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仓库保管员管理制度1、仓库应严格清点进货，入库数量及产品质量，对不合格物品一律拒收，从车间退回的不合格物品应及时通知供应科退回进货厂家，办理好退货手续。2、保持仓库物资帐与物相符，每月应对各种物资盘点、清查找出盘盈、盘亏、原因、及时解决。3、严格控制好出入库手续，仓库接收货必须办理好入库手续发货时一定要凭出库单，领料单发货，否则一律不给办理。4、货物入库时必须过磅、清点、对重要材料一定要入库，不能一次性放入车间使用，多领必须办理退回手续。5、一定要保持仓库卫生整洁，物资摆放明确、整齐。6、仓库应根据常用材料库存量及时填写购货计划报供应科。7、对废品入库时，一定要分清各种废料存放区域统计好每种废料入库数量对能利用的物品一率拒绝入废品库。8、成品库每周六上午报表一次，材料库每月报表一次一式叁份，总经理、财务、销售各一份。9、车间领用物资必须根据材料清耗计划领料，领料单必须注明生产用料维修领料，新上设备领用。10、必须做到日清月结、帐卡、物相符，否则查出一次罚款100元。车间统计员管理制度1、接到生产计划后应按照下达计划定额领用原材料、辅助材料。2、领用原材料，辅助材料，必须当天登记帐本，每天盘点各工序使用材料情况，完工程度。3、车间领用各种原材料、辅助材料、维修材料、必须在领料单上注明。4、每笔计划完成后两日内报出各种原材料利用率各种废品数量是否根据工艺要求节约或亏损。5、月底26号开始将车间所有物资进行盘点，必须做到实事求实。28号前必须报出各种半成品、原材料、辅助材料、库存数量及各种废品数量。6、车间考勤、工时必须在次月10号前报到财务科，工资不得超过规定总额。7、必须做到日清月结，认真记录好各种材料的消耗、浪费及职工的工时、劳动纪律情况，否则查出一次罚款100—200元。青岛华东电缆电器有限公司2000、12、26计帐员管理制度1、将所须登记的帐本每天必须登记入帐，帐本登记要详细、明确、字迹清楚。2、整理各种凭证、文件、合同等存档工作，存档前必须经主管人签章方可存档。3、每月12号前将各部门的工资计算单制出。4、月终结束将每个销售人员发生的往来单位，发出数量，收回金额，欠款金额，2日内全部统计报表报总经理、财务各一份。5、平时应在7日内核算进项销项税额发票金额数。6、应认真核算登记帐薄，月终结束时应与总帐核对每一本明细帐余额是否一致。7、必须做到日清月结，认真细致的做好每月的核算，否则查除一次罚款100元—200元。青岛华东电缆电器有限公司2000、12、26供应内勤管理制度1、登记各科物资进厂入库数量、单价、金额协助好材料保管员管理。2、对所有进厂物资必须办理入库手续，登记各发生业务单位往来帐。3、必须每月报表与仓库各种物资领用存对帐情况上报总经理、财务科、供应科各一份。4、每月28号前将各车间领用原材料，车间用辅料，维修领用材料报总经理及财务科各一份。5、每月应及时报出各业务单位欠款金额，应与各往来单位定期对帐。6、必须做到日清月结，帐目清楚，帐物相符，否则查出一次罚款100元—200元。青岛华东电缆电器有限公司2000、12、26销售内勤管理制度1、必须登记好订货单位、数量、单价、供货时间、地点及签订人姓名时间合同台帐，（是否电话订货或传真订货等）。2、合同签订后应及时核算单价或库存数量报总经理批准后方可下达计划。3、计划下达后根据发货时间按排发货数量、次数。4、租车时一定要签定合同开具结算单，写明发货地点、时间、金额、数量、车号、里程。5、发货时必须开具商品发出单写明单位名称、时间、品名、数量、单价、金额经手人签字、车号、货物清单等。一定要根据合同或协议数量、单价、发货。6、每日逐笔登记各销售人员的各项费用支出，汇款金额，返还金额每月报总经理及财务各一份。7、每日登记商品发出各单位明细帐，线盘发出明细帐，每月10号、28号报总经理及财务各一份。8、出入库产成品必须当天登记帐簿，每天结出库存数量。每周六上午报出实际库存数量台数及各种规格库存每转米数。9、审核商品发出是否与合同协议单价、数量相符，以及已发货物未发货物数量或已开发票，尚未送货的规格数量等。10、对返修产品必须认真登记好返修原因，交货时间费用由谁承担序号是否留下收条等，设立专帐，严防重复入库、出库。11、必须做到日清月结帐目清楚，（每周一次报表，每月28日上午报月报表）否则查出一次罚款100元。崔志东：1、负责电线、电缆入库出库汇款，欠款退货及超出规定欠款时间所承担费用。2、负责线盘的发出、回收、考核销售人员收回线盘的奖励和未收回线盘罚款。张式群：1、电话合同及销售人员订货、登记。2、变压器入库、出库、维修、回款、欠款及超出规定欠款时间所承担费用。3、记录好销售人员出差费、处理关系费、及办公用车费。4、汇总销售人员应得工资。青岛华东电缆电器有限公司2000、12、26出纳员管理制度1、对当天发生的现金、银行存款等各项业务必须当天登记帐本。2、所有报消凭证或付款业务单位货款必须经总经理签字批准后方可办理。3、每7日内与银行对帐一次，现金余额应当天与发生额核对库存。4、凡是报销各项费用凭证或汇款单位的货款必须先通过销售部门记帐，方可进行帐务处理，任何人用款必须写出书面审请经总经理批准后方可办理。5、对个人或外单位借款应每月报总经理一份，每月降低借款，厂内业务员及工作人员借款不得超支。6、对经常发生的电费、利息、电话费等固定费用应提前准备好资金，不准超出规定时间，如遇期未交，罚款由个人负担。7、每7日内应作出现金、银行存款流量表，每月底应全面核对现金，银行存款余额是否与总帐相符，库存现金是否对应。8、每月26号前必须报出各销售人员汇款金额、返还金额全面统计报表，报总经理及财务各一份。必须严肃认真细致的做好以上工作，必须做到日清月结，帐物相符，否则出现工作失误遭成的损失由人个承担，查出一次罚款100—200元。