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第1页共34页用友ERP-U8.72总账及供应链课堂演示实验实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1．建立帐套；2．增加操作员；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。2．设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：007；账套名称：北京阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京市海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：01062898899；税号：110108200711013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；帐套主管：本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223存货分类编码级次122(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)001本人名字(口令：1)帐套主管,负责财务全面工作。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002王晶(口令：2)第2页共34页所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。(3)003马方(口令：3)所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4)004白雪(口令：4)所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、公共单据、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5)005王丽(口令：5)所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上权限设置只是为了教学过程中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3．系统启用以账套主管身份注册进入企业应用平台，启用“总账”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收款管理”、“应付款管理”系统。启用日期为2012-04-01。4．设置基础档案北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。(3)人员档案(4)客户分类该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜(5)供应商分类该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商(6)地区分类该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码101肖剑男企业管理人员总经理办公室是否001本人姓名男企业管理人员财务部是是001002王晶女企业管理人员财务部是是002003马方女企业管理人员财务部是是003004白雪女经营人员采购部是是004005王丽男经营人员销售部是是005202孙健女经营人员销售部是否212李平男经营人员采购部是否第3页共34页(7)客户档案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区税号开户银行(默认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654北京市海淀区上地路1号1000775销售部王丽002昌新贸易公司0102120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310销售部王丽003精益公司0403310106548765432工行徐汇分行36542234上海市徐汇区天平路8号200032销售部孙健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈尔滨平房区和平路16号15000810销售部孙健(8)供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001兴华公司0102110567453698462中行48723367北京市朝阳区十里堡8号100045采购部白雪002建昌公司0102110479865267583中行76473293北京市海淀区开拓路108号100036采购部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100号230187采购部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦东新区东方路1号甲200232采购部李平(9)凭证类别：记账凭证(10)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否(11)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)(12)设置会计科目（见总账系统初始化部分会计科目及期初余额表）(13)项目目录项目大类：生产成本5001核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1—自行开发项目，2—委托开发项目项目名称：普通打印纸-A4，凭证套打纸-8X，所属分类码均为1(14)设置供应链基础档案①计量单位组：编号--01，单位组名称—无换算关系；单位组类别—无换算率第4页共34页②计量单位：01—盒，无换算关系；02—台，无换算关系；03—只，无换算关系；04—千米，无换算关系；③存货分类存货类别编码存货类别名称存货类别编码存货类别名称1原材料201计算机101主机3配套用品10101处理器301配套材料10102硬盘302配套硬件102显示器30201打印机103键盘30202传真机104鼠标303配套软件2产成品9应税劳务④存货档案存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性参考成本参考售价001酷睿双核处理器10101盒17%外购、生产耗用、外销1200002500GB硬盘10102盒17%外购、生产耗用、外销800100000323英寸液晶屏102台17%外购、生产耗用、外销22002500004键盘103只17%外购、生产耗用、外销100120005鼠标104只17%外购、生产耗用、外销5060006计算机201台17%外购、内销、外销50006500007HP激光打印机30201台17%外购、内销、外销20002300008运输费9千米17%外购、外销、应税劳务⑤仓库档案仓库编码仓库名称计价方式1原料库移动平均法2成品库移动平均法3配套用品库移动平均法⑥收发类别编码名称标志编码名称标志1正常入库收3正常出库发101采购入库收301销售出库发102产成品入库收302领料出库发103调拨入库收303调拨出库发2非正常入库收4非正常出库发201盘盈入库收401盘亏出库发202其它入库收402其它出库发⑦采购类型编码：1；名称：普通采购；入库类别：采购入库；是默认值⑧销售类型编码：1；名称：经销；出库类别：销售出库；是，其他默认值编码：2；名称：代销；出库类别：销售出库；非，其他默认值⑨开户银行：编码—01；开户银行、账户名称--工商银行北京分行中关村分理处；账号--831658796200。实验要求1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分第5页共34页工、备份账套操作。2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。实验二总账系统初始化实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2．理解总账系统初始设置的含义。3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1．总账管理系统参数设置。2．期初余额录入。3．数据权限分配。实验准备设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。实验资料1．总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日—12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序2．基础数据(1)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18889.6518860.656875.70银行存款1002日记银行借469251.88370000.35511057.16工行存款100201日记银行借469251.88370000.35511057.16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60000.0020000.00157600.00（引入）预付账款1123供应商往来借第6页共34页科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额其他应收款1221借4200.005410.273800.00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4200.005410.273800.00坏账准备1231贷3000.006000.0010000.00材料采购1401借80000.00-80000.00原材料1403借293180.001004000.00生产用原材料140301数量核算借吨293180.001004000.00周转材料1411借材料成本差异1404借2410.271642.00库存商品1405借140142.5490000.002554000.00委托加工物资1408借固定资产1601借260860.00累计折旧1602贷39511.8947120.91在建工程1604借人工费160401项目核算借材料费160402项目核算借其他160403项目核算借无形资产1701借58500.0058500.00待处理财产损溢1901待处理流动资产损溢190101待处理固定资产损溢190102短期借款2001贷200000.00200000.00应付账款2202供应商往来贷150557.2660000.00276850.00（引入）预收账款2203客户往来贷应付职工薪酬2211贷3400.008200.00应交税费2221贷36781.3715581.73-16800.00