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2018年1月1日0001收销售货款收入主营业务收入A公司2018年1月2日0002收销售货款收入主营业务收入B公司2018年1月3日0003支招待费支出招待费餐厅2018年1月4日0004取现转账银行存款现金本月小计当前累计对方科目/单位对方科目/单位科目科目月份1月月份2月存折-转上月现金结余存折结余银行结余现金-转上月日期编号摘要类别2018年记账流水账表格现金-转上年存折-转上年银行-转上年日期编号摘要类别本月小计当前累计对方科目/单位科目类别2月月份3月现金-转上月存折-转上月银行-转上月银行-转上月现金结余存折结余银行结余日期编号摘要本月小计当前累计本月小计当前累计对方科目/单位对方科目/单位科目科目类别类别月份5月3月月份4月银行-转上月存折结余银行结余现金-转上月存折-转上月日期编号摘要现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余日期编号摘要现金结余存折结余银行结余本月小计当前累计科目类别5月月份6月现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余存折结余银行结余日期编号摘要对方科目/单位本月小计当前累计本月小计当前累计对方科目/单位对方科目/单位类别类别月份8月6月月份7月银行-转上月存折结余银行结余现金-转上月存折-转上月日期编号摘要科目现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余日期编号摘要科目现金结余存折结余银行结余本月小计当前累计本月小计当前累计对方科目/单位科目8月月份9月现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余现金结余存折结余银行结余日期编号摘要类别本月小计当前累计对方科目/单位对方科目/单位科目科目月份11月9月月份10月银行-转上月存折结余银行结余现金-转上月存折-转上月日期编号摘要类别现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余日期编号摘要类别存折结余银行结余本月小计当前累计本月小计当前累计对方科目/单位对方科目/单位科目科目11月月份12月月份日期编号摘要类别现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余存折结余银行结余现金结余存折结余银行结余日期编号摘要类别本月小计当前累计对方科目/单位科目月份2月存折结余银行结余现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余日期编号摘要类别现金银行存折收款人现金银行存折支出人30,000.0050,000.00560.0050,000.0050,000.0050,560.0080,000.000.000.0050,000.000.0050,560.0080,000.000.000.0050,000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人存折-转上月现金结余存折结余银行结余收入支出现金-转上月2018年记账流水账表格收入支出现金-转上年存折-转上年银行-转上年0.000.000.000.000.000.0050,560.0080,000.000.000.000.0050,000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月银行-转上月现金结余存折结余银行结余收入支出0.000.000.000.000.000.0050,560.0080,000.000.000.000.0050,000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人银行-转上月存折结余银行结余收入支出现金-转上月存折-转上月收入支出现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余现金结余存折结余银行结余0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余存折结余银行结余收入支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人银行-转上月存折结余银行结余收入支出现金-转上月存折-转上月收入支出现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余现金结余存折结余银行结余0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人银行-转上月存折结余银行结余收入支出现金-转上月存折-转上月收入支出现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余存折结余银行结余0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金银行存折收款人现金银行存折支出人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收入支出现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余存折结余银行结余现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00存折结余银行结余现金-转上月存折-转上月银行-转上月现金结余余额100.002,000.0010,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.002018年记账流水账表格40,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00