Xx市再生资源回收利用体系可行性报告

Xx市再生资源回收利用体系可行性报告目录第一章总论11.1项目名称11.2可行性研究报告编制单位及法定代表人11.3项目承办单位基本情况11.4可行性研究报告编制依据及原则21.5报告研究范围41.6项目建设地址41.7项目建设期41.8建设规模及内容41.9投资估算与资金筹措61.10财务分析61.11综合评价71.12结论和建议8第二章项目建设背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性132.3项目建设的意义和作用20第三章市场分析233.1我国再生资源总量分析233.2再生资源供需情况分析253.3竞争力分析313.4价格预测33第四章建设条件及场址364.1场址所在地位置现状364.2工程建设条件364.3外部配套条件384.4场址方案39第五章建设规模及产品方案405.1项目建设原则405.2项目建设目标405.3建设规模415.4建设内容415.5产品方案46第六章技术方案486.1废塑料加工工艺486.2废橡胶加工工艺486.3废旧家电拆解工艺496.4废钢铁加工工艺496.5废纸回收加工50第七章项目建设方案517.1项目建设指导思想及目标517.2项目总体规划517.3土建工程方案57第八章节能节水措施638.1编制依据与原则638.2节能措施638.3节水措施65第九章环境影响评价669.1项目场址环境现状669.2项目建设与运营对环境的影响669.3环境影响评价结论71第十章劳动安全与卫生消防7210.1设计依据与原则7210.2危险有害因素分析7210.3劳动安全与卫生防范措施7310.4消防措施74第十一章组织机构与人力资源配置7711.1组织机构设置7711.2项目运作模式7811.3人力资源配置（不含基础回收和交易中心）7911.4员工招聘和培训79第十二章项目管理与实施进度8112.1项目管理8112.2项目建设工期安排和施工进度82第十三章投资估算及资金筹措方案8413.1编制依据及说明8413.2投资估算结果8413.3融资方案8513.4资金投资投入计划85第十四章财务评价8614.1财务评价基础数据与参数选取8614.2营业收入及销售税金估算8614.3成本费用估算8814.4财务盈利能力分析9114.5财务生存能力分析9314.6不确定分析9314.7经济评价结论95第十五章社会经济效益评价9615.1社会效益评价9615.2经济效益评价9815.3社会经济效益评价结论99第十六章环境效益评价10016.1环境现状10016.2项目实施对环境的影响10016.3采取的主要环保措施100第十七章项目风险分析10217.1项目主要风险因素识别分析10217.2防范和降低风险措施103第十八章可行性研究结论与建议10418.1可行性研究结论10418.2建议104附表：经济评价附表第一章总论1.1项目名称项目名称：xx市再生资源回收体系建设项目建设性质：新建工作阶段：可行性研究1.2可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位：投资咨询有限公司1.3项目承办单位基本情况xxxx再生资源回收利用有限公司是xx市政府推动、民营企业承办的大型环保类企业。公司设立了回收网络市场、集散交易市场、计划运营部、财务核算部、信息培训部、后勤服务部和综合办公室。总经理负责制下的回收网络市场设置了站点工作一部、站点工作二部，集散交易市场设置了市场管理部、分拣加工部、仓储物流中心、技术部和质检部。公司秉承“有限资源无限循环”的企业理念，为实现我市自然生态和社会经济系统的良性循环而不懈努力。目前，已经相继与多家行政机关、煤矿、工厂、学校、购物广场等企事业单位签订战略合作协议，携手共同发展。1.4可行性研究报告编制依据及原则1.4.1可行性研究报告编制依据1、国家计委《关于建设项目可行性研究试行管理办法》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；2、国家有关部门关于可行性研究的编制内容要求；3、《国家环境保护“十二五”规划》；4、《“十二五”资源综合利用指导意见》；5、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月)；6、《中华人民共和国循环经济促进法》(2009年1月1日)；7、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日)；8、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年5月)；9、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月)；10、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)；11、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；12、《国务院转发国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的通知》；13、《固体废物污染环境防治法实施细则》；14、《再生资源回收利用“十五”规划》；15、《中国环境保护21世纪议程》；16、《全国生态环境保护纲要》；17、《中华人民共和国污染防治法实施细则》；18、中华人民共和国商务部、发展和改革委员会、公安部、建设部、国家工商行政管理总局、国家环境保护总局六部委《再生资源回收管理办法》（2007年第8号令）；19、《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号）；20、《商务部、财政部关于加快推进再生资源回收体系建设的通知》（商贸发〔2009〕142号）；21、《XX省商务厅关于进一步推进再生资源回收行业发展的实施意见》（x商发〔2010〕598号）；22、《xx市再生资源回收体系建设规划暨实施方案》；23、xx市“十二五”发展规划；24、建设单位提供的有关基础资料；25、国家有关法律、法规及产业政策；24、现行有关技术规范、规定及标准；26、项目承担单位提供的基础数据、项目建设单位关于编制本项目可行性研究的委托书。1.4.2可行性研究报告编制原则1、认真贯彻落实“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、技术先进、造福民众”的基本方针。2、按照“政府推动、政策支持、企业运营、市场机制、科学管理、社会服务”的原则，建设再生资源回收、分拣、加工体系。3、坚持“工艺流程简便、技术先进适用、基础设施配套、土地集约使用、人力资源充分发挥、经济环境和社会效益统筹协调”的设计理念，搞好再生资源产业基地建设。4、严格执行国家和地方制定的现行法规、标准和规定。1.5报告研究范围本项目可行性研究工作范围是根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额，对本项目背景和建设必要性以及产品市场情况进行分析；对项目建设规模、建设方案及环境保护、资源节约等进行论证；着重对集散市场加工区的建设方案、技术方案进行论证；对项目实施计划及进度和资金筹措进行安排；对项目投资进行估算；对项目实施后的经济效益、社会效益、环境效益进行综合分析，并对项目提出切实可行的建设意见。1.6项目建设地址1、xx市再生资源回收网络体系基础建设，辐射xx市各区县街道办、乡镇所辖的社区和有规模的行政村。2、再生资源综合集散交易市场（含分拣加工基地）建设，拟选址在xx市xx区xx村。项目占地100亩。1.7项目建设期本项目计划于2018年1月开始建设，预计2019年12月交付使用，建设期两年。1.8建设规模及内容1.8.1建设规模根据目前xx地区再生资源市场情况，项目拟建规模为年回收利用再生资源28万吨/台，其中废塑料1万吨，废橡胶2万吨、废旧电器5万台，废钢铁10万吨，废纸10万吨。年生产优质再生资源工业基础原料27.21万吨/台，其中再生塑料工业基础原料0.96万吨、再生橡胶工业基础原料1.9万吨、从4.65万台废旧家电拆解铜和铝等再生资源、再生钢铁工业基础原料9.8万吨、再生纸工业基础原料9.9万吨。1.8.2建设内容根据xx市liu区san县的城市分布特点，建立完善的xx市再生资源回收利用网络体系，规划分为回收基础网络系统建设和集散交易市场建设两个部分。1、xx市再生资源回收体系的建立，前期主要着力于最基层的再生物资固定或流动回收点的重组和建设。根据“利用现有，规划未来,分段建设，逐步完善”的发展思路，整合或新增回收点，城市区每2000户居民设置一个回收点,全市设置200个固定回收点，投放300辆环保性流动回收车，将再生资源回收点逐步形成绿色回收网络体系；在xx、xx县分别建成一个再生资源回收分拣聚集中转站；后期加快各区县再生资源回收分拣聚集中转站的建设，完善再生资源回收网络体系。争取在建立再生资源回收网络体系的基础上,向社会提供就业岗位300～400个，组建成一支符合“七统一、一规范”要求的高素质再生资源回收队伍(即统一规划、统一标识、统一着装、统一价格、统一计量、统一车辆、统一管理和规范经营)，形成一个完整的先进的再生资源回收网络体系,达到资源利用最大化、经济效益最大化、环境污染最小化的目标,提高再生资源的利用率,实现自然生态和社会经济系统的良性循环。2、拟在xx区按xx市再生资源回收体系规划建设一个再生资源综合集散交易市场,承担区域性再生资源集散功能，形成再生资源回收体系主要链条。再生资源综合集散交易市场建设项目总用地约66667平方米，建筑面积约29000平方米。建设内容主要分为五区一中心，即分拣加工区、仓储配送区、商品展示区、商品交易区、配套服务区和培训中心。其中分拣加工区厂房包括：分拣车间、废塑料加工车间、废橡胶加工车间、废纸加工车间、废旧家电拆解加工车间、废钢铁加工车间；分拣加工区建五条生产线，即一条1万吨/年废塑料加工生产线，一条2万吨/年废橡胶加工生产线有：一条10万吨/年废钢铁加工生产线，一条5万台/年废旧家电处理生产线，一条10万吨/年废纸加工生产线。本建设项目还需进行污水处理、路面硬化、场区空间绿化等工程，力争建设成设备先进、工艺科学、文明整洁、高效环保的园林式绿色企业。1.9投资估算与资金筹措1、项目总投资经估算，本项目总投资为6866万元，其中：建筑工程费用3208万元，设备购置安装费1433万元，工程建设其他费用901万元（其中土地征用费600万元，企业开办费30万元），基本预备费277万元，铺底流动资金1047万元。2、资金来源项目总投资6866万元，资金来源：全部为xxxx再生资源回收利用有限公司自筹。1.10财务分析经计算，本项目建成后各项财务评价指标较好。投资利润率为37.78%；内部收益率为27%，高于基准收益率8%；Ic=8%时的财务净现值为7994万元；项目投资静态回收期为3.26年（不含建设期）；项目投资动态回收期为4年（不含建设期）；综上所述，根据财务分析和评价指标的测算数据和《建设项目经济评价方法与参数》有关评价参数和行业平均指标对比，本项目财务内部收益率高于财务基准收益率，财务净现值大于零，总投资收益率和资本金净利润率均高于行业平均水平，项目投资回收期小于行业平均期限，表明项目运营具有较强的盈利能力。根据不确定性分析数据，项目盈亏平衡分析表明本项目盈亏平衡点为16.23%，表明具有较强的抗运营风险能力；敏感性分析表明，项目对价格因素的单因素变动非常敏感，应加强对采购价格与销售价格的把控能力，确保价差在合理范围内，降低经营风险。综上所述，从财务分析角度考虑，本项目的投资建设是可行的。1.11综合评价本项目的建设符合xx市城镇规划建设发展方向，同时对于推动xx市经济发展的进程具有重要作用。随着国家西部大开发政策的进一步实施，特别是城镇一体化战略的推进，xx市已经发展为一个充满生机和活力的城市，目前人民生活水平普遍提高，废旧资源的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进xx市的可持续发展，建设一座现代化大型再生资源回收体系已是势在必行。目前，xx市的再生资源回收、交易存在经营场所布局分散、经营混乱、经营专业化程度低等问题，本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成xx市未来的再生资源回收交易中心；二是创造良好的再生资源回收、分拣、加工、交易场所，降低再生资源回收、分拣、加工、交易成本，提高再生资源产品回收的积极性，有效增加收入；三是有利于净化、美化城市，减少废品的二次污染，提高再生