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报表编制基本信息录入编制单位：必填武汉市聚赢电子技术有限公司所属时期：必填2011年7月3日企业负责人：必填财务负责人：必填制表人：必填说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录凭证录入行次凭证录入一月凭证1七月凭证二月凭证2八月凭证三月凭证3九月凭证四月凭证4十月凭证五月凭证5十一月凭证六月凭证6十二月凭证易会计网-全面专业的会计学习考试网站：690045933湖北★蓝色如疯nnsa666@163.com资产负债表损益表科目设置表现金流副表科目汇总表余额平衡表现金流量表现金调解表1001现金--1002银行存款--100201银行存款-工行-100202银行存款-建行-100203银行存款-中行-1009其他货币资金--100902其他货币资金-外埠存款-100903其他货币资金-银行本票存款-100904其他货币资金-银行汇票存款-100905其他货币资金-信用卡存款-100906其他货币资金-信用证保证金存款-10090601其他货币资金-信用证保证金存款-中行广阳道10090602其他货币资金-信用证保证金存款-农行安次办支行100907其他货币资金-存出投资款-1101短期投资--110102短期投资-股票-110103短期投资-债券-110104短期投资-基金-110105短期投资-其他-1102短期投资跌价准备--1111应收票据--111101应收票据-中行-111102应收票据-工行-1121应收股息--1123预付账款112301某施工队1112302某施工队2112303某施工队3112304某施工队4112305某施工队5112306某施工队6112307某施工队7112308某施工队8112309某施工队9112310某施工队101131应收账款--113101应收账款-客1-113102应收账款-客2-113103应收账款-客3-113104应收账款-客4-113105应收账款-客5-1133其他应收款--113301其他应收款-公司1-113302其他应收款-公司2-113303其他应收款-公司3-科目名称科目编码113304其他应收款-公司4-113305其他应收款-公司5-113306其他应收款-公司6-113307其他应收款-公司7-113308其他应收款-公司8-113309其他应收款-公司9-113310其他应收款-公司10-113311其他应收款-公司11-113312其他应收款-公司12-113313其他应收款-公司13-113314其他应收款-公司14-113315其他应收款-公司15-113316其他应收款-公司16-113317其他应收款-公司17-113318其他应收款-公司18-113319其他应收款-个人1-113320其他应收款-个人2-113321其他应收款-个人3-113322其他应收款-个人4-113323其他应收款-个人5-113324其他应收款-个人6-113325其他应收款-个人7-113326其他应收款-个人8-113327其他应收款-个人9-113328其他应收款-个人10-113329其他应收款-个人11-113330其他应收款-个人12-113331其他应收款-个人13-113332其他应收款-个人14-113333其他应收款-个人15-113334其他应收款-个人16-113335其他应收款-个人17-113336其他应收款-个人18-113337其他应收款-个人19-113338其他应收款-个人20-113339其他应收款-个人21-113340其他应收款-个人22-113341其他应收款-个人23-113342其他应收款-个人24-113343其他应收款-个人25-113344其他应收款-个人26-113345其他应收款-个人27-113346其他应收款-个人28-113347其他应收款-个人29-113348其他应收款-个人30-113349其他应收款-个人31-113350其他应收款-个人32-113351其他应收款-个人33-113352其他应收款-个人34-113353其他应收款-个人35-113354其他应收款-个人36-113355其他应收款-个人37-113356其他应收款-个人38-113357其他应收款-个人39-113358其他应收款-个人40-113359其他应收款-个人41-113360其他应收款-个人42-113361其他应收款-个人43-预付账款1141坏账准备--1201在途物资--1211材料--1231低值易耗品--1243库存商品--1244商品进销差价--1251委托加工物资--1261委托代销商品--1281存货跌价准备--1301待摊费用--1401长期股权投资--140102长期股权投资-股票投资-140103长期股权投资-其他股权投资-1402长期债权投资--140202长期债权投资-债券投资-140203长期债权投资-其他债权投资-1501固定资产--1502累计折旧--1601工程物资--1603在建工程--160302在建工程-工程1-160303在建工程-工程2-160304在建工程-工程3-160305在建工程-工程4-160306在建工程-工程5-1701固定资产清理--1801无形资产--1901长期待摊费用--2101短期借款--2111应付票据--211101应付票据-农行-211102应付票据-中行-2121应付账款--212101应付账款-A-212102应付账款-B-2153应付福利费--2171应交税金--217102应交税金-应交增值税-21710202应交税金-应交增值税-进项税额21710203应交税金-应交增值税-已交税金21710204应交税金-应交增值税-减免税款21710205应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额21710206应交税金-应交增值税-转出未交增值税21710207应交税金-应交增值税-销项税额21710208应交税金-应交增值税-出口退税21710209应交税金-应交增值税-进项税额转出21710210应交税金-应交增值税-转出多交增值税217103应交税金-未交增值税-217104应交税金-应交营业税-217105应交税金-应交消费税-217106应交税金-应交资源税-217107应交税金-应交所得税-217108应交税金-应交土地增值税-217109应交税金-应交城市维护建设税-217110应交税金-房产使用税-217111应交税金-应交土地使用税-217112应交税金-应交车船使用税-217113应交税金-应交个人所得税-2176其他应交款--217601其他应交款-教育费附加-217602其他应交款-地方教育费附加-2181其他应付款--218101其他应付款-欠款1-218102其他应付款-欠款2-218103其他应付款-欠款3-218104其他应付款-欠款4-218105其他应付款-欠款5-218106其他应付款-欠款6-218107其他应付款-欠款7-218108其他应付款-欠款8-218109其他应付款-欠款9-218110其他应付款-欠款10-218111其他应付款-欠款11-218112其他应付款-欠款12-218113其他应付款-欠款13-218114其他应付款-借1-218115其他应付款-借2-218116其他应付款-借3-218117其他应付款-借4-218118其他应付款-借5-218119其他应付款-借6-218120其他应付款-借7-218121其他应付款-借8-218122其他应付款-借9-218123其他应付款-借10-218124其他应付款-借11-218125其他应付款-借12-218126其他应付款-借13-218127其他应付款-借14-218128其他应付款-借15-218129其他应付款-借16-218130其他应付款-借17-218131其他应付款-借18-218132其他应付款-借19-218133其他应付款-借20-218134其他应付款-借21-218135其他应付款-借22-218136其他应付款-借23-218137其他应付款-借24-218138其他应付款-借25-218139其他应付款-职工养老保险-218140其他应付款-职工失业保险-218141其他应付款-职工医疗保险-218142其他应付款-职工住房公积-2182预收帐款--218201预收帐款-预售房款1-218202预收帐款-预售房款2-2191预提费用--2201待转资产价值--220102待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值--220103待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值--2251应付职工薪酬--225101应付职工薪酬-养老保险-225102应付职工薪酬-失业保险-225103应付职工薪酬-医疗保险-225104应付职工薪酬-住房公积金-225105应付职工薪酬-职工工资-225106应付职工薪酬-职工福利费-2301长期借款--2321长期应付款--3101实收资本--310101实收资本-张-310102实收资本-李-3111资本公积--311102资本公积-资本溢价-311103资本公积-接受捐赠非现金资产准备-311107资本公积-外币资本折算差额-311108资本公积-其他资本公积-3121盈余公积--312102盈余公积-法定盈余公积-312103盈余公积-任意盈余公积-312104盈余公积-法定公益金-3131本年利润--3141利润分配--314102利润分配-其他-314103利润分配-提取法定盈余公积-314104利润分配-提取法定公益金-314110利润分配-提取任意盈余公积-314111利润分配-应付利润-314112利润分配-转作资本的利润-314116利润分配-未分配利润-4102生产成本--410201生产成本-一车间-410202生产成本-二车间-410203生产成本-动力-410204生产成本-制造费用-4103辅助生产成本--4105制造费用--410501制造费用-工资-410502制造费用-折旧-410503制造费用-修理费-410504制造费用-办公费-410505制造费用-水电费-410506制造费用-厂房租金-410507制造费用-劳动保护费-410508制造费用-检验费-410509制造费用-其他-5101主营业务收入--5102其他业务收入--5201投资收益--5301营业外收入--5401主营业务成本--5402主营业务税金及附加--5405其他业务支出--5501营业费用--550101营业费用-改装修复费-550102营业费用-产品看护费-550103营业费用-水电费-550104营业费用-采暖费-550105营业费用-展览宣传费-550106营业费用-广告费-550107营业费用-工资-550108营业费用-福利费-550109营业费用-招待费-550110营业费用-其他-5502管理费用--550201管理费用-工资-550202管理费用-福利费-550203管理费用-工会经费-550204管理费用-职工教育经费-550205管理费用-劳动保险费-550206管理费用-待业保险费-550207管理费用-办公费-550208管理费用-差旅费-550209管理费用-电话费-550210管理费用-运输费-550211管理费用-折旧费-550212管理费用-修理费-550213管理费用-业务招待费-550214管理费用-低值易耗品摊销-550215管理费用-房产税-550216管理费用-车辆使用税-550217管理费用-土地使用税-550218管理费用-税金-550219管理费用-会议费-550220管理费用-广告费-550221管理费用-服务咨询费-550222管理费用-技术转让费-550223管理费用-无形资产摊销-550224管理费用-