上机――KIS财务系统培训练习1.0

第1页共26页KIS专业版财务系统培训练习第2页共26页第一篇：账套管理练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在KIS账套管理处建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。（注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！）一、新建公司机构及账套操作步骤：开始→所有程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理1、公司名称：广东非凡（yygtaidjdmy）2、账套号：AISGDFF3、账套名：非凡工业（djdmyaog）4、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\注意:通常情况下系统会自动给出,不需客户指定。但是实际应用时，客户应将新建的账套存放到非操作系统盘的位置，以免系统出现异常导致数据丢失。二、设置账套参数操作步骤：基础设置→系统参数→会计期间→财务参数→出纳参数→业务基础参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司（yygtaidjdmyaogebvwcng）2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间会计年度：2010年会计期间：自然年度会计期间财务系统启用期间：2010年1月出纳系统启用期间：2010年1月业务系统启用期间：2010年1月注意：出于练习需要，本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕。但在现实工作中，客户可在实际用到时再去定义各业务模块的启用期间，而不必同步启用。三、添加用户操作步骤：基础设置→用户管理：用户名→密码（无）→用户组→授权(仅限于一般用户)注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。用户名认证方式用户组权限张华(xtwxf)密码认证（不设密码）系统管理员组不需授权李萍(sbaigh)密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点第3页共26页要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据1.账套备份操作步骤：开始→所有程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理备份账套号：系统自动指定账套文件名：非凡工业（系统自动指定）备份路径：c:\programfiles\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：FAIS非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）2.账套的恢复是备份的逆过程。第二篇：系统初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。练习一：公共基础资料设置一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目)操作步骤：基础设置→会计科目→“文件”菜单二、设置账务处理系统参数操作步骤：基础设置→系统参数）设置“本年利润”、“利润分配”科目代码对以下系统参数选项打“√”：1、启用往来业务核销2、明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要三、系统资料维护（基础设置）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）基础设置→币别币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iatm)0.881原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元(ugfq)6.8278原币*汇率=本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字。基础设置→凭证字（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数01重量组KG公斤(wcrt)1第4页共26页(tgjgxeg)T吨(kgb)100002数量组（ovjgxeg）J件(wrh)1X箱(tsh)50（四）增加支票结算方式。代码名称JF06支票(fcsf)（五）新增相关核算项目资料操作注意：新增核算项目大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮；新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。（1）新增“客户”资料：代码名称01（注意：点击上级组）华南区（wxfmaq）01.01长城公司(tafdwcng)01.02天达公司(gddpwcng)02华北区(wxuxaq)02.01宏基公司（pdcadwcng）02.02长海公司（taitxwcng）（2）新增“部门”资料：代码名称01财务部(mftlukb)02行政部(tfghukb)03销售部（qiwyukb）03.01销售一部(qiwygukb)03.02销售二部(qiwyfgukb)04生产部(tgutukb)（3）新增“职员”资料：代码名称部门001张华(xtwxf)财务部002李萍(sbaigh)行政部003王林(gggss)销售一部004赵立(fhquu)销售二部005刘红(yjxa)生产部006孙晴（bijge）生产部（4）新增“供应商”资料：代码名称01西南区(sgfmaq)第5页共26页01.01恒星公司（ngjgjtgwcng）01.02南方公司（fmyyvfhpsftemwwebvwcng）02华南区（wxfmaq）02.01王码公司(ggggdcgjneywcng)02.02强发公司(xkjvjnbbebvwcng)（六）会计科目维护（基础资料→公共资料→科目）说明：会计科目的设置分四种情况A．一般的会计科目设置B．核算外币的会计科目设置C．挂接核算项目的会计科目设置D．数量金额式会计科目设置注意：无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！（1）增加明细科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目\备注1002银行存款所有币别√1002.01建设银行(vfymqvtf)人民币1002.02中国银行(klqvtf)美元√1002.03工商银行(aumwqvtf)港元√1221其他应收款1221.01职员(bkwkm)职员\往来业务核算1403原材料1403.01甲材料(lhnhsfou)√（计量单位：公斤）1403.02乙材料(nnlsfou)√（计量单位：公斤）1405库存商品物料1123预付账款1123.01报刊杂志费(rbfjvsfnxjm)6601销售费用6601.01折旧费(rrhjxjm)部门6601.02工资及福利费（aauqeypytjxjm）部门6602管理费用6602.01工资及福利费(aauqeypytjxjm)部门6602.02折旧费(rrhjxjm)部门6602.03通讯费(ceynxjm)部门、职员5001生产成本5001.01工资及福利费(aauqeypytjxjm)5101制造费用5101.01折旧费(rrhjxjm)第6页共26页5101.02工资及福利(aauqeypytj)6001主营业务收入部门、职员、物料6603财务费用6603.01利息(tjth)6603.02汇兑损益(ianukqbrkmuwl)（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目1122应收账款√客户2202应付账款√供应商操作要点：(1)设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。(2)在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。(3)设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户同步使用KIS购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。(4)对应收、应付等往来科目设置时应注意：如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算(5)如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。（七）新增“物料”资料：对于不使用KIS供应链模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，新增“物料”具体明细时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体“物料”，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。计划使用KIS业务模块的用户则不需按物料明细在账务处理系统设置存货的明细科目，而只需按物料大类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。先设上级组:01材料02产品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.01甲材料(lhnhsfou)外购公斤加权平均1403.016051640201.02乙材料(nnlsfou)外购公斤加权平均1403.026051640202.01A产品(Autkk)自制件加权平均14056001640102.02B产品(Butkk)自制件加权平均140560016401注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。第7页共26页练习二：账务处理（总账）系统初始化一、录入总账初始数据操作路径：系统设置→初始化→总账→初始数据录入注意：如建账日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建账日期为2-12月当中的任意个月，（如9月）则需准备1-8月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。科目名称外币∕数量汇率借方金额贷方金额备注现金30,000银行存款-建设银行5,000,000银行存款-中国银行（综合本位币）200,0006.82781,365,560银行存款-工商银行100,0000.88188,100应收账款（详见下附注）150,000原材料-甲材料1,00020,000-乙材料50050,000预付账款-报刊杂志费2,000其他应收款-职员张华5,000日期09.12.10坏账准备5,000固定资产2,000,000累计折旧900,000应付账款（详见下附注）300,000短期借款1,000,000实收资本6,505,660合计8,710,6608,710,660附注：应收账款科目期初数据：客户时间业务编号金额长城公司（销售一部王林）2007.09.2807092880,000宏基公司（销售二部赵立）2008.11.2508112570,000合计150,000应付账款期初数据：供应商时间业务编号金额恒星公司2007.09.12070912120,000王码公司2008.06.03080603180,000合计300,000注意：如果有使用应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。（“应收应付初始数据”→“文件”→“传递到科目初始化”）第8页共26页操作要点：(1)录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；(2)录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入；(3)录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；(4)试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。二、试算平衡操作路径：初始化→科目初始数据注意：试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进行试算平衡检