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学生实验报告实验名称：国际金融——模拟外汇交易班级：环境0802班姓名：福鑫学号：08233034外汇交易实验报告一、实验目的及要求实验目的：通过外汇模拟交易实验，1.实际感受外汇投资如何获利及外汇投资的风险；2.提高学生在投资领域的素质能力。实验要求：1.掌握外汇的基本理论知识；2.全面了解模拟外汇交易系统；3.能够进行外汇实盘交易。二、实验内容与步骤1.以十万美金为基础进行外汇交易；2.查看外汇实时行情，了解直接标价和间接标价；3.熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤销、成交查询等；4.外汇实盘买卖及相关查询。三、实验结果及数据分析1.实盘交易记录：交易日期交易数据交易结果及原因分析11月3日最初不知道怎样交易才可以赚钱，就尝试了不同汇率的小金额交易，每笔5000美金。最后得出了交易方法：当汇率采用直接标价法时，例如美元/日圆，应在银行买入价高时卖出美元，在卖出价低时卖出手中相应的日圆；当汇率采取间接标价法时，例如欧元/美元，应以银行卖出价低时买进欧元，买入高价时再将手中的欧元抛出。当天盈利32.11。11月4日买入欧元10000美金，但是没有看当天欧元汇率变动趋势以及预测变动趋势。11月未交易，观察汇率变动形式。11月15日欧元下跌300多，全部抛出。其他各种汇率均大幅度下跌，但并未抛出，准备观察看看。有600多的亏损。各种汇率下跌原因见具体分析。11月17日各种汇率持续下跌。所有外汇全部卖出。11月19日部分汇率有所回升，但均有小幅震荡，因此不敢轻易交易。2.实盘交易分析：1)11月4日-11月17日大盘分析重燃的债务担忧对全球金融市场带来冲击。一周内，欧元汇率连续大跌，一度触及一个半月低点。分析人士表示，爱尔兰债务困境将成为欧债危机的第二阶段，预计未来三个月内欧元兑美元汇率将跌至1.2500水平。纽约汇市12日，欧元对美元汇率汇率跌至一个多月来的最低水平，因有关欧元区愈演愈烈的主权债务问题的担忧再度升温。对冲葡萄牙、爱尔兰和西班牙主权债务违约风险的成本触及纪录高点，这也凸显了投资者对这些债台高筑的欧元区外围国家的担忧在与日俱增。11月15日欧元/美元汇率走势图11月15日澳元/美元汇率走势图11月15日英镑/美元汇率走势11月15日美元/日圆汇率走势由图可看出，欧元大幅度下跌。而澳元对美元汇率有走低倾向。澳大利亚国内失业人数意外上升，也导致澳元汇率承压走低。拖累该汇率的因素包括：避险情绪升温之际投资者解除作多澳元的融资套利交易；欧元汇率走软的连带影响；大宗商品价格回落；有关中国将进一步收紧货币政策的猜测。但澳元兑美元下行空间有限，影响因素包括：澳元相对于美元存在较大利差优势；澳大利亚央行和美国联邦储备委员会的货币政策立场相互背离。同时英镑对美元汇率也有大幅度下滑。拖累该汇率的因素有：投资者避险情绪升温、欧元走软、关于英国财政紧缩措施对该国经济产生负面影响挥之不去的担忧。但欧债危机造福日本政府，美元兑日元保持强势上升，持稳在83.30上方。由此可知道，美元在近期保持持续上升阶段。欧元兑美元16日触及七周低点，欧元兑美元报1.3490美元，因投资者担忧欧元区主权债务危机可能会愈演愈烈。有关深陷财政问题的爱尔兰将很快申请救助的传言充斥着市场，尽管爱尔兰方面已经否认了这些传言。这种不确定性引发投资者逃离风险资产，转而投资于美元以寻求避险。美元几乎全线上涨。美元指数上升逾1%，达到9月底以来的最高水平。2)11月19日大盘分析19日，欧盟成员国财政部长会议重点讨论了爱尔兰的债务问题，同时欧盟宣布正在准备可能的救援计划。市场预计爱尔兰危机将在短期内获得定论，欧盟及国际货币基金组织将对其提供巨额援助，爱尔兰问题或引发欧洲债务危机的担忧暂时有所缓解，暂停了近期大规模抛售欧元，欧元兑美元走高。18日美元出现大幅回落，最低跌至78.39，各非美货币均大幅上升，其中英磅表现最为强势，当日，美国公布数据显示，美元对日元汇率攀高至83.56，预计日内维持高位盘整。美元兑瑞郎持续走高，因投资者风险偏好升温之际作空瑞士法郎的融资套利交易。爱尔兰危机因援助成定局缓和，高息货币昨日反弹，但上涨幅度有限，料将陷入震荡走势。四、投资收益情况1.初始帐户资金：100000美元2.最终帐户资金：4949。14美元3.总盈亏状况：盈利0美元或亏损50。86美元五、模拟外汇交易总结通过两周的学习与实践，我已经初步了解了外汇会再买进与卖出的操作。事物的发展趋势是非常重要的，在外汇市场上也不例外。根据基本技术分析的理论：当一种趋势形成之后，只有出现重要的反转信号并得到确认，才能认为原有趋势的结束。因此，在参与市场投资之前，必须对其现有趋势进行准确的判断。趋势基本上分为三种：上升、下降、震荡。对趋势的判断重要是通过了解大的国际经济背景、关注各国的经济周期和率政策、技术上的长期趋势线等几个方面。经济状况及其前景是决定货币长期走势的根本原因，因此经济数据对于外汇市场有着重要的影响。一国公布的经济数据的好坏，直接影响其货币在外汇市场上的走势。模拟交易跪在把模拟的当成真实的，我以前从来没有接触过模拟交易，对交易的过程和方法都很模糊，也不知道在国际金融的课堂上学习到得汇率知识具体怎么应用，经过这次模拟交易的实验，让我知道了在外汇交易市场上怎样利用汇率的变动来获取资金，而由于我怕自己亏本，所以每一笔交易额都非常小，基本都为5000美金。因此每一笔交易的盈亏也就相应小了。对于这次模拟外汇交易实验，我总结了一下几点经验：1.要轻仓谨慎做单，忌讳下重仓；2.要学会设置止损止盈；3.要多观察各种汇率的变动趋势，不要随便下单，每天要有计划的做单。