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华润水泥控股经营汇报年月日1、经营业绩2、市场分析3、成本分析经营业绩-总体项目本月本年累计去年同期累计实际预算变化（%）实际预算变化（%）水泥销量（万吨）熟料（万吨）矿渣粉销量（万吨）混凝土销量（万方）营业额营业成本营业毛利经营费用经营利润财务费用及其他股东应占盈利毛利率(%)单位：万元经营业绩-公司项目平南贵港东莞XXXX混凝土水泥销量（万吨）熟料/矿渣粉销量（万吨）混凝土销量（万方）营业额营业成本营业毛利经营费用经营利润财务费用及其他股东应占盈利股东应占盈利（累计）毛利率(%)单位：万元此表为当月数字，混凝土为本区域混凝土公司合计数经营业绩-业务板块单位：万元项目水泥业务混凝土业务实际预算变化（%）实际预算变化（%）水泥销量（万吨）熟料（万吨）矿渣粉销量（万吨）混凝土销量（万方）营业额营业成本营业毛利经营费用经营利润财务费用及其他股东应占盈利股东应占盈利（累计）毛利率(%)此表为当月数字市场分析-销量水泥销量-总量对比单位：万吨701561521501331341381311021009572991011031059810110568109103934489020406080100120140160180一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月实际预算去年销量本月累计平南贵港东莞XX平南贵港东莞XX实际预算差异市场分析-销量水泥销量-区域对比此图数据来源请取本区域内实际销售区域销量对比606535416236172289444632115864495365517381371675268020406080100120140深圳广佛江东莞南东莞北珠海/中山其他东莞厂出口广西中港贵港湛江防城港预算实际市场分析-销量水泥销量-区域对比深圳10%江门3%东莞北9%珠海2%中山9%出口6%中港3%平南5%贵港12%湛江4%防城港1%红水河18%东莞南8%佛山2%广州6%其他1%东莞厂3%此图数据来源请取本区域内实际销售区域销量对比市场分析-销量混凝土销量单位：万方17159162124242626262628293711373634222925242424260510152025303540一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月实际预算去年销量本月累计深圳东莞佛山江门河源封开深圳东莞佛山江门河源封开实际预算差异市场分析-价格水泥价格走势-PO42.5单位：元259256248241239231226213217215217223229273256251248236234234232235251259275210220230240250260270280290一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月实际预算去年此图为本区域各公司加权平均数市场分析-价格水泥价格走势-PC32.5259256248241239231226213217215217223229273256251248236234234232235251259275210220230240250260270280290一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月实际预算去年单位：元此图为本区域各公司加权平均数市场分析-价格混凝土价格走势238245245244243242242241240240240242242238242245245240246249248251251253249235237239241243245247249251253255一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月实际预算去年单位：元此图为本区域各公司加权平均数市场分析-品种PC32.51116%熟料68%PII52.523%PII42.52130%PO42.52840%矿渣粉23%水泥分品种销量对比PO42.54044%PC32.5910%熟料1011%PII52.522%PII42.52731%矿渣粉22%PC32.544%熟料44%PII52.511%PII42.52828%PO42.53030%矿渣粉3233%09年实际09年预算08年实际简述变化原因市场分析-毛利分品种单位毛利对比图简述变化原因397513838463582142-2649325150-2910079777410565-300306090120PII52.5PII42.5矿渣粉PO42.5PC32.5熟料混凝土09实际09预算08实际市场分析-应收账款账龄分析水泥应收款中包含应收内部混凝土公司….业务板块应收账款账期内逾期合计逾期1-3个月逾期3-6个月逾期6-9个月逾期9-12个月逾期1年以上水泥19,8308,52511,3058,5938023503751,184混凝土33,69113,54120,15011,8603,5261,3101,1432,312成本分析熟料成本对比133.38150.05167.59162.61174.47150.16138.02175.06162.17164.35164.29159.73100110120130140150160170180平南贵港南宁红水河09实际09预算08实际图为全部生产熟料公司的成本对比，说明实际与预算的差异时只需对本区域公司做出解释。成本分析熟料标煤耗对比图为全部生产熟料公司的标煤耗对比，说明实际与预算的差异时只需对本区域公司做出解释。109.30113.52107.68111.90110.20108.74113.16108.32100102104106108110112114平南贵港南宁红水河09实际08实际预算109.5成本分析煤炭采购价格对比图（元/吨）具体说明煤炭价格与预算的差异，各家的煤炭质量图为全部生产熟料公司的标煤耗对比，说明实际与预算的差异时只需对本区域公司做出解释。519435455502592604588572527509528557410460510560610平南贵港南宁红水河09实际09预算08实际预算煤价591.80实际煤价533.62实际煤耗0.1656X熟料产量1,082,512X成本下降1,043万元煤价下降对成本影响预算煤耗0.1600实际煤耗0.1656预算煤价591.80X熟料产量1,082,512X成本上升357万元煤耗增加对成本影响成本分析煤炭因素对熟料成本的影响可以对本区域各家分家分析，也可以取各家加权平均数分析成本分析熟料综合电耗对比图为全部生产熟料公司综合电耗对比，只需对本区域各家说明差异原因69.2063.5667.2870.1167.0063.4964.1766.4168.9067.5364.0067.6560626466687072平南贵港南宁红水河09实际09预算08实际成本分析水泥工序电耗对比-PII42.538.4235.6840.2636.0034.5038.6036.1348.8840.1020253035404550平南南宁东莞09实际09预算08实际图为全部生产PII42.5公司电耗对比，只需对本区域各家分别说明实际与预算差异原因成本分析水泥工序电耗对比-PO42.5图为全部生产PO42.5公司电耗对比，只需对本区域各家分别说明实际与预算差异原因203534423949373435354038393735393736353940101520253035404550平南贵港南宁红水河东莞防城港湛江09实际09预算08实际成本分析水泥工序电耗对比-PC32.5图为全部生产PC32.5公司电耗对比，只需对本区域各家分别说明实际与预算差异原因382032314239374939372730393733101520253035404550贵港南宁红水河防城港湛江09实际09预算08实际预算电价0.4605实际电价0.4211实际电耗97.16X水泥产量1,082,512X成本下降286万元电价下降对成本影响预算电耗95.62实际电耗97.16预算电价0.4605X水泥产量1,082,512X成本上升77万元电耗增加对成本影响成本分析电因素对水泥成本的影响可以对本区域各家分家分析，也可以取各家加权平均数分析成本分析吨熟料余热发电量对比图为全部生产熟料公司吨余热发电对比，只需对本区域各家分工序说明差异原因332529252625292930241405101520253035平南贵港南宁红水河09实际09预算08实际成本分析吨产品辅材消耗单位：元/吨公司实际预算差异原因平南贵港东莞XXXXXXXX成本分析吨产品备件消耗单位：元/吨公司实际预算差异原因平南贵港东莞XXXXXXXX成本分析单位产品管理费用图为所有公司单位产品管理费用，需对本区域内公司说明实际与预算差异原因746818339106681814258105689131761005101520253035平南贵港南宁红水河东莞防城港湛江混凝土09实际09预算08实际管理费用平南贵港东莞深圳砼东莞砼XX实际预算差异成本分析人工投入产出比图为所有公司，说明本区域各公司实际与预算差异原因203534423949373435354038393735393736353940101520253035404550平南贵港南宁红水河东莞防城港湛江09实际09预算08实际成本分析回转窑运转率对比图（％）图为全部公司窑运转率，说明本区域内各公司同预算差异的原因：主要看大修有没有按计划执行84.9899.6799.5674.2372.2871.9894.9396.285060708090100平南贵港南宁红水河09实际09预算成本分析窑日产量对比图（吨/天）图为全部公司窑日产量，说明本区域内各公司实际同预算差异的原因5,4335,7335,5165,7635,9505,2505,2505,2504800500052005400560058006000平南贵港南宁红水河09实际09预算混凝土标杆对比财务指标本月实际本月预算深圳东莞佛山江门河源深圳东莞佛山江门河源毛利率%ROE%单方生产成本（元/方）其中：单方材料成本单方管理费用（元/方）坏账准备（万元）单方销售费用（元/方）应收账款周转天数（天）应收账款总额（万元）逾期应收款占总应收款%存货周转天数成本分析生产指标本月实际本月预算XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX全员人均产量（M3/人）产能利用率%自有车辆平均运量（M3/车）单方搅拌车费用（元/M3）单方泵送费用（元/M3）单方油耗（L/M3）单方维修费用（元/M3）混凝土标杆对比成本分析（说明实际与预算差异原因）1、总结