Oracle_R12_应付模块_AP_培训讲义

集团OracleERP项目ERP管理信息系统——应付模块概要培训2此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):应付模块课程总体介绍应付模块概述供应商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付关帐流程与ORACLE其他模块的集成3此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):了解Oracle应付模块的主要功能和特征了解Oracle应付模块和其他模块的关系了解Oracle应付模块的一个会计业务流程应付模块概述—培训目标4此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):应付款系统是供应链管理的最后一环;帮助用户管理采购过程,使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制;和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比较的能力应付款系统的主要功能:供应商管理；采购匹配；输入和审批发票；输入或自动产生付款单据系统提供三个工作平台:供应商工作台；发票工作台；付款工作台;应付模块概述—主要功能和特征5此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):总帐人力资源资金管理资产项目会计采购应付模块应付模块概述—和其他模块之间的关系6此处插入客户LOGO文件名(FileName):ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):应付模块概述—主要业务流程应付模块的一个会计周期:PURCHASEORDER7此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):应付模块概述—主要操作流程8此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):两种工作台模式:发票复核付款复核发票付款工作台发票工作台付款付款工作台付款批发票工作台发票批应付模块概述—主要操作流程9此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):应付模块课程总体介绍应付模块概述供应商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE其他模块的集成10此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):掌握供应商和地点的概念掌握员工供应商的概念理解供应商合并的概念供应商管理和维护—培训目标11此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):质保金修理费工程款供应商地点1地点3地点2供应商信息和采购模块进行了集成，包括供应商编码、名称、分类、纳税登记号等信息，可以在供应商设置默认的负债帐户和预付款帐户信息。除了和采购有关的供应商，可能还有一些财务特有的供应商，如税务机关、暂收暂付、零星采购的供应商需要财务自己进行维护。供应商及地点概念12此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):质保金修理费工程款供应商地点1地点3地点2供应商的地点信息可以是物理的地点信息，如不同的分公司、分支机构等，也可以是虚拟地点，如：应付帐款、其他应付款、修理费、工程款、质保金等。由于在维护供应商的帐户信息时，只能默认一个负债帐户和预付款帐户,如果在实际操作中对于同一个供应商涉及到不同帐户的业务核算时,需要根据业务类别定义不同的地点。供应商及地点概念13此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):供应商及供货应商地点概念14此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):供应商及供货应商地点概念15此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):供应商及供货应商地点概念16此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):员工供应商：为了对员工费用、预借款进行处理，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为员工型供应商。员工型供应商的维护步骤和普通供应商相同，在定义相应的员工后，供应商分类选择“员工供应商”，选择出相应的员工姓名与欲定义的员工供应商相对应：员工型供应商的地点统一采用“办公室”。员工供应商概念17此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):员工供应商概念18此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):供应商维护和管理—供应商概述运行供应商审计报表审核合并结果合并供应商明确是否有重复的供应商保留审计痕迹B供应商A供应商供应商合并A供应商19此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):应付模块课程总体介绍应付模块概述供应商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE其他模块的集成20此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理发票概念：标准发票，PO(采购定单)，贷项通知单，费用报表和预付款发票录入方法理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念21此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍归档发票发票批（可选）输入发票审批发票和PO匹配发票过帐复核发票付款22此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍标准发票：由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票贷项通知单:指对已开发票的货物或劳务，供应商所开的红冲发票借项通知单：指供应商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票费用报表：指对雇员发生的相关费用，开具的发票。PO缺省：指和采购订单匹配的发票。预付款发票：指为供应商或雇员支付预付款的一种发票快速匹配：指和采购订单匹配的发票。几种发票类型:23此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票分配类型项目：记录向供应商购货或劳务收费金额税：记录购买商品或劳务而产生的税额运费：记录供应商的运输费用杂项费用：记录一张发票的各项杂项费用发票管理—应付发票概念介绍24此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):与采购订单的匹配二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配。三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。四向匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配。发票管理—应付发票概念介绍25此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍发票头示例26此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍与采购订单接收匹配的发票27此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍贷项通知单示例28此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍费用报表示例29此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍预付款发票示例30此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍31此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):发票管理—应付发票概念介绍32此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):应付模块课程总体介绍应付模块概述供应商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE其他模块的集成33此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):付款概念：手工付款、全额、快速付款零付款、虚拟付款等概念成批付款概念付款管理－培训目标34此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):付款概念－人工付款35此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):付款概念－人工付款36此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):付款概念－人工付款37此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):零额付款：使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。ORACLEEBS支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。虚拟付款：如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，指定中间帐户或者特定帐户进行发票支付，以减少供应商的挂帐。付款管理－零额付款、虚拟付款38此处插入客户LOGO文件名(FileName):集团ERP项目概要培训-AP创建人(PreparedBy):审核人(ReviewedBy):•零付