公司项目部管理制度范本

12020年4月19日公司项目部管理制度范本************文档仅供参考22020年4月19日项目部管理制度编制时间:2月目录一、办公室管理制度......................错误!未定义书签。二、考勤管理制度........................错误!未定义书签。三、财务制度............................错误!未定义书签。文档仅供参考32020年4月19日四、出渣票据管理办法....................错误!未定义书签。五、租用设备管理办法....................错误!未定义书签。六、用车管理制度........................错误!未定义书签。七、食堂管理管理制度....................错误!未定义书签。八、岗位职责............................错误!未定义书签。一、办公室管理制度为保证项目部人员拥有一个干净整洁、舒适安静的办公环境,提高项目部形象和工作质量,特制定本制度。第一条:项目部工作人员负责打扫自己办公区域的卫生,整理文件,保持自己办公桌整洁。第二条:每位工作人员上完洗手间自觉冲洗,并保持卫生间的地面清洁。第三条:项目部所有员工均应注意公共环境卫生养成良好的卫生习惯,严禁随地大小便,严禁随地吐痰,乱扔果皮纸屑和烟蒂,严禁乱倒剩饭、剩菜、垃圾,保持室内整洁,严禁在室内、过道内焚烧杂物,不乱涂、乱画,爱护公共财物。严禁穿奇装异服、拖鞋、酒后上班。第四条:项目部人员自觉保持办公室安静的工作环境,工作时间禁止大声聊天,高声喧哗。第五条:项目部人员在做好本职工作前提下可上网学习相关业务知识,禁止工作时间上网聊天,看电影,打游戏做与工作无关的事情。第六条:项目部人员下班需关好电脑电源,午间休息离开宿舍后要关好空调电源。第七条:室内严禁私拉乱接电线、电气设备及使用电加热器具。(电褥子、小太阳等)第八条:外来人员经项目经理同意方可借宿,未经许可不准随意入文档仅供参考22020年4月19日室留宿。第九条:项目部人员项目部外出办事人员用车需做好记录,并注明事由。第十条:项目部所购零星物品原则上由办公室统一采购,统一放发,在领用物品时要做好出库登记,定期进行盘点。第十一条:项目部的电脑、打印机、复印机原则上不能用于私人用途,若有特殊原因,需事先提出申请,经批准后方可使用。第十二条:每位员工应爱护项目部的财产,如有损坏,照价维修或赔偿。项目部发放的办公用品,员工需妥善保管,如有遗失,自行负责。项目部发放的生活、劳保用品在归还时应保证完好和清洁,若人为损坏,则原价赔偿。第十三条:严禁项目管理人员接受相关协作队伍请吃请喝,收取财物。第十四条:若有员工违反本制度,项目将给与口头警告、通报批评、罚款、辞退等处罚;第十五条:办公用品申购流程办公用品申购→办公室统一登记→项目经理审核签字→购买入库第十六条:附件办公用品申购表()工程项目部月办公用品申购单申购部门申请日期经办人序号物品名称单位数量预估(元)使用部门备注单价/元总价/元1234567891011预计费用小写:元(大写:万仟佰拾元角分)办公室主任签字:年月日财务审核签字:年月日项目经理签字:年月日文档仅供参考42020年4月19日二、考勤管理制度为了维护正常的工作秩序,强化全体人员的纪律观念,结合本项目的实际情况,特制定本制度。本制度适合项目部全体人员。第一条:生产组在项目工程期间原则上没有节假日,根据现场的实际情况调整工作时间。员工有紧急突发事情在安排好工作的前提下,经项目经理同意,方可请假。作息时间为:项目部根据具体情况制定调整。第二条:财务人员如遇突发事件经项目经理同意可作调休。项目部根据具体情况制定调整。第三条:后勤人员在项目工程期间原则上没有节假日,根据现场的实际情况调整工作时间。员工有紧急突发事情在安排好工作的前提下,经项目经理同意,方可请假。作息时间为:项目部根据具体情况制定调整。第四条:用餐时间:项目部根据具体情况制定调整。。第五条:由于项目部工作时间弹性较大,根据工作情况项目部全体员工每月调休4天(备注:单次休假不能连续超过4天,特殊情况另行处理)。调休原则上在不影响工作的前提下遵循雨天或特殊天气状况调休。具体执行由项目负责人安排。第六条:发生下列情况之一者,作缺勤处理:1)未请假或请假未被批准而缺勤者;2)因工地下雨等情况无法施工时,人员需外出的必须请假,未向项目经理告知去向者罚款50元/次.人。文档仅供参考52020年4月19日3)超过规定上班时间两小时未到岗,而又无足够理由;4)超假不办理续假手续或续假未被批准而缺勤者。5)员工因事,病请假一天可由部门负责人批准;一天以上的须报请项目经理批准。请病假二天者,须提供区级以上医院证明。事假按照缺勤计算,病假按照缺勤0.5天计算。需作好相应的工作交接。员工病事假原则上先以调休处理,调休天数用完后按照正常病事假处理。6)项目部由办公室主任负责考勤登记。考勤分出勤、事假、病假和旷工,每月最后一个工作日将考勤表汇总,项目经理审批后交财务处。7)员工享受婚假、丧假、产假、必须由本人提出申请并交接好工作的前提下,经公司领导批准方能休假。第七条:所有项目工程现场要严格遵守相关考勤规定,公司领导根据情况进行定期或不定期的考勤抽查。第八条:本制度从下发项目之日起开始执行。附件:项目部请休假审批单文档仅供参考62020年4月19日()工程项目部请休假申请单姓名部门申请时间事由□病假□事假□婚假□年休假□调休假□其它____________时间年月日至年月日共计＿＿＿天工作交接安排申请人签字:办公室主任审核项目经理审批文档仅供参考72020年4月19日裁剪线()工程项目部请休假申请单三、财务制度一、借款制度第一条:项目部人员在处理业务往来、采购物资、出差等经营活动时,可向财务申请借款。第二条:借款原则:实行”前清后借,前不清后不借”原则,特殊情况须说明事情原因,报项目经理特批后方可借款。第三条:借款程序:借款人填写借款单,注明借款用途、借款金额,经部门负责人审批—财务人员审核—项目经理审批后,出纳员方可备注姓名部门申请时间事由□病假□事假□婚假□年休假□调休假□其它____________时间年月日至年月日共计＿＿＿天工作交接安排申请人签字:办公室主任审核项目经理审批备注文档仅供参考82020年4月19日办理借款。第四条:借款金额:借款金额不得超过该笔业务预算金额。第五条:费用报销时冲销原借款,应在填制凭证时注明”冲销借款”。财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符,如不相符,有权拒绝支付。第六条:项目部人员因个人原因不得向财务申请借款,特殊情况说明事由报公司总经理审批后方可办理借款。第七条:财务监督:财务部季末根据员工借款金额,列出明细表,与借款人进行核对确认。借款人在业务办完后五天内必须到财务部报帐结清借款,否则财务部有权在下个月工资发放时,从工资中扣除。第八条:项目部人员因工作调动、辞退、辞职等原因离开单位时,应结清所有欠款,未办妥结清手续的不得办理调动或离职手续,未结清欠款的在工资发放时扣除。二、财务报销制度第一条报销规定1、费用支出本着”节约、适度、必须”的原则,各部门均为一个成本中心,都应加强对费用的监管和控制,既要促进工作的正常运转,又要”节俭办事出效益”,把成本控制落实到实处。2、报销要点:(1)日常费用报销时,经办人必须根据业务性质如实填写费用报销单,注明用途、事由、大小金额和单据张数等要素,材料采购还需附入库单和供货清单,对费用支出和票据的真实性、合法性负责,文档仅供参考92020年4月19日审批人对审批事项的真实性负审核责任。(2)工程项目资金支付时,需经办人填制工程款支付审批申请单,注明工程款支付事由,合同总价,本次付款金额,已累计付款金额,经部门负责人签字----财务审核----项目经理审批,执行3级审批制度。并附上工程完工单及发票或收款收据。项目部签订的所有合同原件均须交财务部1份存档,作为日后付款的依据。财务部应根据合同要点建立合同管理台帐,将合同进行编号管理,以便查阅。项目部和财务部应按施工单位分别建立工程进度款支付台帐,定期进行核对。(3)所有成本、费用无论金额大小一律索取套印税务章的正式发票或财政章的专用收据,不能提供发票的需索取收款收据,发票或收据需注明单位名称、内容、数量、单价和大小金额等要素,定额发票或不能完全记录所购商品明细的发票,必须附盖有销货单位发票专用章或财务专用章的销货清单或电子小票,无章票据不得报账。(4)寄发的各种信函、邮件凭邮局开具的发票及发出函件收据一并报账。(5)一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸套写。发票和收据本身具备复写纸功能的除外。(6)如果需报销的原始单据遗失,一律不予报销;特殊情况,必须报请项目经理批准,若银行已付款,原始单据遗失,报销时须凭加盖对方发票专用章(或财务专用章)的原始单据复印件,经办人书面说明文档仅供参考102020年4月19日票据遗失情况,经部门负责人签字---财务审核----项目经理审批,财务才能进行核销。(7)对不真实、不合规定的原始凭证不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充。(8)原始凭证粘贴时应按小票在下,大票在上的原则,从右至左呈阶梯状依次粘贴;原始凭证的正面与报销单的正面同向。(9)发票种类:通用机打发票、通用定额发票、公路内河货运发票、不动产建安发票、特殊行业(电力、自来水)冠名发票、增值税专用发票、卷式发票(餐厅、出租车)等。重庆国税发票印有税微(重庆国税四个字的第一个大写字母),从7月开始单机版机打发票改为网络版发票,停止使用手写仟元版发票。第二条:资金申请流程1、日常费用报销的资金实行备用金制度,公司拨付一定数额的备用金给项目部出纳管理,作为日常费用开支,备用金的补充需出纳根据资金结余情况向公司提出拨付备用金的申请,公司根据实际情况决定拨付金额。2、工程款(油料款、出渣费、机械费等)的支付,经办人填写【请示单】说明款项用途、金额、支付时间,经项目经理签字后交项目出纳,由出纳上报公司并同时采用电话方式向公司提出款项申请,公司根据实际情况下拨项目部。第三条:费用审批流程费用报销需由经办人员按要求填写费用报销单,然后经部门负责人审批—财务审核---项目经理审批,实行3级审批制度。文档仅供参考112020年4月19日第四条:报销时间项目部统一于周二和周五进行报销,其它时间原则不予报销,特殊情况除外。三、招待费管理办法业务招待费是公司正常经营管理中必不可少的一部份,是指公司经营管理中需要开支的餐费、礼品费和旅游费等项目支出,业务招待费的使用遵循勤俭节约,”可接待可不接待的,不接待”,”可发生可不发生的费用,不发生”,”态度热情,费用从简”的原则。业务招待费只能用于公司经营所需的必要开支,不能用于高消费场所和正常招待以外的支出。业务招待费的使用范围:(1)上级主管部门、政府部门到项目部检查指导工作和兄弟单位之间的因公接待,(2)项目部承办的各种会议接待,(3)各部门对外工作的必要招待。所有的招待实行事前申请,由接待业务的经办人填写业务招待费申请单,经部门负责人审批——项目经理审批,执行2级审批制度。报销时一并报财务部备案。遇紧急情况由部门负责人电话请示项目经理,项目经理同意后,可事后补填业务招待费申请单。业务接待用烟实行统一管理,专人保管,领用时填写领用申请单,注明领用数量、用途,经项目经理签字同意后,由管理人员发放。管理人员应根据香烟采购数量、品种和领用数量、品种、用途建立香烟收、发、存台帐,月末报送财务备案。文档仅供参考122020年4月19日四、出渣票据管理办法为提高票据的规范化管理水平,加强对票据的传递和保管,控制票据的有效使用,拫据项目实际情况,特制定出渣票据的管理办法。文档仅供参考132020年4月19日1、为了有效控制出渣成本,项目部需印制加有项目章的出渣票据一式二联,由财务部统一管理,项目部设置专人发放票据