项目部各部门岗位职责及工作流程

河南省天伦房地产有限公司星钻项目部项目部各部门岗位职责及工作流程二零零八年四月二十二日2目录第一章、总则第二章、项目人员机构设置第三章、各部门岗位职责第四章、项目流程图第一章、总则一、根据集团公司下达的“房地产公司组织结构调整方案”及“房地产公司主要业务流程设计方案”结合项目特点制定河南省天伦房地产有限公司《项目部管理规定》草案、以下简称《规定》。二、本《规定》适用河南省天伦房地产公司开发的所有项目。三、本《规定》经批准后实行。3第二章、项目人员机构设置一、项目部项目总监二、行政部（一）行政主管（二）项目协调员（三）办公室文秘（四）司机：三、财务部（一）财务主管（二）会计（三）出纳四、工程部（一）工程经理（二）各专业工程师：1.土建2.电气3.给排水（三）资料员五、成本部（一）成本主管（二）预决算人员（三）计划员六、营销部（一）销售经理（二）客服专员（三）销售内勤（四）职业顾问注：各项目部人员编制数量根据具体项目开发面积和规模确定。4第三章各部门岗位职责第一节项目部岗位职责一、项目部设置项目总监一名，负责管理整个项目各部门，对房地产公司总经理负责。二、岗位职责1、完成项目经营目标，制定项目经营计划并实施。2、负责项目全面管理工作，处理重大突发事件，负责项目开发的外部环境协调。3、制定项目工程计划并实施，负责工程质量、安全、进度。4、执行项目成本预算。5、执行项目营销策划实施方案，负责项目销售进度。6、协调各部门与项目部的工作，配合公司对项目运作的管理。7、对项目施工单位和供货商确定具有参与决定权。8、对合同外付款及签证金额具有决定权。9、依据go年公司下达的项目经营目标，组织制定项目经营计划并组织、监督经营计划的实施，对经营结果负全面责任。10、监督、督促检查计划的落实，并对下属部门工作承担连带责任。11、负责项目全面管理工作，建立健全统一、高效的组织体系和工作体系；负责经营管理团队的建设，创建一流的团队，主持、推动关键管理流程和公司的各项规章制度、领导营造企业文化氛围，塑造和强化组织价值观。12、负责领导、建立项目部与合作伙伴、上级主管部门、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；负责项目周边关系协调，树立良好的企业形象，确保项目进行过程中外部环境的稳定。13、协助执行项目营销策划实施方案，负责项目销售进度，确保公司及时回款。14、负责与总经理保持良好沟通，定期向总经理汇报经营计划、资金运用和盈亏情况以及机构和人员调配情况及其他重大事项。15、完成公司总经理交办的其他工作。5第二节行政部岗位职责一、行政部岗位职责1、项目部人事管理工作；2、协助项目部领导制定、控制、调整项目各部门的编制、定员；3、协同公司行政管理部及项目各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；4、协助项目总监、公司行政管理部和项目各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；5、协同项目各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；6、负责保存员工相关个人档案资料；7、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；8、其他配合公司行政管理部的工作；9、项目部日常行政管理工作；10、贯彻公司行政管理制度，监督检查项目各部门执行的情况；11、根据公司的要求，负责人力资源管理制度在项目部内部的执行；12、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；13、根据公司批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；14、负责项目资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；15、负责项目部文件的管理工作；16、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；17、负责项目部车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；18、负责项目部外围环境卫生的管理；19、负责项目办公地点安全、保卫、消防工作的管理；20、负责项目部员工食堂工作的管理；21、负责项目部对外的接待及票务、住宿等工作；622、根据项目总监的指示，积极组织好项目部的重大会务活动和日常的办公会议；23、负责项目部大事纪要工作；24、协助项目总监做好项目部的外联工作；25、配合其他部门的工作。二、行政主管工作职责1、完成项目总监交办的各项工作；2、负责项目部的行政及人事管理工作；3、负责项目部的固定资产管理工作；4、督促检查各部门执行公司及项目规章制度情况；5、行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；6、项目部的所有后勤保障工作，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务等；7、项目部办公用品及其他低值易耗品的购置管理等。8、积极协调好项目开发过程中与政府相关职能部门及项目周边地方各方面的关系，为项目的顺利开展创造良好的条件。9、配合公司综合开发部开展本项目的各项工作。三、行政专员职责1、打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理；2、负责报刊、信件的发放、转送工作；3、保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；4、负责考勤登记工作；5、登记公司员工外出办事情况及内容；6、布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；7、热情接待来访人员，做好信访工作；8、协助行政主管处理突发性应急事务；9、负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序；10、项目部文件档案的管理。11、其他配合项目部行政主管的工作。四、司机岗位职责71、认真遵守公司及项目的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。2、认真遵守郑州公安交通管理部门制定的法规、法纪。3、保持车容整洁、车辆机械性能良好。4、不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。5、每日养成自查、自检的良好习惯。6、提高驾驶技能，维护郑州道路交通的畅通。7、其他配合项目部行政主管的工作。第三节财务部岗位职责一、财务部岗位职责1、执行公司财务制度及相应的实施细则。2、负责项目总监所需的财务数据资料的整理编报。3、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。4、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向财务总监及项目总监报告本项目的经营情况。5、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。6、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。7、负责项目所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。8、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。89、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。10、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。11、其他配合公司财务总监的工作。二、财务主管岗位职责1、具体负责项目部的财务会计工作2、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。3、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。4、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。5、执行公司的各项财务管理制度6、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司财务总监汇报。7、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。8、组织编制本项目的财务收支计划，按时报送项目总监和财务总监。9、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。10、组织编制本项目的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。11、编制的成本计划应先进合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。12、在项目总监的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。13、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。14、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为项目总监决策提供依据。15、组织本部门财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。16、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。917、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。18、完成项目总监和财务总监交办的其他工作。三、财务会计岗位职责1、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。2、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。3、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。4、协助项目部行政部建立低值易耗品台帐。5、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表6、根据公司财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。7、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。8、根据公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。9、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。10、编制和保管会计凭证及报表。11、负责编制项目部的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。12、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。13、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。14、负责成本核算和利润核算15、拟定项目成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。16、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。1017、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。18、完成财务主管交办的其他工作。四、出纳岗位职责1、办理现金收付和银行结算业务：2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、项目总监和财务总监审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。3、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。4、严格控制签发空白支票。5、如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。6、编制和保管会计记账凭证。7、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。8、登记现金和银行存款日记账。9、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。10、出纳不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保