金蝶KIS行政事业版V8.1产品培训

版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司KIS行政事业版V8.1产品培训金蝶友商电子商务服务有限公司河南启智信息科技有限公司网址版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P2金蝶KIS（以下简称KIS）行政事业版V8.1是在前一版产品基础之上，通过潜心研究财政部2007政府收支分类改革，结合应用过程中用户、渠道提出的反馈，以及产品研发部门和产品市场部门的调研成果，开发完成的更加简洁、实用、高效，更加符合政府收支分类改革需要的KIS产品，本版产品进行了多项重大改进，除继承KIS行政事业版V7.6的产品功能以外，新增加了包括核算项目科目组合表、会计科目节选引入、汇总报表在内的多项重要功能，并进行了多项功能完善版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P3版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P4政府收支分类支出功能分类支出经济分类收入统一分类完整反映政府收入的来源和性质完整反映政府各项职能如：国防、教育……明细反映各项支出具体用途。如：工资、会议费……版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P52007年政府收支改革的意义增进预算透明度提升资金使用绩效政府财务语言全球化注：相关内容可登陆以下网站查询版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P6版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P7产品亮点支持新旧账套并行、转换扩展会计科目级次、引入更便捷民间非营利组织财务解决方案报表汇总管理产品亮点1234版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P8解读行政事业版V8.1—智能化辅助工具智能化辅助工具新增行政单位（分类改革）、事业单位（分类改革）123并行核算转换工具，数据（包括固定资产）、凭证、账表的全面对接科目级次长达10级，收支科目引入工具，方便快捷版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P9新增行政单位（分类改革）、事业单位（分类改革）版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P10并行核算转换工具版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P11科目级次长达10级，收支科目引入工具，方便快捷版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P12解读行政事业版V8.1—支出分类二维核算账簿报表中新增“核算项目科目组合表”，二维显示核算项目经费支出明细表等自定义报表的二维显示支出按功能分类和经济分类的二维核算经济分类明细科目显示、功能分类通过核算项目显示123版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P13账表的二维显示版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P14解读行政事业版V8.1—报表汇总管理报表汇总管理完成核算数据逐级上报汇总管理，在一定程度上保证最终数据的权威性，辅助行政事业单位数据层层上报和相关单位的垂直实时监督作用版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P15解读行政事业版V8.1—民间非营利组织民间非营利组织财务解决方案根据《民间非营利组织会计制度》，预设民间非营利组织账套模块，迅速建立相应的财务核算管理体系，满足日益迅速发展的民间非营利机构财务管理需求。普遍适用于社会团体、基金会、民办非企业单位和寺院、宫观、清真寺、教堂等等版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P16版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P17版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P18强大的凭证处理功能；1234支持多角度的账务业务核算；核算项目科目组合表往来核销及账龄分析；快速准确的会计期末处理，包括自动；转账、清理结算和期末调汇版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P19实现固定资产分类及基于卡片信息的新增、变动、减少、卡片复制及批量增加业务处理；1234自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理；自动按照固定资产的使用情况和折旧方法计提折旧；系统能够提供各种固定资产报表，提供固定资产的功能；版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P20灵活的工资项目及工资公式设置；12345强大的工资报表计算功能，可处理多种计算方式的工资核算准确及时的工资费用分配；支持银行代发和计税，支持财政工资统发；工资数据的引出功能；版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P21自定义报表功能，支持报表转化功能和数十种取数公式；可以实现从账务取数，自行编制出满足各种需求的会计及管理报表；包括：收支分析、财务指标分析表以及自定义报表分析；分析方法：结构分析、比较分析、趋势分析；输出方式：表格、图形提供常用资产负债表及资产负债分析功能；支出功能、经济分类的二维核算；报表汇总管理；123版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P22提供现金和银行日记账，与账务模块数据集成共享；1234可实现现金的盘点，银行日记账与银行对账单之间的对账功能；数据引入引出，针对各种数据进行统计分析；银行日记账、现金日记账及资金日报表实时查询，加强行政事业单位资金流管理；版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P23灵活方便的往来对账单；有利于减少坏账损失，改善资金流转；适用便捷的往来核销及账龄分析；123版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P24新建账套基础资料账套选项初始数据录入启用账套版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P25输入账套文件名：每个账套必须有一个文件名账套名称：使用该账套的公司或单位名称所属行业：根据此建立相应行业的会计科目表及报表设置确定记账本位币：企业进行会计核算时统一使用的记账货币确定科目代码级数及长度设定账套期间会计年度开始日期：一个会计年度开始和结束的标志账套启用期间：开始处理账务数据的期间完成建账版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P26币别：包括记账本位币和外币凭证字：反映凭证属性的简称，如收、付、转等结算方式：银行存款业务处理时所需的银行结算方式常用摘要：分为摘要类别和摘要内容，可直接录入或从别的账套引入会计科目：科目类别、科目属性、科目引入核算项目往来单位部门职员自定义类别版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P27账套参数：显示建立账套时设置的参数，记账本位币、科目代码结构、会计期间等特别科目：系统在会计科目结构体系中预设的特别科目，特别科目一般是系统进行账务处理必须指定的一些会计科目凭证选项账簿选项税务、银行高级配置选项系统凭证账簿结账工资固定资产出纳版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P28财务数据录入固定资产数据录入年初、年中启用账套的数据录入试算平衡版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P29财务数据录入分币种录入在初始数据输入窗口中左上角的下拉列表框中选择不同的货币币种进行录入，选择其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数据后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币数量余额录入对于设置了数量金额辅助核算的科目需要进行数量的录入初始往来业务数据录入业务编号、发生日期、摘要、币别、借贷方、余额、数量下挂核算项目的会计科目数据录入对于既下挂核算项目又进行数量金额核算的会计科目，在此录入了数量后，就不必到“数量”录入界面重复录入，系统会自动根据在核算项目初始化数据录入界面录入的数量，汇总计算出该会计科目的累计借方、累计贷方以及期初余额的数量根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P30固定资产数据录入基本入账信息入账日期是指该项固定资产的原始购置时间，而不是指固定资产录入系统的时间原值本位币是指固定资产入账时的本位币入账价值，也支持多币别的录入。如果购买时已经计提折旧，则在“累计折旧”中录入对应信息折旧信息原值是指账套启用期初固定资产的原值累计折旧是指账套启用期初该固定资产累计计提的折旧本年变动数据本年变动数据用于输入固定资产在启用账套年度内发生的有关数据，含本年度原值调增、本年度原值调减、本年度累计折旧调增、本年度累计折旧调减及本年计提折旧五项本年年初数据是该项固定资产在年初时的有关账务处理数据，包括原值和累计折旧版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P31年初、年中启用账套数据录入年初启用账套年初启用账套的时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额年中启用账套年中启用账套的时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、本年累计收支实际发生额、各科目的初始余额；固定资产数据除录入基本入账信息和折旧信息外，还需要录入本年变动数据版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P32试算平衡上述数据输入无误后，选择“试算平衡表”项目，系统会弹出试算平衡表窗口对数据进行试算平衡如果该账套选择了表外科目的核算功能，则在初始数据录入中同时提供了表外科目的初始数值录入窗口，但表外科目的初始数值并不参与表内科目数额的试算平衡系统在进行试算平衡时，只将所有表内科目账务数据全部合计在一起，因此只有将所有的本位币、外币、辅助账、数量金额账、固定资产等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初货方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初货方各项数值版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P33启用前的数据备份初始化处理中的最后一项工作就是启用账套，启用账套就是将初始化工作中所输入的数据进行处理和结转到第一个业务期间，将其转变为账务日常处理所需的格式，为日常处理提供初始数据来源在启用账套的过程中，系统会提示做好初始账套的备份工作，选择相应路径进行备份启用账套启用账套时，系统自动进行总账数据的平衡校验以及固定资产数据与总账数据勾稽平衡的检查。只有在各种平衡关系全部校验完毕之后，系统才能完成启用账套工作版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P34财务处理固定资产工资管理往来管理报表与分析出纳管理系统维护版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P35凭证管理预警查询期末处理账簿报表版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P36凭证管理凭证录入、修改、审核、作废、删除与凭证录入相关的系统设置（账套选项）支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入凭证录入时可以进行凭证的上查、下查模式凭证的保存和调入凭证过账账套选项参数控制：过账前必须审核过账后的凭证不允许再进行修改，系统提供了反过账的功能(即Ctrl+F11)，进行了反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除凭证检查凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查的简称。其检查范围及标准有：A、是否按照账套选项设定的条件。B、是否遵循基本的凭证输入原则，如借贷不平衡等。C、用户自行设定的检查条件，D、凭证字所许可的会计科目范围等等版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P37预警查询首先对科目的预警范围进行设置设置完预警条件后，在凭证录入界面的编辑菜单下选择“启用科目预警”科目预警只是一种提示，系统不会强制用户不能继续录入和保存版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P38期末处理自动转账清理结算