企业经营模拟沙盘实训课程

1企业经营模拟沙盘实训课程2沙盘起源沙盘，是根据地形图或实地地形，按一定的比例尺用泥沙、兵棋等各种材料堆制而成的模型。在军事上，常供研究地形、敌情、作战方案、组织协调动作和实施训练时使用。3沙盘模拟课程发展历史课程特色采用体验式培训方式，遵循“体验一分享一提升一应用”的过程达到学习的目的。课程开展被世界500强的企业作为中高层管理者的必上的培训课程之一，也被欧美的商学院作为EMBA的培训课程。在我国用友软件公司、Kingdee等公司先后将沙盘实验引人ERP教学中。课程产生瑞典皇家工学院，KlasMellan于1978年开发的课程-“企业运营沙盘仿真实验”。起源沙盘推演模式在20世纪70年代被成功的运用到企业管理培训中，它运用独特直观的教具，融入市场变数，结合角色扮演、情景模拟、讲师点评，使受训人员在虚拟的市场竞争环境中，真实体会企业数年的经营管理过程。4沙盘技术的发展沙盘源于战争中的沙盘模拟推演手工沙盘电子沙盘1950’1980’2008’三维模拟5金蝶商业沙盘培训命运掌握在自己的手中！6游戏规则全员参与听从管理控制时间手机静音令行禁止7游戏背景企业现状：东部的小商贸公司，刚刚起步；代理国内、外品牌产品；目前自建渠道进行销售；经营状况良好；……8商业流通模式超竞争、微利行业组织结构复杂跨地域经营，管理分散，控制难度大品种繁多，物流管理困难价格灵活，结算方式多样商业模式多变，资金管理难度大集团西部物流中心南部物流中心代理商专卖店大卖场东部物流中心北部物流中心代理商专卖店大卖场代理商专卖店大卖场代理商专卖店大卖场E门店供应商东部西部南部北部9搭建班子角色岗位职责角色扮演者CEO总裁－战略决策全面管理CFO财务总监－资金运作、投资建议、报表合并财务决策、总部报表编制COO营销总监－市场开拓、销售、情报分析销售决策，情报收集CPO采购总监－集中采购、运输、配送及记录录入采购、运输、配送决策SM门店店长－专卖店、代理商，大卖场的管理订单录入，销售交货SF门店会计－资金、应收应付款管理、门店报表门店资金、账务及报表管理公司名称：例如“青软股份有限公司”公司口号：例如“青软，青软，攻无不克，战无不胜”10角色介绍公司的几个角色：总裁CEO－战略决策、沟通与协调财务总监CFO－资金运作、投资建议、报表合并营销总监COO－市场开拓、销售、情报分析采购总监CPO－集中采购、运输、配送终端店长(1-2人)－专卖店、代理商、大卖场的管理课程开展中的注意事项：1、团队协作2、角色互换3、亲自操作，亲身感受4、诚信经营，盘面信息真实管理团队11座位安排财务总监销售总监采购总监销售终端CEO财务区终端配运区终端费用计提销售终端121实战演练的目的2实战演练的准备工作3初始年份讲解4实战演练的规则讲解5商业实战演练6实战演练总评Agenda13实战演练的目的了解企业整体运作流程，树立工作中的全局意识；演练企业全面运营，提高系统性思考能力；透过实战演练，洞悉企业成功的重要因素；认识自我，加强团队沟通与协作；挑战自我，在实战中不断创新；……14体验式培训的特点体验分享提升应用151实战演练的目的2实战演练的准备工作3初始年份讲解4实战演练的规则讲解5商业实战演练6实战演练总评Agenda16企业背景介绍企业现状：东部的小商贸公司，刚刚起步代理国内外品牌产品（Crystal）目前自建渠道进行销售（东部有一门店）经营状况良好时间市场趋势西部北部南部东部时间低端产品Beryl中端产品Crystal中高端产品Ruby高端产品Sapphire代理店专卖店大卖场发展趋势销售终端渠道E-门店直销专卖/专柜分销代理时间时间时间17公司战略东南西北专卖店低端（）中端（）高端（）代理店低端（）中端（）高端（）大卖场低端（）中端（）高端（）产品与市场如何组合？大公司？□□小公司少数产品？□□多数产品许多市场□□少量市场市场领导者？□□市场跟随者直销为主（专卖店、大卖场）□□分销为主（代理商）高端/中端□□中端低端想要成为一家什么样的公司？18企业背景介绍讨论：你作为新任管理层，将如何来经营该公司？__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企业目标战略(产品、营销、渠道)运营管理191实战演练的目的2实战演练的准备工作3初始年份讲解4实战演练的规则讲解5商业实战演练6实战演练总评Agenda20资金周转期初始：股东现金，银行贷款业务进行中：投资门店、建仓储中心，运输费，员工薪水业务结算：应付帐款，应收帐款，毛利，利息，折旧，利润，贴现，租金，行政管理费用等……年度报告：资产负债表、损益表21损益表项目去年今年一、营业收入48减：营业成本24营业税金及附加减：营业费用6管理费用7财务费用二、营业利润11加：营业外净收益三、利润总额11减：所得税4四、净利润7包括运输费、广告费、上架费、返点费用等包括行政管理费、租金、渠道建设费、折旧、维修费等包括利息、贴现、税金等赢利时，按当年利润的33%计算，下一年初交纳当企业弥补前五年亏损而赢利之后，所得税的计算方法：(税前利润+(前五年净利润之和))×33%22资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债：现金40短期负债应收帐款12(专卖店：2个)应付帐款在途商品12(4个,汽车,2Q)应交税金库存商品18(配：6个)长期负债流动资产合计82长期投资30负债合计固定资产：所有者权益：土地净值30股东资本132仓库净值10以前年度利润在建工程当年净利润固定资产合计40所有者权益合计152资产总计152负债及权益总计152高利贷属于短期负债来源于损益表与上一年度相同历年利润的累积来源于损益表总资产=负债+权益202324仓库容量10起始年状态Crystal4个Crystal6个土地30M仓库10M专卖店CCrystal2个现金40M应收帐12M应付款长贷20M1110应付款12M东部中端专卖店长期投资25起始年总部财务报表资产年初数流动资产：现金应收帐款在途商品库存商品流动资产合计长期投资固定资产：土地建筑净值仓库净值在建工程固定资产合计资产总计负债及所有者权益年初数负债：短期负债应付帐款应交税金长期负债负债合计所有者权益：股东资本以前年度利润当年净利润所有者权益合计负债及权益总计2040121218823030104015213213215226起始年订单市场区域东部东部东部东部交货时间Q1Q2Q3Q4门店类型专卖店专卖店专卖店专卖店产品名称CCCC门店进货价零售价10101010订单数量2222订单销售额订单成本订单毛利66662020202088881212121227起始年运营计划第1季度：总部下4个Crystal采购订单，给门店配送4个Crystal第2季度：无第3季度：配送中心给门店配送4个Crystal第4季度：无28起始年营运任务清单Q1Q2Q3Q4备注总部1交纳上一年度税金2交纳广告费3登记销售订单门店4交纳上一年度税金1更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款总部2更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款3更新应付帐款/归还应付款4租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库5(采购环节)运输入库/更新运输6更新采购订单/采购订单交付货运7支付采购货款/采购货款挂应付帐8支付(采购环节)运输费用9下采购订单10决策投资新门店/变卖门店11支付专卖店投资款12支付大卖场上架费门店总部13接受初始投资款或贷款14大卖场接受上架费15仓库(配送环节)更新运输门店16收取总部配送商品，付现或挂应付款总部17收取代理货款门店18向总部申请配货总部门店19仓库配送商品，挂应收款(代理不挂)20支付(配送环节)运输费21按销售订单交货，收取货款22支付总部应付款，冲销应付款总部23收取门店销售货款，冲销应收款门店24支付租金总部25支付行政管理费××√×××××√4c×××√4c××√2M××××√4c√4c24M√2M√2c20M√12M√12M√1M×××××××√4c√12M√2M××××××√√4c24M××××√2c20M√12M√12M√1M××××√4c××××××××√2M×××√4c√4c24M√2M√2c20M√12M√12M√1M×√2M×××××××××××××√2M√√4c24M××××√2c20M√12M√12M√1M登记配送记录表×29起始年营运——年末任务任务清单任务标识备注门店1、支付运营费用2、更新长期贷款/支付利息3、向总部上缴利润（30%）4、接受总部返点5、清盘总部6、更新长期贷款/申请长期贷款/支付利息7、接受门店上缴的利润8、支付仓库维护费9、计提折旧10、开拓渠道(直销/分销)11、支付门店返点12、门店损失记入坏帐13、调整与门店的结算比例14、关帐√2M√1M√1M××√10M××√××√√4M√4M30起始年专卖店报表营业收入减成本运营费用租金财务费用加营业外收益＝利润总额减利润上缴（30%）=利润留存减所得税＝净利润历年利润累积门店初始投资额资产年末数负债及所有者权益年末数现金短期负债商品价值应付帐款固定资产应交税金长期负债负债合计：股东资本以前年度利润当年净利润所有者权益合计：资产合计：负债及所有者权益合计：门店损益表门店资产负债表804810814304103701012305231215307375231起始年总部报表项目金额行政管理费建筑租金渠道建设费折旧费维修费其他合计总部营业费用表总部管理费用表4116项目金额运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计6632起始年总部报表项目去年今年一、营业收入减：营业成本减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益四、长期投资收益五、利润总额减：所得税六、净利润总部损益表4824662104145933资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债：现金40短期负债应收帐款12应付帐款在途商品12应交税金库存商品18长期负债20流动资产合计82负债合计20长期投资30固定资产：所有者权益：土地建筑净值30股东资本132房屋净值10以前年度利润在建工程当年净利润固定资产合计40所有者权益合计132资产总计152负债及权益总计152起始年总部资产负债表671218973030939166520251329141166341实战演练的目的2实战演练的准备工作3初始年份讲解4实战演练的规则讲解5商业实战演练6实战演练总评Agenda35订单获取规则四个决定因素：广告、上年销售额、店面、价格项排名计分分东部、南部、北部、西部和网上进行排名总分=广告权重+销售收入权重+店面投资权重-价格权重广告权重=广告费*40%销售权重=(上年销售收入/4)*40%店面投资权重=店面投资额*20%（广告费、上年销售收入、店面投资额均以百万为单位计算。）价格权重=商品价格-建议售价E门店分值=广告费-商品价格(E门店价格为东部市场零售价格的8折)。广告权重(40%)销售收入权重(40%)店面投资权重(20%)价格权重分值订单排名第一组12*40%=4.8100*40%=40110*20%=22858.82第二组15*40%=690*40%=36120*20%=248601第三组20*40%=870*40%=28130*20%=267553第四组13*40%=5.280*40%=32100*20%=20948.2436订单获取规则每年度打广告、产品报价、统计现有的和将要新建（一定要建）的门店数无广告投入不能拿到订单没有报门店不能拿到订单对某个产品报价，才能拿到订单beryl(Y1东部)数量：2交货：Q2类型：专卖店第一年东部商品BerylCrysta