用友ERP_U8建筑与施工企业标准套件

用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件内部培训北京用友软件股份有限公司产品市场部张才明2004年03月23日1、套件的市场目标定位2、套件包含的内容3、行业特征与基本管理问题4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航5、套件的价值6、套件应用案例7、套件销售的注意事项目录用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件—市场定位本标准套件的定位在中小型建筑与施工企业的信息化和大型建筑与施工企业的基础信息化上，对企业人数和资产一般不限，在业务应用上，不包含跨帐套的应用（这在超大型和部分大型建筑与施工企业集团中经常会碰到）。本标准套件主要满足建筑与施工企业的一般管理需要，为行业的标准套件，解决的是这类企业基本的管理问题，如财务核算、项目成本核算、合同管理、物流部分（主要是材料等的库存管理、存货核算）：该标准套件所含该行业的高级别需求，如预算管理、决策支持、资产资金管理、工程进度管理等需要另行洽谈购买,建议暂时不推介。用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件—市场定位本标准套件所瞄准的目标客户的信息化投入一般不是很高，一般对应用软件的接受能力在15~20万元人民币左右（本套件的预计售价范围在10~15万元人民币）；对于关联的房地产行业，不在本套件涵盖中；房地产企业的需求仍然可以采用U8的标准模块解决，如财务会计、管理会计、资金管理、客户关系管理等；目录1、套件的市场目标定位2、套件包含的内容3、行业特征与基本管理问题4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航5、套件的价值6、套件应用案例7、套件销售的注意事项用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件—组成内容本标准套件由合同管理、项目成本管理、库存管理、存货核算和财务会计及企业应用平台六部分组成；本标准套件的核心应用是满足建筑与施工企业的合同管理、项目成本管理、库存管理、存货核算和财务会计五个基本的核心流程；本标准套件的核心流程的划分按照通行的企业运做的六大业务类型的层次来划分：计划决策层、业务运作层（合同管理）、反应控制层（库存管理、存货核算）、资源管理层、会计核算层（项目成本管理、财务会计）、平台层几部分；各核心流程共同构成了用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件的组成合同管理项目成本管理存货核算财务会计企业应用平台库存管理目录1、套件的市场目标定位2、套件包含的内容3、行业特征与基本管理问题4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航5、套件的价值6、套件应用案例7、套件销售的注意事项建筑与施工企业一般业务流程分析投标投标计划成本项目合同施工准备预算准备目标成本计划成本实际成本方案准备设计与组织方案专项方案：如工程条件技术方案准备物料准备物料分析供方、运输、价格库房管理商砼合同大型设备合同主材供应合同工程承包合同劳动力准备项目组建自有员工实际投入计划员工机械设备准备机械与设备计划分析购买与租赁检测与进驻建筑与施工企业一般业务流程分析项目实施生产施工生产施工计划生产统计与进度控制质量控制技术控制物资控制技术控制安全消防控制环境与职业病控制采购管理入库检验与库存管理领料与出库管理工程验收准备质量资料技术资料环境及其他资料结算与核算售后服务客户回访工程维护费用清结与财务结束建筑与施工企业—业务特征分析1.企业运营以项目为核心进行管理，工程按项目设项目组，实行项目经理负责制，项目部实行内部独立核算，单独计算工程成本和盈亏；2.工程项目实行定额预决算管理，工程严格按进度控制、阶段验收、并作记录（结算依据）；工程用材料中的三大材（钢材、木材、水泥）及主要设备一般但不绝对由甲方负责提供；建筑产品具有固定性、专门性、单件性、复杂性、长期性等特点。3.除三大材（钢材、木材、水泥）及主要设备之外，其他材料由乙方自行采购，品种多、数量大（供应商多），具体采购时实行集中采购、库管，合同的形式有多种，如：数量/单位式；4.工程所涉及的分包商多（土建、水电、消防、空调、装饰……）；涉及合同管理繁杂，其过程中的不确定因素多；5.项目经理权力很大；建筑与施工企业—基本管理问题A.项目成本管理问题：无法及时掌握各个工程项目的成本费用发生情况，及其盈亏状况。B.物料管理问题：众多的材料机械等物料管理无法到位，存在“跑冒点滴漏假”的现象；C.合同管理问题：众多的合同管理常常得不到规范管理和执行；D.财务核算问题：由于缺乏详细和准确的数据作支撑，领导层难于及时、动态的掌握企业的财务状况及其业务情况;由于整个行业背景和行业特征的影响，都给企业带来巨大挑战；对于建筑施工企业来说，通常会碰到以下四个基本的管理问题；目录1、套件的市场目标定位2、套件包含的内容3、行业特征与基本管理问题4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航5、套件的价值6、套件应用案例7、套件销售的注意事项各核心流程共同构成了用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件的组成用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件内置角色涵盖建筑与施工企业的基本业务岗位；核心业务流程——项目成本管理信息化的业务操作工资会计资产会计总账会计主管会计财务经理财务总监结算员项目经理总经理预算员成本会计成本核算员成本统计员材料会计存货核算员设备管理员责任中心分类★★★★★责任中心设置★★★★★权限设置★★★项目要素分类★★★项目要素设置★项目要素设置★分配公式定义★★★★★项目要素分配公式★★作业量设置★设备档案设置★★★预算编制★★★★★项目期初★★★★★作业量期★★★★★单据处理★★★★★专属要素汇总表★★★公共要素汇总表★★★作业量汇总表★★★凭证设置★★★业务类别★★★凭证生成★凭证查询★★★★★调用存货流程★★薪资福利费流程★★固定资产流程★★★★★凭证处理业务流程★★分配计算★计算结果★月末结账★计算结果★预算编制★★项目预算分析★★★★项目要素对比分析★★★★★★★存货预算对比分析★★★★★★★★★设备预算对比分析★★★★★★★★★★库存管理流程★★★核心业务流程操作的角色对应——项目成本管理角色驱动，流程导航——项目组织及费用配置项目组织机构设置项目费用成本分类费用分配算法直接费用成本组成间接费用成本组成项目工程量组成项目施工机械组成成本会计成本会计项目经理/财务经理成本会计成本会计项目经理/财务经理预算员通过“编制”和参照模板操作，获得快速编制,提高效率；通过本流程中的“审核”操作，获得对预算监控；通过随时“查询”掌握预算执行情况项目经理财务经理通过本流程中的“审核”操作，获得对预算监控；通过随时“查询”掌握预算执行情况成本会计/主管会计通过“修改”和参照模板操作，获得及时调整预算；流程中的角色角色价值业务流程操作编制预算审核修改编制查询角色驱动，流程导航——项目预算日常直接成本费用机械与设备结算日常间接成本费用项目费用的账务处理直接费用归集间接费用归集期初数据人员工资管理人事部门/工资会计固定资产折旧费资产会计成本统计员/核算员成本会计存货管理成本会计/库管员财务经理财务费用总帐会计角色驱动，流程导航：原始资料归集费用分配单项工程成本结算费用分配的账务处理成本结转的账务处理月末结转成本会计财务经理角色驱动，流程导航：项目成本分配、计算、结转项目实际成本统计项目目标成本预算项目预算分析项目要素对比分析存货预算对比分析设备预算对比分析财务经理/财务总监项目经理/总经理成本统计员/核算员成本会计材料会计角色驱动，流程导航：项目成本预算与实际对比分析流程导航角色驱动财务经理/项目经理合同管理员/结算员总经理/财务总监采购经理/采购员应收应付会计/主管会计核心业务流程——合同管理与产品的功能结点的对应应收会计应付会计主管会计财务经理财务总监合同管理员结算员项目经理采购经理采购人员合同类型分类★合同类型设置★合同分组设置★合同条款分类★合同条款设置★单据格式设置★期初合同★期初结算单★★★★合同导航★★★★★★合同导航★★★★★★批量生效/失效★★★★★合同结算单★★★★合同结算单★★★★合同导航★★★★★★合同导航★★★★★★合同导航★★★★★★批量结案/弃结★★★★★合同结算单审核★★★★★★合同结算单审核★★★★★★合同汇总统计表★★★★★★★合同明细统计表★★★★★★★合同执行表★★★★★★★★合同变更汇总表★★★★★★★★合同变更明细表★★★★★★★★我的账表★★★★★★★收款管理业务流程★核心业务流程操作的角色对应——合同管理流程导航角色驱动财务经理/主管会计/成本会计存货核算员/成本统计员/材料员总经理/财务总监/项目经理预算员/总帐会计/应收应付会计库管员/材料会计/成本核算员/出纳核心业务流程——存货核算存货核算总经理项目经理财务总监存货核算员成本统计员成本核算员采购经理财务经理库管员预算员总帐会计应收会计应付会计材料会计材料核算员成本会计出纳员设计人员质检员工资会计资产会计税务会计内部审计单据审核√√√单据变更√暂估成本√√√√√成本计算√√√√跌价准备√√√√ABC分析√√√√√存货周转率分析√√√√收发存汇总表√√√√√√√√√…...……………………………………………………………核心业务流程操作的角色对应——存货核算流程导航角色驱动财务经理/主管会计/成本会计设备管理员/统计员/设计员总经理/财务总监/项目经理采购经理/质量或技术经理/质检员库管员/材料会计/核算员/出纳核心业务流程——库存管理总经理项目经理财务总监采购经理财务经理主管会计技术经理质量经理设备管理员材料员统计员采购人员库管员材料会计核算员成本会计出纳员设计人员质检员库存管理采购入库单√√其他入库单√材料出库单√√√其他出库单√调拨√√盘点√√限额领料√√√组装拆卸√√√形态转换√不合格品不合格品记录单√√√不合格品处理单√√√√货位调整√单据列表采购入库单列表√√√其他入库单列表√材料出库单列表√√√其他出库单列表√限额领料单列表√调拨单列表√盘点单列表√组装单列表√拆卸单列表√形态转换单列表√不合格品记录单列表√√√不合格品处理单列表√√√货位调整单列表√核心业务流程操作的角色对应——库存管理流程导航角色驱动财务经理/主管会计/成本会计内部审计/税务会计总经理/财务总监/项目经理资产会计/总帐会计/应收应付会计工资会计/出纳核心业务流程——财务会计（核算）与产品的功能结点的对应出纳员工资会计资产会计应收会计应付会计总账会计税务会计内部审计主管会计财务经理授信管理超期单据查询单据报警查询★★★★授信管理超信用额度事件查询信用报警查询★★★★授信管理供应商与信用管理供应商档案★★★★客户信用管理客户与授信管理客户档案★★★★客户信用管理超期单据查询单据报警查询★★★★客户信用管理超信用额度事件查询信用报警查询★★★★财务分析财务分析财务分析★★财务报表财务报表UFO模块界面★★★★★财务报表现金流量表现金流量表★★★★现金收付与银行对账支票登记支票登记簿★现金收付与银行对账现金凭证签字出纳签字★现金收付与银行对账银行对账期初录入银行对账期初录入★现金收付与银行对账导入银行对账单银行对账单★现金收付与银行对账核销已达账核销银行账★现金收付与银行对账长期未达账审核长期未达账审计★★★★现金收付与银行对账银行对账银行对账★现金收付与银行对账银行存款余额调节表银行余额调节表★★★★现金收付与银行对账查询对账勾对情况查询对账勾对情况★★★★2级基本流程点3级基本流程点工作角色核心业务流程操作的角色对应——财务会计基础平台——企业应用平台目录1、套件的市场目标定位2、套件包含的内容3、行业特征与基本管理问题4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航5、套件的价值6、套件应用案例7、套件销售的注意事项建筑施工企业标准套件核心价值A.实时、精细、准确掌控各个工程项目的成本费用及其盈亏状况。——项目成本管理B.实时、精细、准确掌控众多的材料机械等物料信息，科学管理各项物料，防止“跑冒点滴漏假”的现象；——库存管理、存货核算管理C.规范、科学的管理和执行众多的合同；——合同管理D.精细核算、责任明确、并实现对业务