项目材料管理办法(改)

1施工项目材料管理办法1.目的：1.1为了加强项目部的材料管理，保障施工生产需求，降低项目成本，提高经济效益，制定本管理办法。1.2工程主要材料管理是公司完成施工任务的重要物质基础，搞好材料管理工作，是提高经济效率的有效途径和措施，因此对其实行统一管理、统一调配、统一计。2、适用范围：本办法适用于公司所属各项目部的材料管理。3、制定依据：依据《海洲实业集团治理准则》制定本办法。4、管理职责：4.1公司物资装备部履行材料计划、采购、结算工作的指导、监督与管理职责。4.2公司各项目部履行材料进场验收、入库、出库、核算、废旧物资处理、结算等工作职责。物资装备部履行监督、指导职责。5.管理内容：5.1材料计划5.1.1项目部应依据设计资料（施工图纸、施工工艺、施工组织设计）建立《材料总需用计划》（材料0号台帐）。编制总需用计划和季、月度《材料使用计划》；编制总计划时应分主材、地材及周转材料按品种明细分类编制计划。5.1.2如因设计变更、施工组织发生变化等使材料超出计划时，应将2调整的数量报公司工程部、物资装备部审批并备案。同时调整材料0号台帐。5.1.3项目部施工使用材料未经批准超计划使用时，项目部必须在十天内找出原因并以书面形式上报物资装备部，然后根据情节严重程度追究经办人及项目负责人的责任，并处以罚款。5.1.4材料总计划依据总工期分解为年度计划、年计划分解为季度计划、月计划。各项目计划编制完成后，按时上报公司工程管理部审核并送物资装备部报批备案。5.1.5材料计划上报时间：月计划在每月二十五日前上报下月的材料计划；季度计划在本季末二十五日前上报下季度计划；年度计划在年末二十五日前上报下年计划。5.1.5采购计划5.1.5.1项目物资装备部根据批准后的《材料需用计划》编制《材料采购计划》。大宗材料需单独编制年、季、月度采购计划。5.1.5.2采购计划总量控制原则：施工过程中保证供应周期内的合理储备量，做到既不影响施工又不过多占用流动资金；工程接近扫尾时，严格按实际需用量控制采购计划；做到工完料尽，完工时无库存。5.1.5.3编制《材料采购计划》要注明采购材料的使用部位、名称、规格、数量、质量要求（是否有甲控厂家限制）、计划进场时间、到货地点。采购计划须项目经理签字。5.1.5.4材料采购计划漏报或错报时，须在三天之内补报或纠正，未按时补报计划而造成损失的由项目部承担全部责任。35.2材料采购5.2.1材料采购工作流程如下：市场调查——供方的选择与评价——合同谈判——合同签订。5.2.2材料采购遵循公开、公平、公正、高效、廉洁的原则。5.2.3材料采购的权限5.2.3.1公司物资装备部负责主材：钢材（如钢筋、钢绞线、钢板、型钢等）、水泥、锚具、橡胶制品；周转材料（钢模板、钢管、贝雷片、扣件等）及大宗材料（如地材、重油、柴油、外加剂等）的统一采购供应。5.2.3.2项目部负责除公司采购以外的其它材料采购；若项目部所在地的材料价格比公司统一采购的价格低（保证质量），公司会同项目部直接与材料供应商协商后签订供货合同。5.2.3.3项目部未经批准采购本管理办法第5.2.3.1条内指定的材料，采用不予结算、经济处罚、追究经办人和项目负责人的责任等多种措施严肃处理。5.2.4材料采购流程：项目部编制材料采购计划——公司工程部审核——公司物资装备部询价、定价——相关部门会签——分管领导审签——总经理终签——材料公司组织采购。5.2.5材料采购询价：一是多渠道询价，材料采购计划审批后，由物资装备部负责多方面打探市场行情，包括市场最高价、最低价、一般价格等；二是比较价格，通过了解市场后，对价格信息进行比较，分析供应商提供的材4料性能、规格、品质要求、用量；三是议定价格：根据底价的资料、市场行情、采购量的大小、付款期等与供应商议定一个双方都能接受的合理价格；四是上报价格：最后将议定的价格上报物资装备部并经领导批准后再进行组织采购。5.3材料合同签订5.3.1材料采购合同应使用公司范本合同，按公司《合同管理办法实施细则》执行。5.4材料验收5.4.1材料进场入库时，材料管理员首先要核对材料采购计划单、提货单、购货发票、装箱单和质量证明文件。在交接双方都在场的情况下依据送货单逐项清点，材料管理员根据规范要求进行检验。有争议时可请专业质量检查员或技术人员参加检验。5.4.2在验收过程中如发生数量短缺，应查明原因、明确责任，做好验收记录，单独存放，待问题解决后办理入库手续。5.4.3材料进场验收完毕后办理正式收料手续，入库记帐立卡。5.4.4对规格、型号和质量不符合要求的材料拒绝入库，作退货处理。5.5材料进出库管理5.5.1材料库管员应建立进、出库材料登记台帐及材料库存明细账，据实登记材料的收、支、存。5.5.2库存材料必须账物相符，日清月结，做到账、卡、物、资金四对口，定期编制《年、月材料动态月报表》上报公司物资装备部。材料的入库单、领料单应作为原始凭证，并要求有经手人签字，要求整5洁清晰，不得涂改，做到记账有凭证，调整有依据，损耗有报告，盈亏有原因，达到账物相符，账账相符，账面结余金额应与财务相符。5.5.3进入施工现场的材料应分类存放；库房外的材料和材料库的设置要按施工组织设计规定要求码放，并做好标识工作，确保仓库、料场材料规格不串，材质不混，数量准确，质量完好，防止材料过期变质造成经济损失。5.5.4材料出库应根据需用计划和工程的实际进度情况开领料单；当累计领料超过需用计划时需重新提出材料需用计划，并以书面形式向工程部门负责人和分管领导说明超出的理由。5.5.5出库原则为：谁做计划谁领用，专料专用。先进先出、先旧后新、先零后整。5.5.6出库时必须认真检查材料品种、规格、数量的相符性，复核无误方可办理出库手续。领料单签字手续不齐全，领用材料名称、规格、数量、用途书写不清或书写错误不予发放，严禁无领料单发放。5.5.7装卸、发放物品要轻拿轻放，根据材料本身的理化性能、自然因素等定期检查物资的防冻、防雨、防腐、防锈等措施。5.5.8在施工过程中未用完的材料应及时交回库房，办理退料手续。5.5.9库房重地严禁烟火，消防器材必须齐全有效；按相关规定加强安全防范措施；特殊材料（炸材等）须强化防火、防盗措施并定期检查，做好检查记录。5.6材料结算5.6.1采购材料人员应根据发票、实物（收料单）及质量保证资料等6办理入库手续。5.6.2财务会计要复核已开具的收料单，以库管员、材料员的签字为准，检查相关证明材料是否齐全有效，然后登记入账。材料主管根据采购计划执行情况，在入库单上签字确认。5.6.3项目经理根据材料主管、财务会计审核的单据和资金情况进行付款签批。5.6.4财务部门根据签批结果支付材料款，按财务规定办理相关手续。预收材料款的支付应严格把关，由项目经理特批，材料部门负责确保预支量不超过实际应付数量。5.7项目内部材料核算5.7.1材料入库计价：5.7.1.1市场采购的材料，根据发票账单等结算凭证确定材料成本。5.7.1.2自制并已验收入库的材料，按实际发生的成本入账。5.7.1.3委托加工的材料，按加工收回材料的实际成本入帐。5.7.2出库材料计价5.7.2.1出库材料计价按相应工区合同约定价格执行。5.7.2.2周转材料及低值易耗品的摊销按财务有关制度执行。5.7.2.3项目竣工后，项目部将剩余的材料全部一次性计入工程项目成本，剩余材料处理后冲减成本。5.8材料消耗统计5.8.1材料统计报表分为：月统计、季度统计、年度统计。月统计在本每月二十五日上报；季度统计在季末二十五日上报；年度统计在十7二月二十五日上报。5.8.2各项目要认真做好本单位的主要材料进出消耗统计工作；要真实、及时按要求上报公司物资装备部，便于公司掌握各项目的材料进出和消耗情况。5.8.3材料统计流程：项目物资装备部根据本项目实际进出消耗编制报表—项目经理审签—报公司工程部—物资装备部汇总—公司领导审阅一物资装备部备查。5.9材料处理5.9.1项目完工后，原则上应工完料尽；如有结余项目部应对库存材料进行清点，填写盘点表，说明结余原因，经项目经营小组共同确定就地处理的物资，上报方案审批后处理。5.9.2项目部未经批准处理工程尾料，将对经办人及项目负责人进行严肃处理：情节轻微者，予以罚款和行政处理；情节严重或金额巨大者，予以开除并依法追究其经济责任和司法责任。5.9.3工程竣工后，项目材料管理员应及时对剩余材料及账外材料进行清查，填报《竣工项目物资清仓登记表》，分别提交项目经理、公司物资装备部和财务部。5.9.3废旧材料、损毁的周转材料经项目经营小组研究，上报处理方案审批后就地处理。附则6.1本办法由公司物资装备部负责解释。6.2本办法自二0一0年十月一日起生效。86.3附件附件1、年度项目主要材料需用计划表。附件2、项目主要材料收入、消耗月统计报表。附件3、项目主要材料动态月报表。附件4、项目主要材料采购计划表。附件5、主要材料采购计划审批表。附件6、年度项目材料盘点登记表。附件7、项目废旧物资回收表。9年度项目主要材料需用计划表序号材料名称规格型号单位总计划一季度二季度三季度四季度备注数量数量数量数量一、钢材吨1线材吨2元钢吨3罗纹钢吨4钢板吨5钢绞线吨6型钢吨二、木材立方1元木立方2板材立方三、水泥吨325#吨425#吨525#吨四、地材吨砂吨碎石吨五、沥青吨六、重油吨七、汽油吨八、柴油吨10制表：材料主管：项目经理：日期：项目主要材料收入、消耗月统计报表序号材料名称规格型号单位本月计划本月实际累计购入本月消耗累计消耗备注需用数量购入数量数量数量数量一、钢材吨1线材吨2元钢吨3罗纹钢吨4钢板吨5钢绞线吨6型钢吨二、木材立方1元木立方2板材立方三、水泥吨325#吨425#吨525#吨四、地材吨砂吨碎石吨五、沥青吨六、重油吨七、汽油吨八、柴油吨11制表：材料主管：项目经理：日期：项目主要材料动态月报表序号材料名称规格型号单位上月本月收入本月消耗本月结存统购自购工程消耗内外调库存一、钢材吨1线材吨2元钢吨3罗纹钢吨4钢板吨5钢绞线吨6型钢吨二、木材立方1元木立方2板材立方三、水泥吨325#吨425#吨525#吨四、地材吨砂吨碎石吨五、沥青吨六、重油吨七、汽油吨八、柴油吨12制表：材料主管：项目经理：日期：项目主要材料月采购计划表序号材料名称规格型号单位数量到货时间到货地点供应商使用部位备注一、钢材吨1线材吨2元钢吨3罗纹钢吨4钢板吨5钢绞线吨6型钢吨二、木材立方1元木立方2板材立方三、水泥吨325#吨425#吨525#吨四、地材吨砂吨碎石吨五、沥青吨六、重油吨七、汽油吨八、柴油吨13制表：材料主管：项目经理：日期：主要材料采购计划审批表合同名称合同编号材料名称总金额供货单位项目部部门会签部门意见签字日期：分管领导财务总监总经理14备注年度项目材料盘点登记表序号材料名称规格型号单位单价账面实有盈亏数量金额数量金额15制表：材料主管：项目经理：日期：项目部废旧物资回收表序号材料名称规格型号单位处理交回部门备注数量金额16制表：材料主管：项目经理：日期：