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附件4驻马店市农民专业合作社示范社发展情况监测表（格式）农民专业合作社名称（盖章）：驻马店市驿城区丰华种植农民专业合作社所属县（区）名称：驿城区填报日期：2019年4月28日农民专业合作社财务报表格式资产负债表2018年月日会农社01表编制单位：驻马店市驿城区丰华种植农民专业合作社单位：元资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金10.0084782.18短期借款30应收款项50.0045679.40应付款项310.00125874.13存货60.0027673.14应付工资320.0087984.54流动资产合计100.00158134.72应付盈余返还330.000.00应付剩余盈余350.000.00长期资产：流动负债合计360.00213858.67对外投资110.000.00农业资产：牲畜(禽)资产120.000.00长期负债：林木资产130.000.00长期借款400.000.00农业资产合计150.000.00专项应付款410.000.00固定资产：长期负债合计420.000.00固定资产原值16451674.20401574.20负债合计430.00213858.67减：累计折旧170.000.00固定资产净值20451674.20401574.20固定资产清理210.000.00所有者权益：在建工程220.000.00股金440.000.00固定资产合计25451674.20401574.20专项基金450.000.00其他资产：资本公积460.000.00无形资产270.000.00盈余公积470.000.00长期资产合计280.000.00未分配盈余500.00345850.25资产总计29451674.20559708.92所有者权益合计510.00345850.25负债和所有者权益总计540.00559708.92补充资料：项目金额无法收回、尚未批准核销的应收款项盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货无法收回、尚未批准核销的对外投资死亡毁损、尚未批准核销的农业资产盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核销的无形资产盈余及盈余分配表2018年会农社01表编制单位：驻马店市驿城区丰华种植农民专业合作社单位：元项目行次金额项目行次金额本年盈余盈余分配一、经营收入1559,708.92四、本年盈余16345850.25加：投资收益20.00加：年初未分配盈余170.00减：经营支出5192,786.00其他转入180.00管理费用631,072.67五、可分配盈余21345850.25二、经营收益100.00减：提取盈余公积220.00加：其他收入110.00盈余返还230.00减：其他支出120.00剩余盈余分配24345850.25三、本年盈余15345,850.25六、年末未分配盈余28345850.25成员权益变动表2018年会农社03表编制单位：驻马店市驿城区丰华种植农民专业合作社单位：元项目股金专项基金资本公积盈余公积未分配盈余合计年初余额451674.200.000.000.000.00451674.20本年增加数345850.250.000.000.000.00345850.25其中：其中：其中：其中：资本公积转赠0.00国家财政直接补助0.00股金溢价0.00从盈余中提取0.00盈余公积转赠0.00接受捐赠转入0.00资产评估增值0.00成员增加出资0.00本年减少数0.000.000.000.000.000.00其中：按交易量（额）分配的盈余：0.00剩余盈余分配0.00年末余额345850.25成员权益变动表编制说明（1）本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。（2）本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。（3）未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数（净亏损以“-”号填列）。