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存货管理子系统讲师：课程大纲一、系统简介二、基础设置三、期初开账四、日常业务流程五、常用报表简介系统架构销售管理子系统自动分录子系统批次/物料需求计划系统采购管理子系统存货管理子系统与其他系统的关联产品结构子系统工单/委外子系统成本计算子系统基本设置设置编码原则设置进销存参数录入交易对象分类录入品号类别录入品号信息设置库存单据性质1.编码原则设置基础设置基础设置2.设置进销存参数③①②④⑤⑥⑦基础设置3.录入交易对象分类基础设置4.录入品号类别基础设置5.录入品号信息①②③④⑤⑥⑦⑧⑨基础设置101112基础设置6.设置库存单据性质①②③期初开账存货管理子系统的开账是为了将开账时间点之前的库存信息录入到ERP系统中。这样在开账时间点之后，库存信息才会准确。开账的方式有两种，(1)按盘点程序导入(2)存货账面直接输入期初开账业务场景：成功集团计划于2009年1月1日正式上线易飞ERP系统，针对存货部分，公司必须要将2008年12月31日的料件数量及存货金额进行导入，这样2009年1月1日才会有正确的期初值期初开账操作步骤一：收集2008年12月31日的品号信息，数量由仓管提供，单位成本由财务提供。收集格式如表所示：品号品名/规格存放仓库数量单位成本130004扳手S001原材料仓沪100010110003塑料前盖S001原材料仓沪10001120003二极管S001原材料仓沪20000.1120005变压器S001原材料仓沪39930120004电容S001原材料仓沪2220.2…………………………步骤二：将收集到的信息手动输入到“录入库存交易单”并保存审核。期初开账步骤三：执行2008年12月的月底存货结转。期初开账日常业务流程库存交易库存调拨借出/借出归还流程库存盘点存货月结借入/借入归还流程•库存交易1、【目的】除采购进货、退货、营业销售、销退、厂内生产的领退料、生产入库、委外加工的领退料、委外进退货之外，其它与库存相关的库存交易进出（如盘盈亏单、其它入库单、其它出库单、报废单等），都可在本作业进行录入。2、【业务场景】成功集团物管部需要领用一些扳手，作为车间生产备用。于是通过“录入库存交易单”的费用领料单来领取，数量为10个。库存交易•库存交易3.【操作步骤】步骤一：从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入库存交易单”作业，进入“录入库存交易单”开始新增单据内容。库存交易•库存交易3.【操作步骤】步骤二：单据保存后，确认无误即可送交审核。审核后，就会扣除相应的库存数量。库存交易•库存调拨1.【目的】因供应链仓库配货需求，可于本作业录入某品号在两个仓库之间的移转挪动，如由原料仓转至现场仓，或者由原料仓调拨至委外供应商的委外仓等状况。2.【业务场景】目前北京工厂的成品仓中数码相机-SL系列已经断货，上海工厂的成品仓中尚有数台存货，2月9日从上海成品仓调拨3台至北京成品仓。库存调拨•库存调拨3.【操作步骤】步骤一：从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入调拨单”作业，进入“录入调拨单”开始新增单据内容。库存调拨•库存调拨步骤二：输入完毕后，经审查无误，进行审核。库存调拨•借出归还【目的】借商品、材料给供应商或他人使用时，可将借出及后续归还时的信息记录到“借出单”及“借出归还单”中。【业务场景】客户1001第一公司2009年1月9日向公司借出产品数码相机-SL系列2台，于2009年2月9日归还。借出/借出归还流程•借出归还【操作步骤】步骤一：借出时，从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入单”作业，进入“录入借出/入单”开始新增单据内容。借出/借出归还流程•借出归还步骤二：单据保存后，确认无误即可送交审核。借出/借出归还流程•借出归还步骤三：借出归还时，从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入归还单”作业，进入“录入借出/入归还单”开始新增单据内容。借出/借出归还流程•借出转销货【目的】借出后的正常程序应为借出归还，借出归还单若有输入来源借出单号，则归还数量的信息会回写至借出单的“归还量”。但当交易对象为“客户”时，借出可能未归还，而是转为销货，因此借出转销货的数量会回写“转进销量”【业务场景】客户1002标竿公司2009年1月10日向公司借出产品数码相机-SL系列3台，于2009年2月10日转销货。借出/借出归还流程•借出转销货【操作步骤】步骤一：借出转销货，从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入单”作业，进入“录入借出/入单”找到单据130-20090110001查看借出单详情。借出/借出归还流程•借出转销货步骤二：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入销货单”作业，进入“录入销货单”开始新增转销货的信息。借出/借出归还流程•借出转销货步骤三：保存后的信息检查无误后即可审核。借出/借出归还流程•借出转销货步骤四：从系统主画面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入单”作业，进入“录入借出/入单”查询到单据130-20090110001查看借出单详情。借出/借出归还流程•【目的】因测试、生产、或个人使用的需求发生了商品的借入，可将借入及后续归还时的信息记录到“借入单”及“借入归还单”里。【业务场景】成功集团2009年1月11日向供应商1001三星公司借防尘相机套-黑色10PCS，借入到原材料仓沪存用；于2009年2月11日归还供应商。借入/借入归还流程•【操作步骤】步骤一：借入时，从系统主画面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入单”作业，进入“录入借出/入单”开始新增单据内容。借入/借入归还流程•步骤二：保存后的单据确定无误后，即可送交审核。借入/借入归还流程•步骤三：从系统主画面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入归还单”作业，进入“录入借出/入归还单”新增录入单据相关信息。借入/借入归还流程•【库存盘点目的】企业每天都进行大量出入库业务，期间发生的丢失、破损、报废等损耗，可能导致库存数量与账面数量不符。为了能确切掌握某时期内的库存数量以及损耗等信息，据此分析库存盈亏、改善管理，这就需要定期进行库存盘点，查明原因后调整账面数，使账物相符。库存盘点•盘点流程库存盘点自动生成抽盘料件盘点卡打印品号盘点清单打印重新赋予盘点数量补入实盘数量库存数量更新为盘点后数量盘盈亏单审核自动生成盘点调整单盘盈亏报表打印贴于料架上的凭证工作分派重点实际盘点实盘信息补入作业•【目的】企业每天都进行大量出入库业务，期间发生的丢失、破损、报废等损耗，可能导致库存数量与账面数量不符。为了能确切掌握某时期内的库存数量以及损耗等信息，据此分析库存盈亏、改善管理，这就需要定期进行库存盘点，查明原因后调整账面数，使账物相符。•【业务场景】成功集团要盘点2009年1月31日上海厂原料仓的存货。库存盘点•【操作步骤】步骤一：自动生成抽盘料件，在实际盘点前，产生要盘点的库存信息。库存盘点①②③④⑤•步骤二：在“录入盘点料件”中查看生成的盘点底稿的内容。库存盘点①•步骤三：打印库存盘点卡或品号盘点清单，以作为盘点人员实际盘点的依据。（1）打印盘点卡库存盘点•（2）打印盘点清单库存盘点•步骤四：实地盘点•步骤五：重新赋予盘点数量，计算盘点日当天的账面库存量，重新赋予录入盘点料件单身的盘点数量字段。该程序可重复运行。库存盘点•步骤六：实盘数量输入，将盘点到的实际数量，记录到此作业，以作为盘盈亏及更新库存数量的依据。(1)方式一：补入实盘数量库存盘点①②③•(2)方式二：录入盘点料件库存盘点•步骤七：录入盘点料件，将盘点数量补入系统后，可于此作业执行“汇总”动作，来确认盘点数据已正确，汇总后的数据才可进行“盘盈亏比较”。库存盘点•步骤八：打印盘点盈亏明细表，查看“盘盈亏状况”。执行产生报表画面库存盘点•步骤九：自动生成盘点调整单，盘点后，账面数量与实盘数量有差异时，必须产生盘点调整单据（盘盈亏单）来调整库存账面量。调整单可利用本作业由系统产生，也可手动输入。库存盘点•【目的】当本月的库存交易单据已经输入完成且已经全部审核,确定库存交易数量及金额的，结算当月的存货价值，以方便会计部门结算资产价值。单据包括：销售管理子系统的销货单、销退单；采购管理子系统的进货单、退货单；工单委外子系统的生产入库单、领退料单、委外进货单、委外退货单；库存系统的交易单据等。•【业务场景】09年1月份结束，成功集团财会人员进行1月份存货成本计算及月结处理。存货月结•【操作步骤】步骤一：修改“设置进销存参数”中的账务冻结日期，以防他人再修改当月交易的信息。存货月结•步骤二：确认月结当月是否还有未审核的单据。•步骤三：执行“月底成本计价”作业，计算物料的成本。•步骤四：执行“自动调整库存”作业，调整因小数点引起的金额尾差。存货月结•库存明细账：记录料件每笔详细交易明细，并且结算料件的期初及期末库存余额，与人工账的库存量交易账册相似，为常用查账报表之一。•库存明细表：查询在某一特定时点内，各项品号存放在各仓库的库存数量、库存金额及单位成本等统计资料，以正确掌握库存信息。•库存交易统计表：统计与库存相关的各单据明细金额资料，可与进耗存统计表进行对应。常用报表简介