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***公司年产1万吨木塑复合材料技改项目资金申请报告编制时间：2011年11月第一章项目单位基本情况及财务状况1.1项目单位基本情况***公司是***人民政府2007年重点招商引资的一家以发展红椿木种植及林产品精加工的涉林企业。企业于2009年入住***工业园区，注册资金1000万元。主要从事林地流转,发展红椿木种植基地和林产品精加工。公司于2009年被增补授予“***林业产业化龙头企业”称号。企业现在拥有木材加工厂两座，一座是位于***的木材粗加工厂，一座是位于***木材精加工厂。厂区占地面积总计21938.4平方米。至2010年底公司已投入资金2000余万元，建设宿舍楼及钢结构厂房9446.71平方米，引进先进的木材精加工设备35台套。企业现阶段主要产品是出口包装箱的围板，连接板及托盘，通过采取销售联盟合作方式产品远销欧美市场，公司已与***木业包装、江苏***木业、江苏***木业签订10年的产业基地、技术、销售三联盟合作协议。通过不断的技术革新，公司已形成年加工2万方的木材加工能力。公司2010年完成销售2561万元。企业现有职工136人；其中工程技术人员19人。公司领导班子共7人，其中总经理1人，副总经理3人，经理助理1人，工会主席1人，监事会人员1人，公司管理层平均年龄35岁，全部具有大专及以上学历。企业通过现代社会先进的管理模式与经验，企业管理正步入科学化、人性化。企业有严谨的人、财、物、生产、技术、经营、管理制度，产品生产成本核算可以量化、细化到每一道细小环节，为独成本核算提供科学、切实可行的依据。***公司拟在现在现有厂区设备基础上，进行年产1万吨木塑复合材料项目技改，截止2011年11月，已初步完成地坪整理及钢结构厂房建造，项目进度完成40%。1.2项目单位财务状况***公司经过不断的连续投入与飞速发展，截止2010年底公司总资产已达到3946万元。各类财务数据详见下表：单位：万元项目数据备注资产总额3945.55其中：流动资产1201.50固定资产2384.88消耗性生物资产359.08负债总额：1133.85其中：流动负债533.84长期负债600.00所有权益：2811.67其中：资本公积2300未分配利润11.67营业收入2561.18营业利润263.11净利润263.11营业利润率10.27%净资产收益率9.36%资产负债率28.74%流动比率2.25速动比率1.221.3项目单位法定人基本情况公司总经理周某，现年36岁，经济管理本科学历，在加大拿学习并工作了5年，2006年回国创业，曾就职于无***电子有限公司任副总一职，主管销售，2009年来到**丰，创建了***公司，是一位讲诚信、善经营、懂管理、富于实干精神的企业家，公司在他的带领下，不断引进先进的现代企业制度，夯实企业管理基础，构筑优良的企业文化，团结拚博，与时俱进，不断致力于向新的广度和深度拓展，建成一支具有高度敬业精神、高效创新精神、高效团队精神的员工队伍。第二章项目建设意义和必要性分析2.1项目建设背景目前秸秆纤维原料遍布于全国各地，秸秆总量大概有几十亿吨，秸秆合成木塑材料较之生物质能源领域的秸秆利用，秸秆合成木塑原料适应性强，产品附加值高，应用范围广，并且具备部分节材代木、涵养森林资源的多重功用。秸秆的工业化利用能将秸秆纤维的资源优势转化为经济效益。秸秆合成木塑材料产业的示范作用明显，经济性好，操作相对容易，能够在秸秆综合利用工作中起到引导作用。我国是一个森林资源贫乏的国家，2010年，我国实际使用木材3.2亿立方米，其中缺口达到了1.4亿立方米。在木材严重短缺的情况下，要增加森林的面积，一个有效的办法即是实现木材的替代。木材加工中20%-30%的木粉和边角料没有被充分利用，本项目利用回收塑料、废木粉等通过技术创新制成木塑产品不仅能够很好的替代木材，缓解森林资源短缺，增加森林碳汇，实现二氧化碳的减排。塑木是一种新型的、绿色环保、低碳产品。塑料由于结构稳定，不易被天然微生物菌降解，在自然环境中长期不分解。这就意味着废塑料如不加以回收，将在环境中变成污染物永久存在并不断累积，会对环境造成极大危害。废塑料随垃圾填埋不仅会占用大量土地，而且被占用的土地长期得不到恢复，影响土地的可持续利用。进入生活垃圾中的废塑料制品如果将其填埋，200年的时间不可降解。而且废塑料是以石油为原料，每产1吨塑料袋需消耗3吨石油。2009年年底，在丹麦的哥本哈根会议前夕，我国政府郑重宣布，到2020年，单位GDP的二氧化碳排放量将在2005年的基础上减排40-45%。为了实现这个宏伟的目标，其中一个措施是：到2020年，中国森林面积比2005年增加4000万公顷，森林蓄积量比2005年增加13亿立方米。项目的实施大量减少木材使用,保护森林资源，减少了废旧塑料对环境的危害，降低二氧化碳排放量，符合《京都议定书》条款约定，符合欧共体处理废物要求，符合国家产业政策，经济和社会效益显著。***公司自从事木制品加工以来，已深感森林资源的匮乏，而在生产过程中废弃的木料又不能得到充分的利用，造成资源很大程度的浪费，本项目利用秸秆,木屑,竹粉和回收塑料通过创新工艺制备木粉含量达55%的可用于注塑成型的木塑粒子,通过注塑成型生产木塑制品。科技含量高，技术先进，有效利用秸秆、木屑、竹粉和回收塑料，生产成本低，产量高，应用面广，本项目的建成不仅可以解决森林资源匮乏这一难题，而且可以使废弃资源的到充分的利用。目前**市及周边有木加工企业7家，还有大大小小的手工作枋数十家，每年消耗近20万立方米的原木，按25%的废弃木屑边料计算，每年产生约5万吨的边角废料。这还不包括农民手中的桔杆等农业废弃物。实际可利用原料将远远大于这个数字，这里就按5万吨计算。按照2吨农林剩余物生产1号中密度板计算，5万吨原料可加工生产2.5万吨木塑板，折合密度为700公斤/立方米的木塑纤维板，达3.5万立米，相当于增加木材6万立方米，能大幅替代木材资源供应，减少森林资源消耗，保护生态环境。2.2项目建设的必要性2.2.1是国家废物利用、保护生态环境与保护森林资源的需要我国每年有7亿多吨农作物秸秆剩余物和2亿多吨林地废物与木材加工利用剩余物未得到充分利用。如果将这9亿吨农林剩余物的20%加工成纤维板，按照2吨农林剩余物生产1吨中密度纤维板计算，1.8吨农林剩余物可加工生产0.9亿吨中密度纤维板，折合密度为700公斤/立方米的纤维板，达1.28亿立方米，相当于增加木材2.5亿立方米，能大幅替代木材资源供应，减少森林资源消耗，保护生态环境。按照《产业结构调整指导目录》(2007年本)，本项目属于第一类鼓励类一、农林业53.次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发,属于国家支持发展项目2.2.2是解决我国木竹加工企业废弃物循环利用的有效途径**市林业资源丰富，年产商品材20万立方米以上。其中木竹生产企业生产的木竹废弃物占总量的10%，至今只有一小部分得到利用，大部分被丢弃，造成了大量的资源被浪费，也对环境造成了一定的影响。因此，开发废弃物的资源化再利用是目前**市乃至恩施地区木竹加工行业的解决废弃物问题行之有效的途径。2.2.3是解决废旧塑料问题的主要途径的需要我国是塑料制品生产大国，每年约有250万吨废塑料需要处理。本项目所用的原料主要为再生塑料和废弃木质纤维（包括秸秆、锯末、枝叉木材等）。拟开发的产品为环保型塑木制品，如包装和运输用的托盘铺垫仓板、建筑用模板、门、窗框、地板、汽车配件等，其产品完全属于利旧利废、变废为宝、不消耗有限资源的环保产品。该产品废弃后仍可百分之百回收再生。该项目对保护我国森林资源和减少日益严重的“白色污染”有着重大的社会和经济意义。（1）该项目生产的木塑产品各项机械性能与硬木相当，耐用性约为硬木的十倍；（2）该项目生产的木塑材料96%的原料为废旧材料，价格便宜，可以直接与木材竞争，可100%回收再生；（3）每吨木塑材料至少可代替5立方木材的消耗，每立方木材每年能吸收二氧化碳1.83吨，释放氧气1.62吨，年产6500吨木塑材料相当于减少二氧化碳排放59000吨，释放氧气52000吨以上，按30%成分为废塑料来计算，每年可以回收利用废塑料1500吨，这一项目的实施对于改善日趋恶化的自然环境和有效降低碳排放有着深远的意义。（4）不长真菌，不繁殖细菌，不被虫蛀咬，抗强酸碱，不吸水分，不易变形，能阻燃；可制作各种规格、尺寸的制品，适应性强，投资少该项目完成后，市场需要量很大。仅以本公司生产的托盘为例：在北美托盘行业木材的消耗量仅次于建筑，占整个硬木产量的40%。在我国，托盘总流通量约为8000万只，港口需要量1800万只，托盘的年产量约5000万只，每6只需砍硬木树一棵，每只需耗木材0.05立方米，仅此一项需消耗木材250万立方米/年。此外，根据国民经济发展增长率，每年以10%计算，15年后我国需要托盘2亿只，年耗木材量达1000万立方米，需砍树3300万棵。由此可见，塑木托盘的市场需求前景是极其广阔的。除包装行业外，塑木复合系列产品可推广应用到建筑业（如模板、地板、施工垫板、门、窗、护墙板等）、家俱制造业等行业。2.2.4项目具有良好的经济及社会效益**市县长期以来是一个农业经济县，工业增加值占生产总值的25.8%，地方财政十分困难。**市县“十二五”规划要求，实现县域经济由农业经济主导型向工业经济主导型转变，加工业是实现这一转变的重要支撑因素。项目完成后，预计年收入将达10000万元，年净利润为2000万元，年缴税总额为580万元，年出口创汇1600万美元。按计算期12年（含建设期1年）考虑，项目财务净现值NPV(Ic=10%)=7289.3万元，远大于零，有极强的获利能力。项目有很高的经济效益。木塑复合材料及制品的生产不仅有效利用农作物秸秆剩余物，提高木竹资源的综合利用效率，提高了产品的附加值，给企业带来显著的经济效益，而且还减少了木竹废弃物对环境的污染，有利于地方木竹加工企业废弃物污染问题的解决，实现了资源的充分利用，具有良好的社会效益。实施本项目，能促进农业农村产业结构调整和县域经济结构调整，有利于产业的形成与优化布局，为县域经济发展注入了新的生机和活力。2.2.5是企业自身发展的需要***公司已完成对注塑级木塑材料的实验生产，并且生产的样品获得客户的欢迎，且已完成部分产品销售。公司具有较强市场调研能力，能够满足本项目工业化建设的需要。木塑材料的产品的市场前景十分乐观，目前，日产30吨木塑材料及制品的项目已在建设中。同时企业在新产品开发和设备的改造中，投入了大量开发资金，申请湖北省工业中小企业技术改造资金支持和政策的支持，将有利于加快项目的实施进程，减轻企业的经济负担，而且增加企业技术创新的动力和信心。此项目的实施不但缓解了国家森林资源的紧张，而且减少了环境污染，促进了人居环境的改善，同时为**市县提供大量就业机会，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展和保护环境、森林资源有着长远的意义。第三章项目建设规模、内容及技术方案3.1项目建设规模拟建设木塑复合材料生产线两条，生产规模达1万吨/年。3.2项目建设内容1、项目新征建设用地20.1亩，位于现有厂区东面，毗邻现有厂区，生产车间位于现有厂区内，占地6000平方米，新建设厂房及仓库5050平方米。绿化面积不低于总用地面积的30%。2、购置大长径比螺杆造粒机组、注塑机、造粒生产上料机、混色机、注塑机粒料干燥设备、木粉干燥机、全自动喷涂生产线、表面处理设备等设备32台套，形成二条年产1万吨木塑复合材料的生产线，3、配套建设给排水、变配电、消防、防雷、污水处理、垃圾处理及供热系统。3.3项目建设方案3.3.1本项目技术方案本项目的创新在于提供高木粉填充木塑材料大长径比螺杆混炼造粒设备及特殊设计可用于木塑复合材料注塑成型的分离型螺杆注塑机产品制备方案。其制备方法为：（1）用农作物秸秆或林业三剩物研磨制成粒度为100~200目生物纤维；（2）100~120目生物纤维原料干燥到含水率低于5%；（3）回收塑料干