特色小镇与PPP外包

特色小镇与PPP外包一、特色小镇概述二、特色小镇服务外包1、咨询策划2、申报3、全流程法律服务三、PPP业务概述四、PPP服务外包1、PPP项目咨询策划2、申报入库3、招商(社会资本方筛选)4、项目公司顾问5、融资咨询6、资产证券化(上市、并购、发债)前言•当前中国正在掀起一股特色小镇的开发热潮，自上而下，政府在引导，企业在跟进，消费在释放。中国特色小镇正在风生水起，如火如荼，“忽如一夜春风来，千镇万镇始出来”。•特色小镇并不是一般意义上的行政区划单元上的小镇，也不是产业园区，它“非镇非区”，而是一个技术、产业和社区的集聚平台：按照创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，融合产业、文化、旅游、社区功能于一体。从根本上来说，特色小镇是经济转型升级的新形态。•特色小镇需要以基础设施的投入为前提，但是对一些财政比较薄弱的地区而言，大量的资金投入显然不现实。而且，特色小镇所需的土地拨备也很难一次性到位，对于项目的推进效率也将产生比较大的影响。因此，特色小镇在建设过程中，融资约束是特色小镇建设的最大障碍。•持续稳定的资金来源是特色小镇发展的关键，因此合适的融资模式对于特色小镇的发展是非常有必要的。政府和社会资本合作目前PPP模式在中国各级地方政府得到广泛运用，但是投资领域绝大多数集中在综合管廊、地下管网、自来水厂等基础设施和公共服务领域，而PPP在特色小镇建设方面的运用尚未得到合理的运用。特色小镇概述宜居宜业的大型社区产业载体文旅空间是以产业为核心，以项目为载体，生产、生活、生态相互融合的一个特定区域是集产业、文化、旅游、社区之功能一体的新型聚落单位已生产制作为主以教育研究为主以产业的各种具体应用为主以与第三产业的结合为主产业本身事业产业应用产业服务特色产业开发架构一块是城市投资；一块是旅游投资。城市投资包括水利、基建投资；旅游投资包括文化投资、农业投资、养老投资等包括基金资金、开发性银行政策资金、PPP开发资金、商业银行信贷资金、ABS资产证券化、政府贴息、贷款资金等。导入大量优质的IP资源，包括知识资本的导入以及成熟品牌的导入PPP业务概述PPPPublic-PrivatePartnership即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。按照这个广义概念，PPP是指政府公共部门与私营部门合作过程中，让非公共部门所掌握的资源参与提供公共产品和服务，从而实现合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP模式管理合同（ManagementContract，简称MC）建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，简称BOT）建设-拥有-运营转让-运营-移交（Build-Own-Operate，简称BOO）（Transfer-Operate-Transfer，简称TOT）•PPP的运作方式•PPP模式适用的范围公共服务类其他基础设施类1、市政设施：供水、供暖、供气、污水、垃圾处理及地下综合管廊等；2、交通设施：公路、铁路、机场、城市轨道交通等医疗卫生、旅游、教育培训、健康养老、文化、保障性安居工程等水利、农业、林业、资源环境和生态保护等特色小镇应用PPP融资模式的必要性减轻财政压力，开拓融资渠道根据《住房城乡建设部国家发展改革委财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》，到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。目前，地方政府也在积极推出各种各样的特色小镇，但是政府处于两难的境地，一方面特色小镇必须以产业为主体，另一方面地方政府的债务压力大，持续的财政输出显能不太可能。要实现特色小镇建设投资主体的多元化，建立以政府引导，社会资本广泛参与的融资模式，发挥财政资金的“杠杆”作用，才能够以较少的财政资金撬动庞大的社会资金。因此，以政府和社会资本合作为基本特征的PPP融资模式，能够有效地综合使用财政资金和社会资本，弥补特色小镇资金缺口，丰富资金来源。因此，在特色小镇建设过程中各级探索引入PPP模式，解决特色小镇资金不足的问题。特色小镇应用PPP融资模式的必要性特色小镇应用PPP融资模式的必要性扩大社会资本的投资领域在特色小镇建设中引入PPP模式，不仅有利于缓解政府财政压力，对民营企业的发展和完善也有利，具体可以从三个方面来体现：第一，PPP模式可以作为特色小镇建设的一种稳定的投资渠道，获得经济利益。特色小镇建立的初衷就是为了打造一个产业平台，未来像美国的硅谷一样形成一个产业集群，这样社会资本可以获得较高的预期收益。第二，在PPP模式下，社会资本通过投资特色小镇，除了可以获得直接的经济利益，还有获得其他衍生利益。例如参与特色小镇的商业设施和公共服务设施的日常经营和管理，获得较为合理的经营性收入。第三，在PPP模式下，社会资本参与特色小镇建设，可以提高特色小镇的建设效率，提高政府资本的投资效率，拉动区域的经济发展和投资需求，有助于提升整个社会的资本投资回报率，还有吸引更多的人才参与到区域的经济建设中去。特色小镇应用PPP融资模式的可行性PPP模式的核心在于政府和社会资本的优势合作，实现双方“共赢”的合作目标。PPP模式在中国经过多年发展，积累了许多宝贵的经验。从90年代至今，PPP模式的在各个领域得到了广泛运用。去年自发改委和财政部对于PPP项目，搭建PPP项目的推介平台以来，中国的PPP项目规模已达13.77亿元。地方政府的持续财政压力驱动下，PPP项目的融资功能对于缓解地方的债务压力比较明显，深得各级政府的推崇。良好的运作基础特色小镇作为一个按照创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，融合产业、文化、旅游、社区功能于一体的产业平台。中央和各级政府都不遗余力的给予政策支持。住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部（简称“三部委”）联合发出《关于开展特色小城镇培育工作的通知》[2016]147号，提出即日起在全国范围内开展特色小镇培育工作。有利的政策导向•浙江省政府出台《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》》（浙政发〔2015〕8号），明确了特色小镇规划建设的总体要求、创建程序、政策措施、组织领导等内容。•天津市政府办公厅近日发布《天津市特色小镇规划建设工作推动方案》。根据该《方案》，到2020年，天津市将创建10个市级实力小镇、20个市级特色小镇。•在2015年底，江苏提出计划通过“十三五”的努力，打造100个左右特色小镇。目前除了南京已率先进行试点建设，扬州、泰州、宿迁等市也在积极探索中。•广州目前已编制了《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》，计划先期创建30个市级特色小镇，为其提供用地扶持、资金扶持、产业扶持和人才支持。•《福建省人民政府关于开展特色小镇规划建设的指导意见》明确在未来3—5年的培育创建，建成一批产业特色鲜明、体制机制灵活、人文气息浓厚、创业创新活力迸发、生态环境优美、多种功能融合的特色小镇。•这一系列的政策为特色小镇建设广泛运用PPP融资模式提供了政策支持。•部分省市出台的有利政策特色小镇应用PPP融资模式的可行性特色小镇的建设能否吸引到民间资本的参与，其中的关键在于特色小镇项目的盈利空间和回报机制的设置，能否匹配社会资本的预期收报率。只有当特色小镇的投资收益大于社会资本的投资成本时，PPP融资模式才能真正的落地。事实上，PPP融资模式下，社会资本参与特色小镇的建设还是有利可图的。首先，从特色小镇设立的目的方面来看，特色小镇不同于一般意义上的政府公益性项目，它是一个融合产业、文化、旅游、社区功能于一体的产业平台。因此，定位准确、运作科学、机制合理的特色小镇，它未来产生的价值，是完全可以满足社会资本的投资回报。其次，在政府为了吸引社会资本参与特色小镇的建设，会从多方面落实相关政策，提供优惠条件，包括从多方面，解决好社会资本的投资回报问题。例如：政府从土地、税收、银行信贷支持以及财政政策方面等。稳定的投资回报哪些类型小镇推行PPP模式更容易获得支持？（一）资源整合型依托资源禀赋优势和历史文化传承，立足传承与创新，实现生产要素的最佳组合和生产关系的优化布局。依托高端要素集聚和产业转型升级，以最优的政策，培育最具竞争力的核心产业，围绕单个产业打造完整的产业生态圈，培育具有行业竞争力的“单打冠军”。以国际化的视野制定小镇规划，突出产业、城市、科技三者的高度融合；以高端化的水准推进小镇建设，以“10年也不落后”的高水准，推进小镇配套设施和产业项目建设，为推动产业发展建好平台。注重政策的导向和激励作用，积极向上争取要素资源，健全完善政策体系，以最优的政策培育最具竞争力的产业。（二）产业集聚型（三）“互联网+”型依托互联网的溢出效应，以高新技术和高端人才为引领，推动技术、项目、资金等各类创新要素快速汇聚，培育以互联网产业为特色的新一代信息技术产业和以科技金融为重点的现代科技服务业，探索“O2O”众创空间。特色小镇适用PPP模式的范围《关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知》《通知》中对政策性信贷资金支持的范围作了明确规定：一是支持以转移农业人口、提升小城镇公共服务水平和提高承载能力为目的的基础设施和公共服务设施建设；二是为促进小城镇特色产业发展提供平台支撑的配套设施建设。在风险可控、商业可持续的前提下，小城镇建设项目涉及的特许经营权、收费权和政府购买服务协议预期收益等可作为农发行贷款的质押担保。特色小镇的产业发展空间与服务项目则是门槛相对较高的参与范围。包括土地整理、产业物业建设、产业招商运营等项目，相对基础设施和公共服务设施来说不是最缺资金的领域，因此会面临相对较高的参与门槛。特色小镇PPP模式运作流程明确项目合作主体四大主体分别是-政府授权的下属机构或下属公司-各类投资主体-金融机构或其他投资人-咨询设计、工程施工、招商运营等产业服务机构明确职责分工政府部门给予整体方向指导、行政便利支持和专项资金补贴等。合作成立的SPV公司作为PPP项目实施主，负责与政府签订PPP项目合同，进行土地整理、基础设施建设、公共设施建设、物业项目开发等项目开发运营活动。明确运作流程社会资本就特色小镇项目应成立项目公司，由项目公司负责对项目进行融资，这其中包括融资金额和目标、融资结构、确定项目资金的结构，并签署相关协议。油岭生态旅游特色小镇中国电力建设集团有限公司是提供各种基础设施投融资、规划设计、建设、运营管理为一体的综合性建设集团公司。10月14日，中国电力建设集团有限公司与清远市连南县签署PPP项目战略合作框架协议，协议规定，双方将积极利用国家及各级政府鼓励的PPP模式，投资打造油岭生态旅游特色小镇为起点，扩大到连南全县全域旅游项目。根据协议，双方将在连南县建设全国的全域旅游示范项目，打造弘扬民族文化，发展生态旅游特色小镇以及加强连南县基础设施建设和公共配套服务项目建设。具体项目建设将包括全县范围内的道路等基础设施，古建筑保护，生态环境保护，水环境治理，新景区开发与运营，学校、医院、污水处理等项目的规划、设计、建设和运营等。PPP模式特色小镇实践PPP模式特色小镇实践甘坑新镇华侨城集团公司成立于1985年，迄今为止有30多年的历程。发展到今天，资产规模超过1500亿元，年均销售收入500亿元，成为了一个大型的企业集团。其中，文化旅游业务是华侨城最具社会影响力的业务。“甘坑新镇”是深圳龙岗区政府与华侨城集团今年开始合作的一个城镇化项目，甘坑新镇的项目是通过政府与社会资本以PPP模式合作开发，大力发展新型文化创意产业，尤其是导入和培育具有高科技含量和高艺术水准的原创文化内容产业，形成高端文化创意产业园区，带动“文化+”相关的科技、旅游、商业、生态、农业、教育、家居等现代新型城镇化产业的转型升级和快速发展。在资本的介入下，“甘坑新镇”将在此崛起，周边大量闲置的工业厂房将修缮一新。上述旅游小镇面积将扩大，并将摇身一变为IP文创产业、VR内容等科技产业以及创客的进驻地。自去年以来，华侨城加快了转型升级的力度，在以“旅游+地产”模式拓展的过程中，发现文化旅游对郊区城镇公共服务提升