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会企03表项 目金 额项 目金 额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,198,760,222.65补充资料： 收到的税费返还1,996,100.001、将净利润调节为经营活动现金流量： 收到的其他与经营活动有关的现金13,484,042.82 净利润37,598,465.85现金流入小计1,214,240,365.47加：计提的资产减值准备 购买商品、接受劳务支付的现金1,023,300,317.50 固定资产折旧14,977,128.15 支付给职工以及为职工支付的现金98,524,729.95 无形资产摊销 支付的各项税费92,091,909.29长期待摊费用摊销 支付的其他与经营活动有关的现金待摊费用减少(减：增加)现金流出小计1,213,916,956.74预提费用增加(减：减少)经营活动产生的现金流量净额323,408.73处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)二、投资活动产生的现金流量：固定资产报废损失 收回投资所收到的现金财务费用2,875,808.02 取得投资收益所收到的现金投资损失(减：收益) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额递延税款贷项(减：借项) 收到的其他与投资活动有关的现金存货的减少(减：增加)48,134,380.39现金流入小计0.00经营性应收项目的减少(减：增加)(23,183,840.67) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144,864,460.17经营性应付项目的增加(减：减少)191,958.01 投资所支付的现金其他(80,270,491.02) 支付的其他与投资活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额323,408.73现金流出小计144,864,460.17投资活动产生的现金流量净额-144,864,460.17三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金53,000,000.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 借款所收到的现金47,000,000.00债务转为资本 收到的其他与筹资活动有关的现金47,740,268.19一年内到期的可转换公司债券现金流入小计147,740,268.19融资租入固定资产 偿还债务所支付的现金其他 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,875,808.023、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额47,112,381.12现金流出小计2,875,808.02减：现金的期初余额46,788,972.39筹资活动产生的现金流量净额144,864,460.17加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额323,408.73现金及现金等价物净增加额323,408.73现金流量表编制单位：xxxxxxxxxxxxx工程有限公司 单位：人民币元单位负责人：制表：年度