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厦门速传物流发展股份有限公司2001.11-2009.6制度汇编二、行政管理类1、办公用品管理制度2、低值易耗品管理办法3、固定资产管理办法4、阅览室管理办法5、收寄快递管理办法6、关于文印室传真管理办法7、车辆管理规定8、特大安全事故应急处理预案9、网站管理规定10、分支机构公务车辆管理规定11、关于分支机构办公场所及外派人员宿舍租用、装修、布置的有关规定（试行）12、关于电脑使用管理规定（暂行）13、车辆管理补充规定14、太平物流生产安全管理规定15、太平仓库安全生产检查制度16、移动通讯费用管理办法17、员工私车公用费用报销管理办法18、防台风预案19、外勤人员工作服管理办法20、关于执行公务车辆周检的通知21、关于重申车辆管理有关规定的通知22、电脑机房管理规定1、厦门速传物流发展股份有限公司办公用品管理制度（2006年10月11日厦速传[2006]74号）为规范公司办公用品采购、领用及使用，进一步提高工作效率，本着节约成本、降低费用、合理支出的原则，根据公司实际情况，特制定本管理办法。一、办公用品的分类办公用品分为消耗型、低值易耗型两大类。消耗型办公用品：指使用后无法重复使用的办公用品，如：便签、纸张、印刷品、笔记本、墨水、圆珠笔、笔心、橡皮擦、铅笔、涂改液、电池、回形针、大头针、订书针、胶水、胶带、标签等。低值易耗型办公用品：有一定价值，可重复使用的非固定资产类的物品，如：普通办公桌（椅）、文件柜、饮水机、电话机、计算器、文件架、印台、订书机、打孔器等。二、办公用品的购买(一)办公室是办公用品的主管部门，设专人负责办公用品的计划、采购、验收、发放、回收，并建立台帐、保管、办理领用手续；(二)申购时间：各部门指定专人负责统计本部门工作人员当月需求的办公用品的名称、数量，汇总后从OA填写办公用品（低值易耗品）需求表，经部门经理审批后，于每月1--5日之间从OA系统报送办公室总务；(三)采购流程：需求部门从OA填写办公用品（低值易耗品）需求表→办公室总务汇总各部门需求量，先进行内部办公用品调配，确实无法调配的进行采购询价，货比三家，并在OA系统办公用品（低值易耗品）需求表上填写采购部门建议→采购部门经理审核→分管领导审批（注：采购人民币5000元以上的需给总经理批准）→进行采购；（四）验收：办公室指定专人对采购办公用品的品种、质量、数量进行验收，并在需求表上签字；（五）办公用品的领用：每月6--10日为领用时间,各部门依据月初申请的办公用品（低值易耗品）需求表，到办公室领取当月的办公用品，领取时需要在办公用品领取表上签字确认；其中属于低值易耗型的办公用品，使用个人须在低值易耗型办公用品领取表上签字，方可领用；办公室资产管理员须在低值易耗品使用个人台帐上登记领用情况；（六）办事处办公用品的购买：每月1—5日从OA填写需求表，经部门经理和分管审批后，设立专人在当地购买、验收和办理领用手续，并建立台帐；报销手续需要附发票、领用清单、请购单；（七）非特殊情况，各部门、个人不得自行采购办公用品，如有违反规定，办公室、财务部有权拒绝报销采购费用，并对责任人处罚500元/次。三、办公用品的保管、使用（一）使用部门和使用者对所使用的办公用品负有使用、保管和维护的责任；（二）办公室根据谁使用谁保管的原则，给每个人建立低值易耗品使用台帐，实行“专人负责制”；（三）因人员离职、低值易耗品保管责任人发生变化的，应及时到办公室办理交接和转移手续；（四）办公室根据办公用品的使用情况，有权合理调剂使用部门的闲置低值易耗办公用品，并做好相应的领用手续。四、办公用品（低值易耗品）盘点（一）低值易耗品的盘点分为定期盘点与不定期抽样检查两种方式；（二）定期盘点：每季度至少一次，不定期抽查不限次数。五、办公用品（低值易耗品）损坏和灭失责任对于办公用品（低值易耗品）因个人使用不当引起的损坏、报废、遗失，直接责任人应负主要责任，按其原值的10-50%给予赔偿。六、本办法适用于总公司、各分公司，控股公司参照执行。七、本办法自公布之日起实行。2、厦门速传物流发展股份有限公司低值易耗品管理办法（2002年1月21日厦速传[2002]7号）一、概述：1、目的：为了加强对公司低值易耗品的管理，适时体现资产的真实状况、保证其安全、完整、合理和有效利用，做到资产使用管理层层落实、责任到人。2、适用范围：公司生产经营所用的有形且可重复使用的非固定资产类的物品，如：办公桌、椅、文件柜、饮水机、小型打印机、电话机等类别的低值易耗品管理（办公用品参照办公用管理规定执行）。3、权责：3．1财务部负责低值易耗品的界定、核算与监督，对资产异常情况的处理提供有效的财务依据及处理建议；3．2行政部为低值易耗品的日常管理部门，负责对低值易耗品验收、调配、办理日常领用登记，建立低值易耗品的台帐，负责做好资产使用的日常管理检查工作，并配合财务部门进行低值易耗品的盘存、报废、处理等工作，对资产异常情况的处理提出建议；3．3相关部门负责低值易耗品的使用、维护、保管等日常工作，确保资产的安全、有效使用。3．4总经理室：负责对低值易耗品的购置的审批，对异常情况处理的确定。二、购置：低值易耗品的购置必须按公司的采购程序由使用部门开具请购单按审批权限签批后进行采购。三、验收、建帐、交付使用1、资产日常管理部门（应需要会同相关部门）按照“请购单”的要求对所采购的低值易耗品进行验收，并于请购单上确定验收意见；2、验收合格后办理入库、交付手续；3、采购人应及时凭“请购单”及发票与财务部结帐，对于“请购单”的审批或验收不符合程序要求的财务部应不予付款或报销；4、资产日常管理部门按公司资产统一编号的规定对新购进的低值易耗品进行编码，建立资产台帐，且进行低值易耗品的标识、管理和异动情况记录，并定期将异动情况汇总报财务部门；5、使用部门负责人或个人均应在资产日常管理部门签字办理领用登记手续；6、公司的低值易耗品按资产的类别、购进日期、同类资产的序号等项目对应编号；＊＊＊＊＊＊—＊＊同类资产的序号购（租）进日期编号年、月资产类别编号五、保管责任：1、使用部门和使用者对所使用的低值易耗品负有保管和维护的责任；2、资产日常管理部门根据谁使用谁保管的原则，给每个低值易耗品指定保管责任人，实行“专人负责制”，对于部门使用的部门经理（主管）为保管责任人，专人使用的，使用者为保管责任人，共用资产以使用场所的部门经理（主管）为保管责任人；3、因人员异动、岗位调整或使用场所等发生变化而引起的低值易耗品保管责任人的变化，应及时到资产日常管理部门办理交接和转移手续；4、资产日常管理部门根据资产的使用情况，有权合理调剂使用部门的闲置低值易耗品，并将转移、调剂的结果回馈财务部，做好相应的变动手续及费用归属。六、盘点、盈、亏、损处理：1、低值易耗品的盘点分为定期盘点与不定期抽样检查两种方式；2、定期盘点每年至少一次，不定期抽查不限次数；3、盘点由财务部组织，相关部门配合，将资产日常管理部门的台帐及实物进行核对，财务部门根据核对结果编制“低值易耗品盘点汇总表”，对盘盈、盘亏、损坏资产提出处理意见，报总经理审批后方可作出处理；4、使用部门低值易耗品的报损、报废、遗失等情况，保管责任人必须书面报告，说明原因，由部门经理签署意见，送资产管理部门确认后，提出处理建议，报总经理审批；5、财务部负责做好报损、报废、遗失资产的帐务处理。七、损坏、灭失责任：1、对于资产转移、报停、报废、遗失未按本规定及时报资产管理部门办理相关手续的，引起的一切后果由台帐上签名的保管责任人负全部责任：已办理手续，而未及时清理资产帐，引起的一切后果，由资产部门负全部责任。2、对于使用不当引起的损坏、报废，直接责任人应负主要责任，按其剩余净值的50%给予处罚，保管责任人负连带责任，按其剩余净值的20%给予处罚，直接责任人与保管责任人为同一人时，以直接责任人为处罚标准；3、对于自然损耗引起的损坏、报废，免责；4、对于因保管不善引起的损坏、报废、遗失，保管责任人负主要责任，按其剩余净值的50%给予处罚，并视情节轻重按公司管理制度的有关规定给予处理。5、对于其他违反本规定而引严重后果的，将视不同情节追究当事人责任，依据公司管理制度的相关规定给予必要的行政处分和经济处罚；6、特殊情况的处理，由总经理室研究决定。八、在此之前的低值易耗品管理不到位及其它异常情况，必须在本规定公布后的一个月内理清。九、本规定的解释权和修订权归属行政部。十、本规定自公布之日起实施，公司其它规定与本规定有冲突之处，以本规定为准。3、厦门速传物流发展股份有限公司固定资产管理办法（2009年4月30日厦速传[2009]32号）一、总则（一）为加强固定资产的管理，适时体现资产的真实状况，保证固定资产的安全、完整和有效使用，做到资产使用管理层层落实、责任到人，特制定本办法。（二）本办法中所指的固定资产包括：1、使用期限超过1年的房屋、建筑物（场地）、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；2、不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在人民币2000元以上（含），并且使用年限超过2年的资产。二、相关部门职责（一）财务部门1、负责固定资产的日常核算；2、建立固定资产总账和明细账，编制固定资产目录；3、确定固定资产的折旧方法、折旧年限、残值率；4、参与和监督固定资产的盘点；5、从财务角度对公司固定资产投资计划、固定资产的处理提出具体建议。（二）行政部门1、负责固定资产的日常管理；2、负责审核固定资产的购置、使用、处理计划，负责对固定资产的采购、验收、调配、领用办理变动登记；3、建立固定资产台账；4、负责固定资产使用的日常检查工作；5、组织固定资产的盘点；6、对固定资产清理、报废、内部转移等变动情况提出建议。（三）电脑部1、为电脑设备类资产的技术支持部门；2、负责电脑设备的购买、验收、维护；3、协助财务部门、行政部门做好电脑设备类资产的盘点及处理建议等工作。（四）各使用部门、分公司1、负责本部门、分公司固定资产的使用、保管、年度清查工作；2、做好固定资产的日常保养维护，确保资产的完整、安全和有效使用。三、固定资产购置（一）各部门、分公司应于每年预算中提出固定资产购置计划，经财务部门汇总后报董事会审批。预算外（含超预算和预算外项目）的固定资产购置申请，需另行报董事会或根据董事会的授权报相关领导审批；（二）审批流程使用部门通过OA设备采购表提出申请→行政部门资产管理员采购询价（电脑设备类资产必须由电脑部提出采购建议）→采购部门经理审核→财务部门会审→分管领导审批同意→采购。四、验收、建账、交付使用（一）采购的固定资产到达公司后，由行政部门联合使用部门对其品名、型号、规格、数量、质量进行验收（电脑设备类固定资产由电脑部验收）；投资投入、接受捐赠、租入、自建的固定资产按相关合同、协议进行验收；（二）验收合格的固定资产，验收人应在《设备采购表》（OA中打印）中的验收栏签字，并办理入库、交付手续；行政部门还需将固定资产的产品合格证、说明书、保修卡、随附软件资料等进行分类保管；（三）采购人员凭《设备采购表》、发票到财务部门办理报账手续；对于《设备采购表》的审批或验收不符合相关规定要求的，财务部门不予付款或报销；（四）行政部门按公司资产统一编号的原则，对新购进的固定资产进行编号；（五）行政部门负责固定资产的标识、资产转移单的管理和异动情况记录，并于每月3日前将上月固定资产变动情况汇总报备财务部门；（六）资产的调配和转移，使用人先提出申请，行政部按库存情况进行调配，调配完成后使用部门负责人和使用人均应在《资产转移单》上签字，并办理领用登记手续。五、固定资产的租赁（一）固定资产的租用：由使用部门提出，行政部门协助寻找合适的出租方，按公司合同评审程序经有关部门和领导审批后，签订租赁合同；对于租用的固定资产，在合同约定的租赁期内，其管理办法与公司购置的固定资产相同；（二）固定资产的出租：对于闲置的固定资产，使用部门应将其退回行政部门；如需将资产对外出租，由行政部门按公司合同评审程序经有关部门和领导签批后,与承租方签订租赁合