公司管理制度

1机关管理制度(第二稿)为适应全县工业经济发展的新形势、新任务、新要求，不断加强管委会、公司的机关管理，进一步严肃工作纪律，转变工作作风，改进服务态度，突出“公司管理、企业待遇、效能奖惩、工作高效”管理特色，不断提高工作效率和工作质量。根据园区实际，结合各方面要求，特制定如下制度，希望全体员工严格遵守执行。一、会议制度会议的召开必须本着精简、高效的原则；各种会议必须有明确的主题，参会人员必须准时到会，严格考勤，并注意保密。（一）办公会1、由主任主持召开，原则上每月召开一次。管委会副主任、副总经理参加，根据会议内容确定相关科室及人员列席。2、主要议题：管委会、公司内部机构变更；新进工作人员、中层干部任免；年度工作计划、工作总结、重大改革措施、重要工作部署总结；较大数额资金使用及重要的固定资产购置；财务工作报告；审定入驻园区的企业和建设项目；其它需要由主任办公会议定的事项。3、办公会一般情况由办公室（综合部）提前半天通知。各分管领导或部室按规定格式提前准备好议题（议题材料包括：议题主题、议题内容、方法措施、科室建议意见、分管领导意见、请求解决和2议定的内容、研究结果）于会前报主任和常务副主任。4、由办公室（综合部）对办公会召开情况，议定内容，形成决议等作详细记录并将记录纳入文书档案管理。必要时形成《管委会（公司）会议纪要》或载入《园区动态》。5、由办公室（综合部）对会议议定事项检查、督促落实，并将落实情况报相关领导。（二）工作会1、由常务副主任（董事长）主持或委托班子成员主持召开。原则上每星期召开一次，班子成员和中层干部参加会议。2、主要议题：员工思想政治建设，工作方案的制定，工作安排、督查、总结，工作中问题的处理和解决，工作通报和交流，单位内人员的调配、考核、奖惩和其他需要工作会议定的事项。3、常务工作会每周星期天上午定期召开，由各分管领导和科室、部负责人自行准备议题。4、由办公室（综合部）对常务工作会召开情况，议定内容，形成决议等作详细记录并将记录纳入文书档案管理。将工作安排写入《园区动态》，必要时形成《管委会（公司）会议纪要》5、由办公室（综合部）对会议议定事项督促落实，并将落实情况报相关领导。（三）专题会1、由主任或副主任、副总经理根据工作需要确定议题并主持召开，相关科室及人员参加。32、主要议题：单项的工作内容。3、由办公室（综合部）作好详细记录，必要时可形成《会议纪要》或载入《园区动态》。4、根据情况由主持人对议定的事项向主任、常务副主任报告或在工作会上进行通报。（四）职工会1、由副主任（副总经理）主持，全体工作人员参加，原则上每月召开一次，会务工作由办公室（综合部）负责。2、主要议题：传达贯彻学习上级重要方针、政策，县委、县政府、管委会重要决议、决定；安排部署全局性工作；通报有关重要事项；表彰先进，强调纪律，讨论内部重要改革方案；其它需要职工会议讨论的事项等。3、会议的重要内容可载入《会议纪要》或《园区动态》。二、办文制度（一）发文制度1、发文程序：（1）相关工作人员拟稿（2）部室负责人审核（涉法的由管委会法律顾问提审查意见）（3）办公室（综合部）审核内容、格式、文字（4）领导审签（5）办公室（综合部）登记、编号、校核、打印（6）承办科室校核把关4（7）办公室（综合部）终校并形成文本（8）分发、存档2、对外办件程序：（1）承办处草拟并领导签字（2）办公室（综合部）核稿（涉法的转请管委会法律顾问审核）（3）分管领导审签（4）承办部室持件送县级相关部门制文（编号、用章）（5）承办部室将文件带回交办公室（综合部）分发并按办理程序办结后存档。3、合同签定程序：（1）承办部室（必要时领导参加）与对方负责人协商并拟草合同文本（2）承办部室将合同文本送办公室（综合部）审核登记并送管委会法律顾问审核（3）办公室（综合部）送分管领导审定后由主要领导审签（必要时召集会议研究审定）（4）办公室（综合部）用章（5）承办部室按合同办理。4、文件校对实行三校复审制，即打字员初校、文稿承办部室再校、办公室（综合部）终校，分别由校核人签字认可。其中办公会议纪要、备忘录和重要的行文须由办公室（综合部）负责人或委托5副科长校核把关方可印刷。5、原则上上午送件下午印发，下午送件次日上午10：00前印发；急件急办。（二）收文处理制度1、收文处理程序（1）办公室（综合部）收文、登记并提出拟办意见（2）呈送主要领导或分管领导阅示（3）领导传阅或送科室办理（4）办结后交办公室（综合部）归档2、办公室（综合部）当日收文登记、分办，及时送领导批示。3、相关科室及时将办理情况向领导报告，需行文回复的经发文程序向有关单位报告或回复。4、办结后，送办公室（综合部）存档的文件，需在文件处理签上写办理情况、办结时间和承办人姓名。三、档案管理制度（一）严格按照《档案法》规定和国家档案机关的要求，进行规范管理，确保档案齐全、完整。（二）档案使用。严格执行档案借阅制度，本单位人员查阅档案必须经分管领导批准；外单位查阅各类资料必须持所在单位介绍信，经主要领导或分管领导批准后方能查阅。（三）档案管理。按国家《档案法》和《保密法》的有关规定，档案管理人员必须经常对档案进行检查，防火、防盗、防潮、防虫，6发现隐患及时处理。清退处理文件材料严格按规定程序办理；非工作人员未经批准不得进入档案室。（四）立卷归档。每年初对上年本单位形成的各类文件、材料立上级机要文件、通报、参阅资料等立卷归档；对本单位订阅的报刊装成册，集中保管。（五）文件销毁。上级机要文件由各科室作好登记按规定程序清退，本单位需销毁的文件由分管领导签注意见后退档案室按规定统一销毁。四、印章管理制度(一)重庆市秀山工业园区管理委员会、秀山工业发展投资有限公司、管委会主任、董事长印章及财务专用章由办公室（综合部）分别指定专人管理。（二）凡使用以上各类印章须经管委会主任或副主任、副总经理签字同意，按规定的范围和数量用章，严禁印章管理人员和其它人员擅自使用印章。（三）印章管理人员须保证印章的安全，严禁携带印章外出，乱藏乱放，不用印时，应存保险柜中。（四）凡因滥用、错用印章、印章丢失而造成的损失和不良后果，由印章管理人员承担直接责任，办公室（综合部）负领导责任，并按有关规定追究相应的纪律、政治、经济以至法律责任。五、保密制度（一）严格按照国家《保密法》和《保密法实施办法》办事自7觉做到不失密不泄密。（二）制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存、销毁属国家秘密的文件、资料和其它物品及采用电子信息等技术存取、处理、传递国家秘密，严格按有关规定办理。（三）对绝密级的国家秘密文件、资料和其它物品，必须采取相应的保密措施。1、非经原确定密级的机关、单位或者上级机关批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存。（四）不准在私人交往和通信中泄露国家秘密，不准在公共场所谈论国家秘密。携带属于国家秘密的文件、资料和其它物品外出不得违反有关保密规定。（五）在有线、无线通信中传递国家秘密的，必须采取保密措施。不准使用明码或未经批准的密码传递国家秘密，不准通过普通邮政传递属于国家秘密文件、资料和其它物品。（六）未经批准，严禁将属于国家秘密的文件、资料和其它物品携带、传递、寄运至境外。（七）任用经管国家秘密的专职人员，应按照国家保密工作部门和人事主管部门的规定予以审查，并对其进行保密教育，定期检查保密工作。8（八）对领导活动中涉及秘密的事项、谈话等，应注意保密，做到不该听的不听，不该说的不说，不该传的不传，不该记录的不记录。（九）发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时向领导报告，领导接到报告后应当立即作出处理。（十）违反规定，故意或者过失泄露国家秘密的，视其情节，按《保密法》和，《保密法实施办法》的有关规定处理。六、学习制度（一）原则上每月组织一次职工集中学习，由办公室（综合部）组织；领导班子中心学习组每季度集中学习一次，由主要领导负责组织。（二）学习内容主要是政治理论、党的路线、方针、政策、法律法规、科技知识和业务知识。（三）学习形式：每次一个专题，由主讲人组织学习材料并制成电子课件进行讲解。（四）每年由办公室（综合部）负责订购学习书籍或音像制品。（五）领导班子按要求完成工作调研报告；职工每年写出学习心得或工作总结。七、廉政制度（一）总体要求全体工作人员要自觉遵守上级关于党风廉政建设责任制的规定和廉洁自律的各项规定，规范自己的行为，做到令行禁止，不违9法、不违规、不违纪，领导干部以身作则，做出表率。（二）实行严格的责任制按照上级关于党风廉政建设的责任内容、责任实施、责任考核、责任追究的规定，明确以下责任范围：1、纪工委书记对机关党风廉政建设负全面领导责任。2、机关工作人员对自己执行党风廉政建设规定的情况负直接责任；对配偶、子女执行党风廉政建设规定的情况负教育、管理责任。（三）加强检查监督1、纪工委书记每季度对全体工作人员，特别是领导干部执行党风廉政建设规定的情况进行一次检查，并作好记载。发现问题，及时解决。２、领导班子每年召开两次（半年、年终）专题民主生活会，对执行党风廉政建设规定情况进行对照检查。３、全体工作人员，特别是领导干部，要自觉接受上级领导、纪检监察部门和社会各界的监督。（四）严肃责任追究全体工作人员，特别是领导干部，违反党风廉政建设规定，按照上级关于党风廉政建设责任追究的有关规定严肃处理。八、财务管理制度严格执行《会计法》、《审计法》、《票据法》等法律法规，各种经费的开支都必须以预算为基础，严格实行预算计划支出,坚持“保证运转、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、收支平衡”原则，强化10经费支出的透明度，提高资金的使用效益。（一）收入管理所有收入应全部纳入财务统一核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，都应该及时开具正式票据收取款项，交财务或财政专户专款专用，严禁截留、隐瞒、挪用。所有经费严格执行“收支两条线”管理，禁止坐收坐支。（二）审批原则机关财务开支坚持“一支笔”审批制度。大额支出由集体研究确定。（三）经费开支报销规定1、办公费①、办公用品购置：办公用品一律由办公室（综合部）统一购置。各科室需购买专用办公用品及办公设备,应先向机关分管领导汇报并审批后，由办公室（综合部）统一购置，不允许自行购置，符合政府采购的实行政府采购。②、大型设备购置。由科室根据工作需要，报分管领导审批，提交办公会研究后由办公室（综合部）按相关规定予以采购。2、差旅费差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知或文件，经分管领导批准，严格按通知或文件规定的天数报销住宿费、车船费和补助。未经批准不能外出考察学习。一般工作人员外出学习或培训原则上不允许带11车。3、接待费。①、按照热情、节俭的原则安排。②、接待范围和标准一是市领导、县领导检查工作；上级有关部门来客、毗邻区、州、县来客；来园区考察、投资的客商；县级相关部门检查工作等。由办公室（综合部）统一安排，接待标准按有关规定执行。二是领导交办的接待任务。领导交办的接待任务由办公室（综合部）牵头，相关科室参与，接待标准按有关规定执行。③、接待开支一般情况现金支付，不在消费处签单。4、印刷费一般文书在单位内部印刷，确需在外办理的资料必须经分管领导审批后方可印刷。5、其它开支水电费、电话费、邮电费、交通费、维修费等开支，要本着厉行节约、减少浪费的原则，按实际使用情况审核报销。6、小车维修费、燃油费等开支由办公室（综合部）另行拟定管理制度。（五）经费开支报销要求1、支出发票必须写清用途、日期、金额等具体情况,经办人签名后,由科室长和分管领导审核签名后,报财务分管领导审批后方可报销入帐,对内容不具体、手续不齐的发票及白发票,一律不得报销12入帐。2、财务工作人员(会计、出纳)应严格审核原始凭证的真实性、完整性和合法性,严格按照会计稽核制度进行会计业务处理,发现问题及时整改。并做到帐证相符、帐实相符。（六）加强资金管理，确保资金运转正常1、严禁干部职工借支公款。因特殊情况须经财