预算明细表５、销售费用预算表5、其他业务成本支出现金预算表７、财务费用预算表6、管理费用预算表7、销售费用现金预算表９、营业外收支预算表8、各项税费支出现金预算表１０、企业所得税预计表9、支付的其他与经营活动有关的现金预算表10、投资收回现金预算表三、预计资产负债表11、处置非流动资产收入现金预算表12、收到的其他与投资活动有关的现金预算表13、购置非流动资产支出现金预算表四、预计现金流量表14、投资支出现金预算表15、吸收投资收到的现金预算表16、金融机构借款现金预算表五、预计指标计算表17、收到的其他与筹资活动有关的现金预算表18、财务费用现金预算表19、筹资活动的流出现金预算表１４、员工收入现金预算表2013年预算报表目录索引２１、利息支出现金预算表责任部门由营销相关表格生成６、管理费用预算表８、投资收益预算表2013年预算报表目录索引1季度1232季度3季度7892013年2013年1月2013年2月2013年3月2013年2013年2013年7月2013年8月2013年9月1季度JanuaryFebruaryMarch2季度3季度JulyAugustSeptember资产行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动资产：1货币资金2367,610,514.8199,923,210.6643,850,986.1491,188,676.1399,923,210.66169,289,210.66147,015,210.66151,231,210.66149,023,210.66147,015,