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用友财务软件实用教程用友ERP861版第6章UFO报表第6章UFO报表教学目的与要求：系统学习UFO表的格式设计、数据处理和报表模板使用的工作原理和操作方法。要求掌握报表格式设计的内容和方法；掌握报表数据处理的内容和的方法。熟练使用报表模板生成会计报表。了解自制报表模板的方法。第6章UFO报表提供各行业报表模板图表功能6.1报表格式设计6.2报表数据处理6.3报表模板第6章UFO报表6.1.1启动UFO表6.1报表格式设计任务1:2008年1月30日，以C001（肖华口令：123456）的身份，登录注册100账套的“企业门户”，打开“财务报表”系统并新增一张报表第6章UFO报表注意：◆建立新表后，将得到一张系统默认格式的空表，报表名默认为Report1.rep。◆空白报表建立起来以后，里面没有任何内容，所有单元的类型均默认为数值单元。◆新报表建立后，默认的状态栏为格式状态。第6章UFO报表6.1.2设计表样1.设置报表尺寸任务2:设置报表尺寸为12行6列第6章UFO报表注意：◆报表的尺寸设置完之后，还可以单击“格式”菜单中“插入”或“删除”选项增加或减少行或列来调整报表大小。第6章UFO报表2.定义报表的行高和列宽任务3:定义报表第1行行高为12mm，第2~12行的行高为8mm任务4:定义第1列（A列）和第4列（D列）列宽为44mm；第2列（B列）、第3列（C列）、第5列（E列）和第6列（F列）列宽为26mm第6章UFO报表注意：◆行高和列宽的定义，可以通过菜单操作，也可以直接利用鼠标拖动某行或某列来调整行高和列宽第6章UFO报表3.划表格线任务5:将A4：F12划上网线第6章UFO报表注意：◆划好的表格线在格式状态下变化并不明显。操作完以后可以在数据状态下查看效果第6章UFO报表4.定义组合单元任务6:将单元A1：F1组合成一个单元第6章UFO报表注意：◆组合单元可以用该区域名或者区域中的任一单元名来加以表示。◆组合单元实际上就是一个大的单元，所有针对单元的操作对组合单元均有效。◆若要取消所定义的组合单元，可以在“组合单元”对话框中，单击“取消组合”按钮实现。第6章UFO报表5.输入表间项目任务7:根据以下表样录入表样文字第6章UFO报表ABCDEF1资产负债表234资产期末余额年初余额负债及所有者权益期末余额年初余额5一、流动资产6货币资金7交易性金融资产8应收票据第6章UFO报表注意：◆在输入报表项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务报表系统将其单独设置为关键字。◆项目输入完之后，默认的格式均为普通宋体12号，居左。◆一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许换行显示。第6章UFO报表6.定义单元属性任务8:分别将区域B5：C12和E5：F12，设置为数值型的单元类型、逗号的数字格式第6章UFO报表注意：◆报表新建时，所有单元的单元属性均默认为数值型◆格式状态下，输入的内容均默认为“表样”单元。第6章UFO报表7.设置单元风格任务9:将“资产负债表”设置字体为宋体、字型为粗体、字号22、水平方向和垂直方向居中任务10:将“资产”、“期末余额”、“年初余额”、“负债及所有者权益”、“期末余额”、“年初余额”设置字体为宋体、字型为粗体、字号14、水平方向和垂直方向居中。第6章UFO报表注意：设置完之后可以在预览窗口里查看效果。第6章UFO报表任务11:在A3单元中定义“单位名称”，在D3单元中定义“年”，在E3单元中定义“月”6.1.3设置关键字第6章UFO报表注意：◆关键字在格式状态下定义，关键字的值则在数据状态下录入。◆每张报表可以同时定义多个关键字。◆关键字如年、月等会随同报表数据一起显示，在定义关键字时即要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。◆如果关键字的位置设置错误，可以执行“数据”|“关键字”|“取消”选项取消后再重新设置。◆关键字在一张报表中只能定义一次，即同一张报表中不能有重复的关键字。第6章UFO报表任务12:直接输入B6单元“货币资金”“期末余额”的计算公式6.1.4编辑公式1.定义单元公式在定义公式时，可以直接输入单元公式，也可以利用函数向导定义单元公式第6章UFO报表注意：◆单元公式在输入时，凡是涉及到数学符号和标点符号的均须输入英文半角字符。否则系统将认为公式输入错误而不能被保存。第6章UFO报表任务13:使用“函数向导”录入C8单元（即“应收票据”年初余额单元）公式第6章UFO报表注意：◆账套号和会计年度如果选择默认，以后在选择取数的账套时，需要进行账套初始工作。如果直接输入，则不需再进行账套初始。◆如果输入的会计科目有辅助核算，还可以输入相关辅助核算内容。如果没辅助核算，则“辅助核算”选择框呈灰色，不可输入。第6章UFO报表2.定义审核公式如果在一般的报表中，有关项目之间或同其他报表之间存在一定的勾稽关系，可以根据这些关系定义审核公式。任务14:资产总计的年初余额=负债及所有者权益总计的年初余额。即“C12=F12MESS〝资产总计的年初余额＜＞负债及所有者权益总计的年初余额〞”第6章UFO报表注意：◆审核公式在格式状态下编辑，在数据状态下执行。第6章UFO报表任务15:将报表文件保存到“我的文档”中。名称为“资产负债表”6.1.5保存报表第6章UFO报表注意：◆“.REP”为用友报表文件专用扩展名。◆如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。第6章UFO报表任务16:进入“资产负债表”数据状态6.2报表数据处理6.2.1进入报表数据状态第6章UFO报表任务17:录入关键字的内容：单位名称“北京恒地股份有限公司”，年“2008”，月“1”6.2.2录入关键字关键字是表页定位的特定标识，在格式状态下设置完成关键字以后，只有在数据状态下对其实际赋值才能真正成为表页的鉴别标志，为表页间、表间的取数提供依据第6章UFO报表注意：◆每一张表页均对应不同的关键字，输出时随同单元一起显示。◆日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。第6章UFO报表任务18:计算恒地股份有限公司2008年1月的资产负债表数据6.2.3整表重算第6章UFO报表6.3报表模板6.3.1调用报表模板并生成报表数据系统中提供了多个行业的标准财务报表模板。报表模板即建立了一张标准格式的会计报表。如果用户需使用系统内的报表模板，则可以直接调用第6章UFO报表任务19:调用执行“一般企业”（2007年新会计准则）会计制度的“资产负债表”模板第6章UFO报表注意：◆如果所需要的报表格式或公式与调用的模板有所不同，可以在格式状态下直接修改，然后再进行系统初始、录入关键字、计算报表数据◆利用模块文件生成财务数据之前，要保证所有的凭证都已经记账。◆生成资产负债表之前，要保证对由工资和固定资产模块传递到总账模块的凭证上相关科目的数据进行对应结转和期间损益结转，否则，资产负债表不平衡。第6章UFO报表任务20:自定义报表模板6.3.2自定义报表模板第6章UFO报表注意：◆如果某张报表不需要了，还可以在此状态下删除第6章UFO报表复习思考题1.应如何进行报表格式设计？2.应如何同时保存多个月份的会计报表？3.UFO报表可以分别保存为哪些格式？4.不能生成报表数据的主要原因有哪些？用友ERP系列图书强强联手，倾力打造！清华大学出版社