关于投资储能系统产业化项目可行性研究报告

欣旺达电子股份有限公司关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目可行性研究报告欣旺达电子股份有限公司二O一五年八月I目录第一章企业投资基本情况............................................................................11.1投资概要................................................................................................11.2项目实施单位基本情况.......................................................................11.3投资的目的、对公司的影响和存在的风险.......................................1第二章项目概况.............................................................................................42.1项目名称及项目地点...........................................................................42.2项目提出的背景....................................................................................42.3项目提出的必要性...............................................................................52.4项目建设内容及规模...........................................................................72.5项目实施的有利条件...........................................................................72.6主要技术经济指标...............................................................................9第三章产品市场需求分析及预测..............................................................113.1产品分析及特点.................................................................................113.2市场分析及预测.................................................................................113.3公司竞争优势分析.............................................................................133.4产品大纲..............................................................................................13第四章项目投资及备案数据......................................................................154.1项目投资规模.....................................................................................154.2项目备案数据.....................................................................................154.3资金来源及投资计划.........................................................................154.4借款偿还计划.....................................................................................15第五章项目建设方案..................................................................................165.1项目建设的主要内容.........................................................................165.2项目建设规模及主要产品方案.........................................................16II5.3项目选址..............................................................................................175.4技术路线..............................................................................................185.5生产工艺流程.....................................................................................19第六章项目实施进度计划..........................................................................236.1项目建设工期.....................................................................................236.2进度计划安排.....................................................................................23第七章项目投资估算与资金筹措..............................................................247.1资金需求计划.....................................................................................247.2资金筹措计划.....................................................................................24第八章经济分析...........................................................................................258.1销售预测..............................................................................................258.2财务分析..............................................................................................25第九章结论...................................................................................................271第一章企业投资基本情况1.1投资概要欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）是一家国内创业板上市企业，在储能行业具有一定的生产管理经验和客户资源。经过公司充分的可行性论证和调研，拟使用结余超募资金投资储能系统产业化项目。本次欣旺达对外投资的资金来源于公司结余超募资金及部分自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。1.2项目实施单位基本情况欣旺达电子股份有限公司成立于1997年12月9日，注册资金为63077.5万元，位于深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D区-9楼。公司于2008年10月由深圳市欣旺达电子有限公司整体变更为股份有限公司。公司于2011年4月21日在深交所创业板挂牌上市，股票代码为300207。欣旺达电子股份有限公司是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。凭借持续的自主创新能力，优秀的锂离子电池模组整体开发与设计能力，优秀的成本控制能力及合理的业务定位与优质客户资源，公司目前已成为国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一。是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业。1.3投资的目的、对公司的影响和存在的风险1.3.1投资的目的公司是一家锂离子电池生产制造企业，在储能电池制造领域拥有丰富的制造经验和客户资源，本次拟使用结余超募资金投资储能系统产业化项2目。本次投资符合公司的整体发展战略。该项目将充分发挥公司在储能领域的生产制造与客户资源优势，使资金尽快产生效益。项目的实施有利于完善公司在储能市场的布局；有利于公司拓展新的业务模式，提升公司市场竞争能力。1.3.2资金来源本项目总共投资3000万元，其中约1700万元来自于超募资金（具体以实际结余超募资金为准），其余部分来自于自筹资金。1.3.3对公司的影响本项目的实施符合公司的长远发展战略，有利于完善公司在储能行业的产业布局，为公司拓展新的业务，增加公司的营业收入，提升公司的市场竞争能力。1.3.4可能出现的风险1.3.4.1宏观经济政策风险国内外宏观经济环境以及国家对储能行业政策的相关调整将带来本项目市场需求的波动和行业竞争状况的变化，从而影响到项目的发展。若经济放缓或国家推动该行业发展的政策执行力度放缓，将会影响项目的发展。1.3.4.2应收账款风险本项目的应收账款风险主要来自下游客户对货款的延期支付，如果期限过长或账款额度过大会对项目正常经营现金流造成一定的影响。1.3.4.3市场风险本项目利润水平受原材料价格及下游储能用户销售影响较大，如下游市场不景气，则会较大程度影响公司产品的销售，从而影响本项目的投资收益。1.3.4.4管理风险3随着项目业务的扩展，对各类人才尤其是中高端技术研发人才的需求扩大，可能会面临一定的人才储备不足，研发及管理跟进不足的风险，影响公司的既定计划与目标的实现。4第二章项目概况2.1项目名称及项目地点项目名称：关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目的议案项目实施单位：欣旺达电子股份有限公司项目实施地点：欣旺达深圳市光明新区新能源基地2.2项目提出的背景全球能源紧缺，新兴能源产业的发展势在必行，不仅在我国，新能源产业在全球发达国家也都受到高度重视，欧美各国均将其作为战略产业。在2011年经历了日本福岛核电站事故之后，目前替代化石能源的核电安全性受到广泛质疑，日本和德国均出台相关规划，要在接下来的一段时间内彻底关停核反应堆机组。由于核反应堆机组关闭导致的能源缺口，将由太阳能和风能等可再生能源填补，这对新能源发电的产业提供了重大机遇。近年来，全球太阳能光伏电池年产量增长迅猛，年